新光澳幣十年期保本基金

10.66澳幣0.01(0.09%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.09%

3月0.09%

1年2.22%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.09%
-
-
三個月
0.09%
-
-
一年
2.22%
-
-
三年(年度化)
4.45%
-
-
五年(年度化)
3.60%
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.09%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

保本基金

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.09%

基金規模

33.26百萬截至 2021-01-31

成立時間

2014-05-21

晨星評等

-

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得 2 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將依市場利率情況，投資於以外幣計價之固定收益商品，包括由中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券，並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Queensland Treasury Corporation 4.25%57.26%
2.Western Australian Treasury Corporation20.09%
3.Australia (Commonwealth of) 2.75%18.79%
4.Other Assets and Liabilities2.03%
5.Cash & Cash Equivalents1.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
10.04
-
月報酬夏普值
0.16
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Queensland Treasury Corporation 4.25%57.26%
2.Western Australian Treasury Corporation20.09%
3.Australia (Commonwealth of) 2.75%18.79%
4.Other Assets and Liabilities2.03%
5.Cash & Cash Equivalents1.80%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
10.04
-
月報酬夏普值
0.16
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