鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)

18.88澳幣0.04(0.21%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.14%
1年16.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.35%
      -
    • 三個月
      2.14%
      5.37%
      -
    • 一年
      16.25%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      1.38%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      0.33%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      2.15%
      2.05%
      -
    • 年初至今
      6.80%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.80%
    基金規模
    6,312.21百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2014-09-30
    晨星評等
    投資策略
    為閣下的投資增值及提供收入。根據披露規例第 8 條,子基金為倡導 ESG 特點 的金融產品。 子基金主要(即至少以其資產淨值的 50%及以 100%為限)投資於以美元或其他經合組織貨幣 (即經濟合作及發展組織成員國的法定貨幣) 計值的新興市場政府及公司債券。預期子基金 在正常情況下將大約以其資產淨值的 70%投資 於該等債券。新興市場的公司債券由在新興市 場註冊成立、設立總部或經營主要業務的公司 發行。子基金並沒有特定的信貸評級標準,因 此最多可以其資產淨值的 100%投資於低於投 資級或無評級的債券。「無評級債券」指本身 或其發行人均未獲信貸評級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.07%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.加拿大0.02%
    5. 5.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    2. 2.基本物料0.03%
    3. 3.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic Of) 0.75%1.79%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%1.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%1.30%
    4. 4.Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC1.14%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.07%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.加拿大0.02%
    5. 5.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic Of) 0.75%1.79%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%1.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%1.30%
    4. 4.Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC1.14%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    2. 2.基本物料0.03%
    3. 3.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -