鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.05澳幣0.06(0.18%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.33%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      34.05
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/15
      34.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      34.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      34.10
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/10
      34.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      34.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      34.05
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/06
      34.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/01
      34.02
      0.29
      0.85%
    • 2021/08/31
      34.31
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/30
      34.29
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/27
      34.22
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      34.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/25
      34.14
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/24
      34.10
      0.06
      0.18%
    • 2021/08/23
      34.04
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/20
      33.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      33.96
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/18
      34.00
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/17
      33.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/16
      33.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      33.98
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/12
      33.94
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/11
      33.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      33.90
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/09
      33.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/06
      33.90
      0.06
      0.18%

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