宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)停止銷售

10.48美元0(0.04%)
2023/10/27更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.39%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.28%
    -
    -
  • 一個月
    1.24%
    0.94%
    1.47%
  • 三個月
    2.39%
    1.09%
    3.52%
  • 一年
    2.88%
    10.44%
    9.54%
  • 三年(年度化)
    1.86%
    1.64%
    1.40%
  • 五年(年度化)
    0.26%
    3.92%
    3.30%
  • 十年(年度化)
    -
    4.31%
    3.43%
  • 年初至今
    2.04%
    2.58%
    3.82%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.04%
基金規模
13.87百萬截至 2023-09-30
成立時間
2015-04-30
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國2.75%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
  3. 3.美國0.10%
  4. 4.歐元區0.02%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.58%
  2. 2.金融服務0.49%
  3. 3.能源0.40%
  4. 4.健康護理0.40%
  5. 5.基本物料0.35%
前五大持股
  1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%1.83%
  2. 2.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.82%
  3. 3.Softbank Group Corp. 5.125%1.66%
  4. 4.International Game Technology PLC 6.25%1.52%
  5. 5.Vici Properties Inc 5.75%1.37%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.08
    -
  • 月報酬標準差
    7.29
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -
投資區域
  1. 1.英國2.75%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
  3. 3.美國0.10%
  4. 4.歐元區0.02%
前五大持股
  1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%1.83%
  2. 2.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.82%
  3. 3.Softbank Group Corp. 5.125%1.66%
  4. 4.International Game Technology PLC 6.25%1.52%
  5. 5.Vici Properties Inc 5.75%1.37%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.58%
  2. 2.金融服務0.49%
  3. 3.能源0.40%
  4. 4.健康護理0.40%
  5. 5.基本物料0.35%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.08
    -
  • 月報酬標準差
    7.29
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -