鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)

18.36澳幣0(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.23%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      18.36
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/18
      18.47
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/17
      18.53
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/16
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      18.58
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/12
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/11
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      18.69
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/06
      18.65
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/05
      18.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/04
      18.58
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.55
      0.28
      1.49%
    • 2024/11/29
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      18.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/27
      18.79
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/26
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/22
      18.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      18.71
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/20
      18.69
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      0.16%
    • 2024/11/19
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