群益工業國入息基金B(月配型-美元)

10.55美元0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      10.54
      0.13
      1.27%
    • 2024/12/23
      10.40
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/20
      10.34
      0.16
      1.58%
    • 2024/12/19
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/18
      10.21
      0.36
      3.44%
    • 2024/12/17
      10.57
      0.19
      1.78%
    • 2024/12/16
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/13
      10.74
      0.12
      1.14%
    • 2024/12/12
      10.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      10.64
      0.11
      1.02%
    • 2024/12/10
      10.54
      0.13
      1.19%
    • 2024/12/09
      10.66
      0.14
      1.33%
    • 2024/12/06
      10.81
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/05
      10.73
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.77
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/03
      10.70
      0.14
      1.33%
    • 2024/12/02
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      10.56
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/27
      10.47
      0.13
      1.19%
    • 2024/11/26
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.53
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/21
      10.48
      0.18
      1.79%
    • 2024/11/20
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      10.28
      0.04
      0.40%

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