JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

9.32美元0.02(0.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.61%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/12
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/11
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/29
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/25
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.26
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價