宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)

11.82美元0(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.06%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/13
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      11.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/08
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      11.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      11.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      11.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      11.84
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/27
      11.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      11.87
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      11.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      11.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      11.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      11.85
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價