鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.67澳幣0.22(0.64%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.64%
1年10.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      34.67
      0.22
      0.64%
    • 2021/06/17
      34.45
      0.20
      0.58%
    • 2021/06/16
      34.65
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/15
      34.61
      0.08
      0.23%
    • 2021/06/14
      34.69
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/11
      34.74
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/10
      34.69
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      34.67
      0.11
      0.32%
    • 2021/06/08
      34.56
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/07
      34.50
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/04
      34.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/03
      34.43
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/02
      34.47
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/01
      34.43
      0.32
      0.92%
    • 2021/05/31
      34.75
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      34.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      34.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/26
      34.72
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/25
      34.64
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/21
      34.59
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/20
      34.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/19
      34.56
      0.05
      0.14%
    • 2021/05/18
      34.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/17
      34.59
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/14
      34.54
      0.27
      0.79%
    • 2021/05/12
      34.27
      0.27
      0.78%
    • 2021/05/11
      34.54
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/10
      34.60
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/07
      34.56
      0.09
      0.26%
    • 2021/05/06
      34.47
      0.06
      0.17%

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