鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

24.37澳幣0.11(0.45%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.89%
3月2.02%
1年18.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      24.37
      0.11
      0.45%
    • 2022/08/10
      24.26
      0.15
      0.62%
    • 2022/08/09
      24.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      24.12
      0.13
      0.54%
    • 2022/08/05
      23.99
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/04
      24.04
      0.14
      0.59%
    • 2022/08/03
      23.90
      0.06
      0.25%
    • 2022/08/02
      23.84
      0.12
      0.50%
    • 2022/08/01
      23.96
      0.16
      0.66%
    • 2022/07/29
      24.12
      0.18
      0.75%
    • 2022/07/28
      23.94
      0.26
      1.10%
    • 2022/07/27
      23.68
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/26
      23.65
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/25
      23.70
      0.08
      0.34%
    • 2022/07/22
      23.62
      0.16
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      23.46
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/20
      23.32
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/19
      23.18
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      23.13
      0.11
      0.48%
    • 2022/07/15
      23.02
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/14
      23.00
      0.23
      0.99%
    • 2022/07/13
      23.23
      0.13
      0.56%
    • 2022/07/12
      23.36
      0.21
      0.89%
    • 2022/07/11
      23.57
      0.09
      0.38%
    • 2022/07/08
      23.66
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/07
      23.73
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/06
      23.71
      0.14
      0.59%
    • 2022/07/05
      23.85
      0.13
      0.54%
    • 2022/07/04
      23.98
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/01
      23.94
      0.22
      0.91%

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