鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.05澳幣0.06(0.18%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.32%

3月1.33%

1年6.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
34.05
0.06
0.18%
2021/09/15
34.11
0.00
0.00%
2021/09/14
34.11
0.01
0.03%
2021/09/13
34.10
0.05
0.15%
2021/09/10
34.05
0.01
0.03%
2021/09/09
34.04
0.01
0.03%
2021/09/08
34.03
0.02
0.06%
2021/09/07
34.05
0.02
0.06%
2021/09/06
34.03
0.01
0.03%
2021/09/03
34.04
0.01
0.03%
2021/09/02
34.05
0.03
0.09%
2021/09/01
34.02
0.29
0.85%
2021/08/31
34.31
0.02
0.06%
2021/08/30
34.29
0.07
0.21%
2021/08/27
34.22
0.06
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
34.16
0.02
0.06%
2021/08/25
34.14
0.04
0.12%
2021/08/24
34.10
0.06
0.18%
2021/08/23
34.04
0.07
0.21%
2021/08/20
33.97
0.01
0.03%
2021/08/19
33.96
0.04
0.12%
2021/08/18
34.00
0.03
0.09%
2021/08/17
33.97
0.02
0.06%
2021/08/16
33.99
0.01
0.03%
2021/08/13
33.98
0.04
0.12%
2021/08/12
33.94
0.05
0.15%
2021/08/11
33.89
0.01
0.03%
2021/08/10
33.90
0.02
0.06%
2021/08/09
33.88
0.02
0.06%
2021/08/06
33.90
0.06
0.18%

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