宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.79美元0.01(0.14%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.5%
3月0.58%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/10
      10.77
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/09
      10.71
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/08
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      10.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      10.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      10.67
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/28
      10.63
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/27
      10.56
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      10.55
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.50
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/20
      10.46
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/19
      10.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/18
      10.36
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/15
      10.33
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/14
      10.28
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/13
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      10.31
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/06
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/30
      10.20
      0.04
      0.35%

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