晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

12.24美元0.02(0.16%)

2021/03/03更新

績效 /

1月9.79%

3月16.6%

1年37.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
12.24
0.02
0.16%
2021/03/02
12.22
0.05
0.41%
2021/03/01
12.17
0.22
1.84%
2021/02/26
11.95
0.30
2.45%
2021/02/25
12.25
0.18
1.45%
2021/02/24
12.43
0.25
2.05%
2021/02/19
11.98
0.23
1.96%
2021/02/18
11.75
0.14
1.18%
2021/02/17
11.89
0.10
0.83%
2021/02/16
11.99
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2021/02/15
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0.28
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2021/02/12
11.66
0.05
0.43%
2021/02/11
11.61
0.03
0.26%
2021/02/10
11.64
0.10
0.87%
2021/02/09
11.54
0.06
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
11.60
0.26
2.29%
2021/02/05
11.34
0.14
1.25%
2021/02/04
11.20
0.00
0.00%
2021/02/03
11.20
0.07
0.63%
2021/02/02
11.13
0.02
0.18%
2021/02/01
11.15
0.16
1.46%
2021/01/29
10.99
0.22
1.96%
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11.21
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1.54%
2021/01/27
11.04
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3.41%
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