晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

19.38美元0.06(0.31%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月6.35%
3月2.07%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2025/02/05
      19.44
      0.09
      0.47%
    • 2025/02/04
      19.35
      0.38
      2.00%
    • 2025/02/03
      18.97
      0.11
      0.58%
    • 2025/01/31
      19.08
      0.30
      1.55%
    • 2025/01/30
      19.38
      0.35
      1.84%
    • 2025/01/29
      19.03
      0.10
      0.53%
    • 2025/01/28
      18.93
      0.10
      0.53%
    • 2025/01/27
      19.03
      0.35
      1.81%
    • 2025/01/24
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/23
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/22
      19.32
      0.24
      1.23%
    • 2025/01/21
      19.56
      0.04
      0.20%
    • 2025/01/20
      19.60
      0.23
      1.19%
    • 2025/01/17
      19.37
      0.16
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      19.21
      0.14
      0.73%
    • 2025/01/15
      19.07
      0.26
      1.38%
    • 2025/01/14
      18.81
      0.23
      1.24%
    • 2025/01/13
      18.58
      0.22
      1.20%
    • 2025/01/10
      18.36
      0.13
      0.70%
    • 2025/01/09
      18.49
      0.14
      0.76%
    • 2025/01/08
      18.35
      0.09
      0.49%
    • 2025/01/07
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2025/01/06
      18.40
      0.12
      0.66%
    • 2025/01/03
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/02
      18.25
      0.20
      1.11%
    • 2024/12/31
      18.05
      0.13
      0.73%
    • 2024/12/30
      17.92
      0.09
      0.50%
    • 2024/12/27
      18.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      18.01
      0.03
      0.17%

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