群益工業國入息基金B(月配型-美元)

10.22美元0.02(0.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.16%
3月3.71%
1年8.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      10.24
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/19
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/18
      10.21
      0.09
      0.88%
    • 2024/07/17
      10.30
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/16
      10.38
      0.10
      1.00%
    • 2024/07/15
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      10.28
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/11
      10.19
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/10
      10.14
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/09
      10.07
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      0.22%
    • 2024/07/08
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.12
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      0.66%
    • 2024/07/03
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      10.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      10.03
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      0.17%
    • 2024/06/27
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      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
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      0.42%
    • 2024/06/25
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      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
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      0.40%
    • 2024/06/21
      10.04
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      0.10%
    • 2024/06/20
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/17
      10.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/14
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      0.39%
    • 2024/06/13
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/12
      10.06
      0.08
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    • 2024/06/11
      9.98
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      0.71%
    • 2024/06/07
      10.05
      0.06
      0.62%

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