鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)

18.96澳幣0.03(0.16%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.92%
1年19.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/08
      18.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/07
      19.01
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/04
      19.04
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/03
      19.09
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/02
      19.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      19.12
      0.24
      1.24%
    • 2024/09/30
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/27
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/26
      19.30
      0.02
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    • 2024/09/25
      19.28
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    • 2024/09/24
      19.30
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      19.30
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    • 2024/09/19
      19.32
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      19.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/17
      19.29
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    • 2024/09/16
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      0.42%
    • 2024/09/13
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      0.31%
    • 2024/09/12
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      0.05%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      19.11
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      19.10
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    • 2024/09/05
      19.07
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    • 2024/09/04
      19.04
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    • 2024/09/03
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/02
      19.06
      0.28
      1.45%
    • 2024/08/30
      19.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      19.34
      0.01
      0.05%

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