新光澳幣十年期保本基金

10.62澳幣0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.38%
1年0.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      -
    • 三個月
      0.38%
      -
      -
    • 一年
      0.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.65%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.47%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    32.21百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2014-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 2 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將依市場利率 情況,投資於以外幣計價之固定收益商品,包括由中華民國以外之國家 或機構所保證或發行之債券,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國 內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Queensland Treasury Corporation 4%56.88%
    2. 2.Western Australian Treasury Corporation 6%19.82%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2%18.79%
    4. 4.Other Assets And Liabilities3.76%
    5. 5.Cash & Cash Equivalents0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Queensland Treasury Corporation 4%56.88%
    2. 2.Western Australian Treasury Corporation 6%19.82%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2%18.79%
    4. 4.Other Assets And Liabilities3.76%
    5. 5.Cash & Cash Equivalents0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -