JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

7.83美元0.03(0.38%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.38%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.46%
    • 三個月
      0.38%
      -
      1.35%
    • 一年
      4.85%
      -
      2.97%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      -
      2.07%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.45%
    • 年初至今
      0.64%
      -
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    10,019.42百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2014-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    2. 2.歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    2. 2.歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -