JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

7.97美元0.02(0.25%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.45%
1年7.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/07
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/05
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/02
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/01
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/30
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/14
      7.88
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/10
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/09
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/02
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.78
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/31
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/27
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      7.78
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價