鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)

19.33澳幣0.06(0.31%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.7%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      19.33
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/12
      19.27
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/11
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/07
      19.24
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/06
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/03
      19.31
      0.27
      1.38%
    • 2024/05/31
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/30
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/29
      19.53
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/28
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/27
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/24
      19.57
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      19.56
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/22
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/21
      19.68
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/17
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/16
      19.68
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/15
      19.66
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/14
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/13
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      19.51
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      19.54
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/06
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/03
      19.43
      0.10
      0.52%
    • 2024/05/02
      19.33
      0.30
      1.53%
    • 2024/04/30
      19.63
      0.05
      0.25%

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