晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

20.12美元0.13(0.65%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.6%
3月15.23%
1年22.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      20.12
      0.13
      0.65%
    • 2024/05/23
      19.99
      0.27
      1.33%
    • 2024/05/22
      20.26
      0.39
      1.89%
    • 2024/05/21
      20.65
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/17
      20.62
      0.30
      1.48%
    • 2024/05/16
      20.32
      0.10
      0.49%
    • 2024/05/15
      20.42
      0.14
      0.69%
    • 2024/05/14
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/13
      20.24
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/10
      20.29
      0.42
      2.11%
    • 2024/05/08
      19.87
      0.10
      0.50%
    • 2024/05/07
      19.97
      0.17
      0.86%
    • 2024/05/03
      19.80
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/02
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/30
      19.67
      0.61
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      20.28
      0.24
      1.20%
    • 2024/04/26
      20.04
      0.15
      0.75%
    • 2024/04/25
      19.89
      0.28
      1.43%
    • 2024/04/24
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      19.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      19.62
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/19
      19.70
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/18
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/17
      19.68
      0.13
      0.67%
    • 2024/04/16
      19.55
      0.31
      1.56%
    • 2024/04/15
      19.86
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/12
      19.97
      0.19
      0.94%
    • 2024/04/11
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      20.15
      0.14
      0.69%
    • 2024/04/09
      20.29
      0.17
      0.85%

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