法巴水資源基金 B (美元)

93.36美元1.96(2.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月12.9%
3月20.36%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      93.36
      1.96
      2.14%
    • 2023/02/01
      91.40
      1.05
      1.16%
    • 2023/01/31
      90.35
      1.34
      1.51%
    • 2023/01/30
      89.01
      0.74
      0.83%
    • 2023/01/27
      89.75
      0.44
      0.49%
    • 2023/01/26
      89.31
      0.41
      0.46%
    • 2023/01/25
      88.90
      0.20
      0.23%
    • 2023/01/24
      88.70
      0.18
      0.20%
    • 2023/01/23
      88.52
      0.86
      0.98%
    • 2023/01/20
      87.66
      1.02
      1.18%
    • 2023/01/19
      86.64
      1.80
      2.04%
    • 2023/01/18
      88.44
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/17
      88.66
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/16
      88.88
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/13
      88.76
      0.39
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      88.37
      0.31
      0.35%
    • 2023/01/11
      88.06
      1.27
      1.46%
    • 2023/01/10
      86.79
      0.21
      0.24%
    • 2023/01/09
      86.58
      1.33
      1.56%
    • 2023/01/06
      85.25
      1.93
      2.32%
    • 2023/01/05
      83.32
      0.98
      1.16%
    • 2023/01/04
      84.30
      1.44
      1.74%
    • 2023/01/03
      82.86
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/02
      82.69
      0.15
      0.18%
    • 2022/12/30
      82.54
      0.95
      1.14%
    • 2022/12/29
      83.49
      1.28
      1.56%
    • 2022/12/28
      82.21
      0.52
      0.63%
    • 2022/12/27
      82.73
      0.24
      0.29%
    • 2022/12/23
      82.49
      0.42
      0.51%
    • 2022/12/22
      82.07
      1.16
      1.39%

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