摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.89%
1年7.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      7.79
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      0.00%
    • 2024/07/23
      7.79
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      0.00%
    • 2024/07/22
      7.79
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      0.00%
    • 2024/07/19
      7.79
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    • 2024/07/18
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      7.77
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      0.13%
    • 2024/07/16
      7.78
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    • 2024/07/15
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/11
      7.75
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    • 2024/07/10
      7.75
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    • 2024/07/09
      7.75
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    • 2024/07/08
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/05
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2024/06/28
      7.76
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      0.13%
    • 2024/06/27
      7.75
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      0.13%
    • 2024/06/26
      7.76
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      7.75
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    • 2024/06/20
      7.76
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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