鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.4澳幣0.22(0.64%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.65%

3月1.1%

1年1.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
34.40
0.22
0.64%
2021/03/04
34.62
0.11
0.32%
2021/03/03
34.73
0.05
0.14%
2021/03/02
34.78
0.00
0.00%
2021/03/01
34.78
0.06
0.17%
2021/02/26
34.84
0.26
0.74%
2021/02/25
35.10
0.40
1.13%
2021/02/24
35.50
0.31
0.88%
2021/02/23
35.19
0.01
0.03%
2021/02/22
35.18
0.23
0.65%
2021/02/19
35.41
0.04
0.11%
2021/02/18
35.45
0.03
0.09%
2021/02/17
35.42
0.08
0.23%
2021/02/16
35.50
0.14
0.39%
2021/02/15
35.64
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
35.62
0.02
0.06%
2021/02/11
35.64
0.05
0.14%
2021/02/10
35.59
0.02
0.06%
2021/02/09
35.57
0.01
0.03%
2021/02/08
35.58
0.04
0.11%
2021/02/05
35.62
0.10
0.28%
2021/02/03
35.46
0.05
0.14%
2021/02/02
35.41
0.05
0.14%
2021/02/01
35.36
0.27
0.76%
2021/01/29
35.63
0.02
0.06%
2021/01/28
35.65
0.03
0.08%
2021/01/27
35.62
0.12
0.34%
2021/01/26
35.74
0.02
0.06%
2021/01/25
35.72
0.06
0.17%
2021/01/22
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