宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.62美元0.01(0.07%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.81%
1年8.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      10.61
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/18
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/17
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/12
      10.61
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/11
      10.55
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/10
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      10.50
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/06
      10.46
      0.10
      0.95%
    • 2023/01/05
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      10.35
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      10.27
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/27
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/21
      10.37
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/20
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/16
      10.41
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/15
      10.45
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/14
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      10.48
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/12
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/09
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      10.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價