鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

23.40澳幣0.21(0.91%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.27%
3月13.7%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      23.40
      0.21
      0.91%
    • 2023/02/01
      23.19
      0.17
      0.73%
    • 2023/01/31
      23.36
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/30
      23.41
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/27
      23.48
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/26
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/25
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/23
      23.38
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/20
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/19
      23.36
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/18
      23.40
      0.18
      0.78%
    • 2023/01/17
      23.22
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/16
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/13
      23.20
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      23.13
      0.22
      0.96%
    • 2023/01/11
      22.91
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/10
      22.82
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/09
      22.89
      0.18
      0.79%
    • 2023/01/06
      22.71
      0.10
      0.44%
    • 2023/01/05
      22.61
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/04
      22.67
      0.08
      0.35%
    • 2023/01/03
      22.59
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/02
      22.55
      0.31
      1.36%
    • 2022/12/30
      22.86
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/29
      22.89
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/28
      22.85
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/27
      22.90
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/23
      22.92
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/22
      22.93
      0.02
      0.09%

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