晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

28.04美元0.04(0.14%)

2026/01/19更新

績效 /

1月9.62%

3月18.31%

1年44.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
28.04
0.04
0.14%
2026/01/16
28.00
0.21
0.74%
2026/01/15
28.21
0.01
0.04%
2026/01/14
28.20
0.46
1.66%
2026/01/13
27.74
0.26
0.95%
2026/01/12
27.48
0.41
1.52%
2026/01/09
27.07
0.36
1.35%
2026/01/08
26.71
0.01
0.04%
2026/01/07
26.72
0.39
1.44%
2026/01/06
27.11
0.20
0.74%
2026/01/05
26.91
0.59
2.24%
2026/01/02
26.32
0.26
1.00%
2025/12/31
26.06
0.19
0.72%
2025/12/30
26.25
0.24
0.92%
2025/12/29
26.01
0.18
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
26.19
0.17
0.65%
2025/12/22
26.02
0.44
1.72%
2025/12/19
25.58
0.17
0.67%
2025/12/18
25.41
0.04
0.16%
2025/12/17
25.45
0.36
1.44%
2025/12/16
25.09
0.34
1.34%
2025/12/15
25.43
0.02
0.08%
2025/12/12
25.41
0.12
0.47%
2025/12/11
25.53
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0.91%
2025/12/10
25.30
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1.08%
2025/12/09
25.03
0.02
0.08%
2025/12/08
25.05
0.32
1.26%
2025/12/05
25.37
0.05
0.20%
2025/12/04
25.42
0.03
0.12%
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