晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

19.27美元0.21(1.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.17%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.27
      0.21
      1.10%
    • 2024/07/25
      19.06
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/24
      18.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      18.99
      0.24
      1.25%
    • 2024/07/22
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/19
      19.28
      0.19
      0.98%
    • 2024/07/18
      19.47
      0.20
      1.02%
    • 2024/07/17
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/16
      19.72
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/15
      19.65
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/12
      19.76
      0.15
      0.77%
    • 2024/07/11
      19.61
      0.25
      1.29%
    • 2024/07/10
      19.36
      0.14
      0.73%
    • 2024/07/09
      19.22
      0.16
      0.83%
    • 2024/07/08
      19.38
      0.22
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.60
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/04
      19.66
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/03
      19.55
      0.37
      1.93%
    • 2024/07/02
      19.18
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/01
      19.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      19.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/25
      19.18
      0.08
      0.42%
    • 2024/06/24
      19.26
      0.20
      1.05%
    • 2024/06/21
      19.06
      0.10
      0.52%
    • 2024/06/20
      19.16
      0.23
      1.22%
    • 2024/06/19
      18.93
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/18
      18.88
      0.11
      0.59%
    • 2024/06/17
      18.77
      0.01
      0.05%

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