宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)

11.70美元0.01(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.67%
1年17.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      11.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      11.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      11.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      11.67
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/13
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      11.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/01
      11.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      11.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/30
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      11.55
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價