法巴水資源基金 B (美元)

105.75美元0.08(0.08%)

2025/05/20更新

績效 /

1月9.25%

3月5.95%

1年0.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
105.75
0.08
0.08%
2025/05/19
105.67
0.40
0.38%
2025/05/16
105.27
0.82
0.79%
2025/05/15
104.45
0.61
0.59%
2025/05/14
103.84
0.47
0.45%
2025/05/13
104.31
0.27
0.26%
2025/05/12
104.04
1.64
1.60%
2025/05/08
102.40
1.04
1.03%
2025/05/07
101.36
0.25
0.25%
2025/05/06
101.61
0.58
0.57%
2025/05/05
102.19
0.33
0.32%
2025/05/02
102.52
1.56
1.55%
2025/04/30
100.96
0.79
0.79%
2025/04/29
100.17
0.58
0.58%
2025/04/28
99.59
0.35
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
99.24
0.25
0.25%
2025/04/24
99.49
1.36
1.39%
2025/04/23
98.13
0.54
0.55%
2025/04/22
97.59
0.87
0.90%
2025/04/17
96.72
0.16
0.17%
2025/04/16
96.56
0.55
0.57%
2025/04/15
97.11
0.38
0.39%
2025/04/14
96.73
1.74
1.83%
2025/04/11
94.99
1.45
1.55%
2025/04/10
93.54
1.08
1.17%
2025/04/09
92.46
2.73
3.04%
2025/04/08
89.73
0.45
0.50%
2025/04/07
89.28
3.32
3.59%
2025/04/04
92.60
4.38
4.52%
2025/04/03
96.98
1.83
1.85%

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