法巴水資源基金 B (美元)

102.26美元2.35(2.35%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.68%
1年11.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      102.26
      2.35
      2.35%
    • 2024/07/10
      99.91
      1.12
      1.13%
    • 2024/07/09
      98.79
      0.70
      0.70%
    • 2024/07/08
      99.49
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/05
      99.30
      0.56
      0.57%
    • 2024/07/04
      98.74
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/03
      98.51
      1.24
      1.28%
    • 2024/07/02
      97.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      97.29
      0.85
      0.87%
    • 2024/06/28
      98.14
      0.35
      0.36%
    • 2024/06/27
      98.49
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/26
      98.57
      0.72
      0.73%
    • 2024/06/25
      99.29
      1.60
      1.59%
    • 2024/06/24
      100.89
      0.79
      0.79%
    • 2024/06/21
      100.10
      0.52
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      100.62
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/19
      100.69
      0.31
      0.31%
    • 2024/06/18
      101.00
      0.93
      0.93%
    • 2024/06/17
      100.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      100.01
      1.63
      1.60%
    • 2024/06/13
      101.64
      0.57
      0.56%
    • 2024/06/12
      102.21
      1.97
      1.97%
    • 2024/06/11
      100.24
      0.40
      0.40%
    • 2024/06/10
      100.64
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/07
      100.54
      0.99
      0.98%
    • 2024/06/06
      101.53
      0.40
      0.39%
    • 2024/06/05
      101.93
      0.77
      0.76%
    • 2024/06/04
      101.16
      0.40
      0.39%
    • 2024/06/03
      101.56
      0.56
      0.55%
    • 2024/05/31
      102.12
      0.69
      0.68%

    下載歷史報價