法巴水資源基金 B (美元)

96.13美元1.58(1.62%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月4.66%
3月10.71%
1年1.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      96.13
      1.58
      1.62%
    • 2024/12/18
      97.71
      1.89
      1.90%
    • 2024/12/17
      99.60
      0.97
      0.97%
    • 2024/12/16
      100.57
      0.43
      0.43%
    • 2024/12/13
      101.00
      0.91
      0.89%
    • 2024/12/12
      101.91
      0.46
      0.45%
    • 2024/12/11
      102.37
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/10
      102.58
      1.31
      1.26%
    • 2024/12/09
      103.89
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/06
      103.76
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/05
      103.93
      0.22
      0.21%
    • 2024/12/04
      104.15
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/03
      103.97
      0.64
      0.62%
    • 2024/12/02
      103.33
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/29
      103.61
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      103.42
      0.26
      0.25%
    • 2024/11/27
      103.16
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/26
      102.65
      0.91
      0.88%
    • 2024/11/25
      103.56
      1.20
      1.17%
    • 2024/11/22
      102.36
      0.89
      0.88%
    • 2024/11/21
      101.47
      0.86
      0.86%
    • 2024/11/20
      100.61
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/19
      100.83
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/18
      101.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      101.05
      0.68
      0.67%
    • 2024/11/14
      101.73
      0.23
      0.23%
    • 2024/11/13
      101.50
      0.47
      0.46%
    • 2024/11/12
      101.97
      1.73
      1.67%
    • 2024/11/11
      103.70
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/08
      103.32
      0.60
      0.58%

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