晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

21.14美元0.27(1.26%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2.57%
3月24.94%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      21.22
      0.08
      0.38%
    • 2025/07/04
      21.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      21.41
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/02
      21.42
      0.42
      2.00%
    • 2025/07/01
      21.00
      0.08
      0.38%
    • 2025/06/30
      20.92
      0.09
      0.43%
    • 2025/06/27
      20.83
      0.22
      1.05%
    • 2025/06/26
      21.05
      0.52
      2.53%
    • 2025/06/25
      20.53
      0.16
      0.77%
    • 2025/06/24
      20.69
      0.13
      0.62%
    • 2025/06/20
      20.82
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/19
      20.86
      0.09
      0.43%
    • 2025/06/18
      20.95
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/17
      21.01
      0.12
      0.57%
    • 2025/06/16
      21.13
      0.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      21.04
      0.13
      0.62%
    • 2025/06/12
      20.91
      0.11
      0.53%
    • 2025/06/11
      20.80
      0.11
      0.53%
    • 2025/06/10
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2025/06/06
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/05
      20.59
      0.18
      0.88%
    • 2025/06/04
      20.41
      0.05
      0.24%
    • 2025/06/03
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/02
      20.44
      0.40
      2.00%
    • 2025/05/30
      20.04
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/28
      20.05
      0.13
      0.64%
    • 2025/05/27
      20.18
      0.09
      0.45%
    • 2025/05/23
      20.09
      0.24
      1.21%
    • 2025/05/22
      19.85
      0.14
      0.70%
    • 2025/05/21
      19.99
      0.03
      0.15%

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