晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

16.30美元0.08(0.49%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月16.43%
3月1.88%
1年20.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.30
      0.08
      0.49%
    • 2022/08/11
      16.22
      0.27
      1.69%
    • 2022/08/10
      15.95
      0.43
      2.77%
    • 2022/08/08
      15.52
      0.20
      1.31%
    • 2022/08/05
      15.32
      0.12
      0.79%
    • 2022/08/04
      15.20
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/03
      15.23
      0.13
      0.85%
    • 2022/08/02
      15.36
      0.09
      0.58%
    • 2022/08/01
      15.45
      0.20
      1.28%
    • 2022/07/29
      15.65
      0.46
      3.03%
    • 2022/07/28
      15.19
      0.09
      0.60%
    • 2022/07/27
      15.10
      0.31
      2.10%
    • 2022/07/26
      14.79
      0.28
      1.93%
    • 2022/07/22
      14.51
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/21
      14.58
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/19
      14.61
      0.44
      3.11%
    • 2022/07/18
      14.17
      0.35
      2.53%
    • 2022/07/15
      13.82
      0.29
      2.14%
    • 2022/07/14
      13.53
      0.49
      3.50%
    • 2022/07/13
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/12
      14.00
      0.18
      1.27%
    • 2022/07/11
      14.18
      0.17
      1.19%
    • 2022/07/08
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/07
      14.38
      0.58
      4.20%
    • 2022/07/06
      13.80
      0.17
      1.22%
    • 2022/07/05
      13.97
      0.87
      5.86%
    • 2022/07/04
      14.84
      0.11
      0.75%
    • 2022/07/01
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/30
      14.79
      0.34
      2.25%

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