摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)

7.79美元0.02(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.76%
1年6.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.58%
      1.33%
    • 三個月
      2.76%
      4.69%
      3.58%
    • 一年
      6.53%
      0.36%
      6.56%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      5.57%
      0.13%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      0.06%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.25%
    • 年初至今
      3.15%
      2.77%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    10,405.37百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2014-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於債務證券,以期提供收益。該基金旨在按市場狀況投資於投資經理人認為具有高潛力產生經風險調整之回報的多個債券市場和行業,同時亦尋求從資本增長機會中受益,以實現其目標。該基金將透過積極管理投資,以利用在相關市場的機會。研究團隊透過將收益與風險水平進行比較,來檢視基本分析數據、技術分析數據和估值指標,從而識別具有高潛力產生經風險調整之回報的債務市場和行業。於某些國家、行業、貨幣及債務證券的信貸評級之投資可能有所不同,可能時而集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.健康護理0.04%
    3. 3.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 6%2.85%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 6.5%2.17%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%1.97%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 6%2.85%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 6.5%2.17%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%1.97%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.健康護理0.04%
    3. 3.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -