聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

75.33美元0.33(0.44%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.67%
1年12.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      0.64%
      3.21%
    • 三個月
      7.67%
      5.86%
      5.57%
    • 一年
      12.35%
      8.22%
      9.54%
    • 三年(年度化)
      0.74%
      0.00%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      1.18%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      -
      1.71%
      1.73%
    • 年初至今
      12.39%
      8.92%
      9.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.39%
    基金規模
    15,912.70百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2014-03-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 226.18%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.27%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%3.98%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%2.90%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 226.18%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.27%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%3.98%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%2.90%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -