鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

30.23澳幣0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.27%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      30.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      30.23
      0.15
      0.49%
    • 2022/01/21
      30.38
      0.08
      0.26%
    • 2022/01/20
      30.30
      0.08
      0.27%
    • 2022/01/19
      30.22
      0.13
      0.43%
    • 2022/01/18
      30.09
      0.22
      0.73%
    • 2022/01/17
      30.31
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/14
      30.34
      0.23
      0.75%
    • 2022/01/13
      30.57
      0.10
      0.33%
    • 2022/01/12
      30.67
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/11
      30.70
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/10
      30.72
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/07
      30.75
      0.13
      0.42%
    • 2022/01/06
      30.88
      0.12
      0.39%
    • 2022/01/05
      31.00
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      31.04
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/03
      31.07
      0.33
      1.05%
    • 2021/12/31
      31.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      31.40
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/29
      31.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      31.36
      0.13
      0.41%
    • 2021/12/27
      31.49
      0.14
      0.45%
    • 2021/12/23
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      31.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      31.35
      0.08
      0.26%
    • 2021/12/20
      31.27
      0.13
      0.41%
    • 2021/12/17
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/16
      31.44
      0.07
      0.22%
    • 2021/12/15
      31.51
      0.06
      0.19%
    • 2021/12/14
      31.57
      0.02
      0.06%

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