宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)

11.67美元0.02(0.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.2%
1年16.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.09%
      0.42%
    • 三個月
      0.20%
      1.61%
      0.75%
    • 一年
      16.21%
      19.67%
      17.35%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      7.00%
      5.50%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      7.46%
      5.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.73%
    • 年初至今
      1.00%
      1.95%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    24.81百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DCP Midstream, LLC 5.85%1.41%
    2. 2.T-Mobile US, Inc. 7.12%1.40%
    3. 3.American Airlines Group Inc1.39%
    4. 4.United States Cellular Corporation 6.7%1.35%
    5. 5.BCPE Cycle Merger Sub II Inc 0.62%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DCP Midstream, LLC 5.85%1.41%
    2. 2.T-Mobile US, Inc. 7.12%1.40%
    3. 3.American Airlines Group Inc1.39%
    4. 4.United States Cellular Corporation 6.7%1.35%
    5. 5.BCPE Cycle Merger Sub II Inc 0.62%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -