法巴水資源基金 B (美元)

98.56美元0.33(0.34%)
2024/04/22更新
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1月3.95%
3月4.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      98.56
      0.33
      0.34%
    • 2024/04/19
      98.23
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/18
      98.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/17
      98.31
      0.40
      0.41%
    • 2024/04/16
      98.71
      0.79
      0.79%
    • 2024/04/15
      99.50
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/12
      99.74
      0.83
      0.83%
    • 2024/04/11
      100.57
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/10
      100.75
      1.77
      1.73%
    • 2024/04/09
      102.52
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/08
      102.34
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/05
      102.21
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/04
      102.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      102.46
      0.47
      0.46%
    • 2024/04/02
      101.99
      1.78
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      103.77
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/27
      103.89
      0.94
      0.91%
    • 2024/03/26
      102.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      102.96
      1.05
      1.01%
    • 2024/03/22
      104.01
      0.22
      0.21%
    • 2024/03/21
      104.23
      1.20
      1.17%
    • 2024/03/20
      103.03
      0.76
      0.74%
    • 2024/03/19
      102.27
      0.64
      0.63%
    • 2024/03/18
      101.63
      0.43
      0.42%
    • 2024/03/15
      102.06
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/14
      102.20
      0.41
      0.40%
    • 2024/03/13
      102.61
      0.23
      0.23%
    • 2024/03/12
      102.38
      0.20
      0.20%
    • 2024/03/11
      102.18
      0.59
      0.57%
    • 2024/03/08
      102.77
      0.32
      0.31%

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