JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

8.99美元0.01(0.11%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.62%
1年1.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.67%
    • 三個月
      0.62%
      -
      1.17%
    • 一年
      1.69%
      -
      1.09%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      -
      3.88%
    • 五年(年度化)
      4.34%
      -
      3.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.74%
    • 年初至今
      0.40%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    12,127.92百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2014-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.52%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%2.68%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%2.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%1.60%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.52%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%2.68%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%2.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%1.60%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -