晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

12.24美元0.02(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月9.79%
3月16.6%
1年37.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/01
      12.17
      0.22
      1.84%
    • 2021/02/26
      11.95
      0.30
      2.45%
    • 2021/02/25
      12.25
      0.18
      1.45%
    • 2021/02/24
      12.43
      0.25
      2.05%
    • 2021/02/19
      11.98
      0.23
      1.96%
    • 2021/02/18
      11.75
      0.14
      1.18%
    • 2021/02/17
      11.89
      0.10
      0.83%
    • 2021/02/16
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/15
      11.94
      0.28
      2.40%
    • 2021/02/12
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/11
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      11.64
      0.10
      0.87%
    • 2021/02/09
      11.54
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      11.60
      0.26
      2.29%
    • 2021/02/05
      11.34
      0.14
      1.25%
    • 2021/02/04
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      11.20
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/02
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.15
      0.16
      1.46%
    • 2021/01/29
      10.99
      0.22
      1.96%
    • 2021/01/28
      11.21
      0.17
      1.54%
    • 2021/01/27
      11.04
      0.39
      3.41%
    • 2021/01/26
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      11.45
      0.16
      1.38%
    • 2021/01/22
      11.61
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/21
      11.74
      0.13
      1.10%
    • 2021/01/20
      11.87
      0.16
      1.37%
    • 2021/01/19
      11.71
      0.06
      0.52%

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