新光澳幣十年期保本基金

10.10澳幣0(0%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.75%
1年4.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      -
    • 三個月
      2.75%
      -
      -
    • 一年
      4.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.78%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.20%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    24.48百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2014-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 2 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將依市場利率 情況,投資於以外幣計價之固定收益商品,包括由中華民國以外之國家 或機構所保證或發行之債券,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國 內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit77.23%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 2.75%19.60%
    3. 3.Other Assets and Liabilities3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit77.23%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 2.75%19.60%
    3. 3.Other Assets and Liabilities3.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -