宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.79美元0.01(0.14%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.5%
3月0.58%
1年8.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      5.90%
      5.85%
    • 三個月
      0.58%
      0.98%
      2.04%
    • 一年
      8.35%
      8.02%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      0.37%
      1.95%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      3.06%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      -
      4.87%
      3.63%
    • 年初至今
      9.23%
      9.12%
      7.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.23%
    基金規模
    18.55百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Live Nation Entertainment, Inc. 4%1.90%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 4.134%1.38%
    3. 3.Occidental Petroleum Corporation 6%1.35%
    4. 4.Match Group Holdings II LLC 4%1.32%
    5. 5.Ally Financial Inc. 5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Live Nation Entertainment, Inc. 4%1.90%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 4.134%1.38%
    3. 3.Occidental Petroleum Corporation 6%1.35%
    4. 4.Match Group Holdings II LLC 4%1.32%
    5. 5.Ally Financial Inc. 5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -