宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)

11.81美元0.01(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.22%
1年7.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      1.34%
      0.32%
    • 三個月
      1.22%
      2.74%
      1.66%
    • 一年
      7.94%
      15.37%
      10.39%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      7.45%
      5.70%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      7.48%
      5.34%
    • 十年(年度化)
      -
      6.66%
      4.74%
    • 年初至今
      2.23%
      3.62%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    25.68百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sealed Air Corporation 4%1.66%
    2. 2.DCP Midstream, LLC 5.85%1.41%
    3. 3.American Airlines Group Inc 5%1.37%
    4. 4.T-Mobile US, Inc. 7%1.35%
    5. 5.United States Cellular Corporation 6.7%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sealed Air Corporation 4%1.66%
    2. 2.DCP Midstream, LLC 5.85%1.41%
    3. 3.American Airlines Group Inc 5%1.37%
    4. 4.T-Mobile US, Inc. 7%1.35%
    5. 5.United States Cellular Corporation 6.7%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -