JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

7.83美元0.03(0.38%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.09%

3月0.38%

1年4.85%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
0.09%
-
0.46%
三個月
0.38%
-
1.35%
一年
4.85%
-
2.97%
三年(年度化)
3.46%
-
2.07%
五年(年度化)
1.82%
-
1.17%
十年(年度化)
-
-
1.45%
年初至今
0.64%
-
1.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.64%

基金規模

10,019.42百萬截至 2023-03-27

成立時間

2014-12-19

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.22%
2.歐元區0.05%

前五大大行業比重

1.能源0.21%
2.房地產0.01%

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
5.Government National Mortgage Association 6%2.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
7.99
-
月報酬夏普值
-0.24
-

投資區域

1.美國0.22%
2.歐元區0.05%

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
5.Government National Mortgage Association 6%2.04%

前五大大行業比重

1.能源0.21%
2.房地產0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
7.99
-
月報酬夏普值
-0.24
-

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