新光澳幣十年期保本基金

10.66澳幣0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.09%
1年1.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      -
    • 三個月
      0.09%
      -
      -
    • 一年
      1.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.39%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.09%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    32.96百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 2 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將依市場利率 情況,投資於以外幣計價之固定收益商品,包括由中華民國以外之國家 或機構所保證或發行之債券,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國 內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Queensland Treasury Corporation 4.25%57.21%
    2. 2.Western Australian Treasury Corporation20.01%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2.75%18.86%
    4. 4.Other Assets And Liabilities2.88%
    5. 5.Cash1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Queensland Treasury Corporation 4.25%57.21%
    2. 2.Western Australian Treasury Corporation20.01%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2.75%18.86%
    4. 4.Other Assets And Liabilities2.88%
    5. 5.Cash1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -