鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.4澳幣0.22(0.64%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.1%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      34.40
      0.22
      0.64%
    • 2021/03/04
      34.62
      0.11
      0.32%
    • 2021/03/03
      34.73
      0.05
      0.14%
    • 2021/03/02
      34.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      34.78
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/26
      34.84
      0.26
      0.74%
    • 2021/02/25
      35.10
      0.40
      1.13%
    • 2021/02/24
      35.50
      0.31
      0.88%
    • 2021/02/23
      35.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/22
      35.18
      0.23
      0.65%
    • 2021/02/19
      35.41
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/18
      35.45
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      35.42
      0.08
      0.23%
    • 2021/02/16
      35.50
      0.14
      0.39%
    • 2021/02/15
      35.64
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      35.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/11
      35.64
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/10
      35.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      35.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      35.58
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/05
      35.62
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/03
      35.46
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/02
      35.41
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/01
      35.36
      0.27
      0.76%
    • 2021/01/29
      35.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/28
      35.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/27
      35.62
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/26
      35.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      35.72
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/22
      35.66
      0.00
      0.00%

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