法巴水資源基金 B (美元)

103.76美元0.17(0.16%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.94%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      103.76
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/05
      103.93
      0.22
      0.21%
    • 2024/12/04
      104.15
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/03
      103.97
      0.64
      0.62%
    • 2024/12/02
      103.33
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/29
      103.61
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/28
      103.42
      0.26
      0.25%
    • 2024/11/27
      103.16
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/26
      102.65
      0.91
      0.88%
    • 2024/11/25
      103.56
      1.20
      1.17%
    • 2024/11/22
      102.36
      0.89
      0.88%
    • 2024/11/21
      101.47
      0.86
      0.86%
    • 2024/11/20
      100.61
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/19
      100.83
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/18
      101.03
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      101.05
      0.68
      0.67%
    • 2024/11/14
      101.73
      0.23
      0.23%
    • 2024/11/13
      101.50
      0.47
      0.46%
    • 2024/11/12
      101.97
      1.73
      1.67%
    • 2024/11/11
      103.70
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/08
      103.32
      0.60
      0.58%
    • 2024/11/07
      103.92
      0.67
      0.65%
    • 2024/11/06
      103.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      103.25
      1.22
      1.20%
    • 2024/11/04
      102.03
      0.71
      0.70%
    • 2024/10/31
      101.32
      1.43
      1.39%
    • 2024/10/30
      102.75
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/29
      102.66
      0.68
      0.66%
    • 2024/10/28
      103.34
      0.63
      0.61%
    • 2024/10/25
      102.71
      0.33
      0.32%

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