鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

24.37澳幣0.11(0.45%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.89%

3月2.02%

1年18.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
24.37
0.11
0.45%
2022/08/10
24.26
0.15
0.62%
2022/08/09
24.11
0.01
0.04%
2022/08/08
24.12
0.13
0.54%
2022/08/05
23.99
0.05
0.21%
2022/08/04
24.04
0.14
0.59%
2022/08/03
23.90
0.06
0.25%
2022/08/02
23.84
0.12
0.50%
2022/08/01
23.96
0.16
0.66%
2022/07/29
24.12
0.18
0.75%
2022/07/28
23.94
0.26
1.10%
2022/07/27
23.68
0.03
0.13%
2022/07/26
23.65
0.05
0.21%
2022/07/25
23.70
0.08
0.34%
2022/07/22
23.62
0.16
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
23.46
0.14
0.60%
2022/07/20
23.32
0.14
0.60%
2022/07/19
23.18
0.05
0.22%
2022/07/18
23.13
0.11
0.48%
2022/07/15
23.02
0.02
0.09%
2022/07/14
23.00
0.23
0.99%
2022/07/13
23.23
0.13
0.56%
2022/07/12
23.36
0.21
0.89%
2022/07/11
23.57
0.09
0.38%
2022/07/08
23.66
0.07
0.30%
2022/07/07
23.73
0.02
0.08%
2022/07/06
23.71
0.14
0.59%
2022/07/05
23.85
0.13
0.54%
2022/07/04
23.98
0.04
0.17%
2022/07/01
23.94
0.22
0.91%

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