法巴水資源基金 B (美元)

91.09美元0.02(0.02%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.04%
1年5.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      2.57%
      1.81%
    • 三個月
      3.04%
      0.88%
      3.50%
    • 一年
      5.42%
      2.99%
      1.08%
    • 三年(年度化)
      -
      11.71%
      6.29%
    • 五年(年度化)
      -
      9.79%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      -
      9.68%
      5.35%
    • 年初至今
      10.36%
      3.89%
      8.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.36%
    基金規模
    4,082.56百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2022-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    각 펀드는 그 이름이나 투자방식에서 정한 바에 따라 액티브하게 운용되며 펀드의 투자목적이나 투자방침에서 정한 특정 통화, 증권, 국가, 지역, 산업에 직접 투자하거나 또는 (그렇게 정하고 있을 경우) 파생상품을 통해 간접적으로 투자합니다.각 채권형 펀드(전통적 채권형 펀드 및 전문 채권형 펀드 포함) 및 멀티 에셋 펀드는 하위펀드 부록에서 달정하지 않는 한 조건부 자본증권에 5%까지 투자할 수 있습니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.39%
    2. 2.英國15.51%
    3. 3.歐元區14.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.90%
    5. 5.日本4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.73%
    2. 2.公用14.44%
    3. 3.基本物料13.04%
    4. 4.健康護理4.80%
    5. 5.科技3.53%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc4.51%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.30%
    3. 3.Linde PLC3.58%
    4. 4.Pentair PLC3.27%
    5. 5.A.O. Smith Corp3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.39%
    2. 2.英國15.51%
    3. 3.歐元區14.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.90%
    5. 5.日本4.36%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc4.51%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.30%
    3. 3.Linde PLC3.58%
    4. 4.Pentair PLC3.27%
    5. 5.A.O. Smith Corp3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.73%
    2. 2.公用14.44%
    3. 3.基本物料13.04%
    4. 4.健康護理4.80%
    5. 5.科技3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -