宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.62美元0.02(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.12%
1年5.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      0.28%
      0.56%
    • 三個月
      0.12%
      3.36%
      0.45%
    • 一年
      5.90%
      7.16%
      8.82%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      1.81%
      1.22%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      3.32%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      4.47%
      2.83%
    • 年初至今
      3.32%
      7.13%
      4.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    14.31百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.78%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.76%
    3. 3.T-Mobile US Inc 7.875%1.58%
    4. 4.Softbank Group Corp. 5.125%1.56%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.78%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.76%
    3. 3.T-Mobile US Inc 7.875%1.58%
    4. 4.Softbank Group Corp. 5.125%1.56%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -