群益工業國入息基金B(月配型-美元)

9.97美元0(0%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月5.84%
3月3.46%
1年7.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.84%
      0.65%
      3.74%
    • 三個月
      3.46%
      0.07%
      3.02%
    • 一年
      7.37%
      8.67%
      7.96%
    • 三年(年度化)
      6.42%
      14.37%
      6.60%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      11.41%
      5.11%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      6.81%
    • 年初至今
      11.31%
      4.56%
      11.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.31%
    基金規模
    8.27百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-06-25
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.38%
    2. 2.歐元區20.68%
    3. 3.日本6.94%
    4. 4.英國2.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.58%
    2. 2.科技23.98%
    3. 3.金融服務10.68%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.防守性消費7.93%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc3.99%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.75%
    3. 3.Johnson & Johnson3.65%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.04%
    5. 5.Merck & Co Inc2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.38%
    2. 2.歐元區20.68%
    3. 3.日本6.94%
    4. 4.英國2.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.13%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc3.99%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.75%
    3. 3.Johnson & Johnson3.65%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.04%
    5. 5.Merck & Co Inc2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.58%
    2. 2.科技23.98%
    3. 3.金融服務10.68%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.防守性消費7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -