鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

23.40澳幣0.21(0.91%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.27%

3月13.7%

1年10%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
23.40
0.21
0.91%
2023/02/01
23.19
0.17
0.73%
2023/01/31
23.36
0.05
0.21%
2023/01/30
23.41
0.07
0.30%
2023/01/27
23.48
0.03
0.13%
2023/01/26
23.45
0.01
0.04%
2023/01/25
23.44
0.02
0.09%
2023/01/24
23.42
0.04
0.17%
2023/01/23
23.38
0.05
0.21%
2023/01/20
23.33
0.03
0.13%
2023/01/19
23.36
0.04
0.17%
2023/01/18
23.40
0.18
0.78%
2023/01/17
23.22
0.07
0.30%
2023/01/16
23.15
0.05
0.22%
2023/01/13
23.20
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
23.13
0.22
0.96%
2023/01/11
22.91
0.09
0.39%
2023/01/10
22.82
0.07
0.31%
2023/01/09
22.89
0.18
0.79%
2023/01/06
22.71
0.10
0.44%
2023/01/05
22.61
0.06
0.27%
2023/01/04
22.67
0.08
0.35%
2023/01/03
22.59
0.04
0.18%
2023/01/02
22.55
0.31
1.36%
2022/12/30
22.86
0.03
0.13%
2022/12/29
22.89
0.04
0.18%
2022/12/28
22.85
0.05
0.22%
2022/12/27
22.90
0.02
0.09%
2022/12/23
22.92
0.01
0.04%
2022/12/22
22.93
0.02
0.09%

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