鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

34.67澳幣0.22(0.64%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.51%

3月2.64%

1年10.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
34.67
0.22
0.64%
2021/06/17
34.45
0.20
0.58%
2021/06/16
34.65
0.04
0.12%
2021/06/15
34.61
0.08
0.23%
2021/06/14
34.69
0.05
0.14%
2021/06/11
34.74
0.05
0.14%
2021/06/10
34.69
0.02
0.06%
2021/06/09
34.67
0.11
0.32%
2021/06/08
34.56
0.06
0.17%
2021/06/07
34.50
0.04
0.12%
2021/06/04
34.46
0.03
0.09%
2021/06/03
34.43
0.04
0.12%
2021/06/02
34.47
0.04
0.12%
2021/06/01
34.43
0.32
0.92%
2021/05/31
34.75
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
34.70
0.00
0.00%
2021/05/27
34.70
0.02
0.06%
2021/05/26
34.72
0.08
0.23%
2021/05/25
34.64
0.05
0.15%
2021/05/21
34.59
0.04
0.12%
2021/05/20
34.55
0.01
0.03%
2021/05/19
34.56
0.05
0.14%
2021/05/18
34.61
0.02
0.06%
2021/05/17
34.59
0.05
0.15%
2021/05/14
34.54
0.27
0.79%
2021/05/12
34.27
0.27
0.78%
2021/05/11
34.54
0.06
0.17%
2021/05/10
34.60
0.04
0.12%
2021/05/07
34.56
0.09
0.26%
2021/05/06
34.47
0.06
0.17%

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