晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

16.52美元0.01(0.06%)

2023/06/06更新

績效 /

1月5.44%

3月9.83%

1年6.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
16.52
0.01
0.06%
2023/06/05
16.51
0.10
0.60%
2023/06/02
16.61
0.44
2.72%
2023/06/01
16.17
0.32
2.02%
2023/05/31
15.85
0.22
1.37%
2023/05/30
16.07
0.29
1.77%
2023/05/26
16.36
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0.49%
2023/05/25
16.28
0.21
1.27%
2023/05/24
16.49
0.23
1.38%
2023/05/23
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0.04
0.24%
2023/05/19
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0.04
0.24%
2023/05/17
16.95
0.13
0.77%
2023/05/16
16.82
0.33
1.92%
2023/05/15
17.15
0.23
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.92
0.03
0.18%
2023/05/11
16.95
0.38
2.19%
2023/05/10
17.33
0.14
0.80%
2023/05/05
17.47
0.44
2.58%
2023/05/04
17.03
0.20
1.16%
2023/05/03
17.23
0.10
0.58%
2023/05/02
17.33
0.42
2.37%
2023/04/28
17.75
0.11
0.62%
2023/04/27
17.64
0.04
0.23%
2023/04/26
17.60
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2023/04/25
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2023/04/24
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0.03
0.17%
2023/04/21
17.88
0.21
1.16%
2023/04/20
18.09
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0.82%
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