鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)

17.34澳幣0.06(0.35%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.65%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2025/06/12
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/11
      17.37
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/10
      17.30
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/06
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/05
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/04
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/03
      17.24
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/02
      17.21
      0.24
      1.38%
    • 2025/05/30
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/28
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/27
      17.43
      0.03
      0.17%
    • 2025/05/26
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/23
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/22
      17.37
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      17.40
      0.06
      0.34%
    • 2025/05/20
      17.46
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/19
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/15
      17.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
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      0.00%
    • 2025/05/13
      17.41
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    • 2025/05/12
      17.38
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      0.46%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/02
      17.27
      0.29
      1.65%
    • 2025/04/30
      17.56
      0.06
      0.34%
    • 2025/04/29
      17.62
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      0.06%

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