東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)

17.38澳幣0.01(0.06%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.88%
1年10.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/04
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/03
      17.40
      0.05
      0.29%
    • 2025/12/02
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2025/12/01
      17.33
      0.23
      1.31%
    • 2025/11/28
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/27
      17.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/26
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2025/11/25
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/24
      17.51
      0.05
      0.29%
    • 2025/11/21
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/20
      17.47
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/19
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2025/11/18
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/17
      17.43
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2025/11/13
      17.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/11
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/10
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/07
      17.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/05
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/04
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2025/11/03
      17.42
      0.26
      1.47%
    • 2025/10/31
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2025/10/30
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2025/10/29
      17.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      17.71
      0.02
      0.11%
    • 2025/10/27
      17.69
      0.14
      0.80%

    下載歷史報價