聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

72.81美元0.34(0.47%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.04%
1年7.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.58%
      0.57%
    • 三個月
      3.04%
      4.69%
      2.33%
    • 一年
      7.24%
      0.36%
      6.11%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      5.57%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      0.06%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.21%
    • 年初至今
      1.10%
      2.77%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    23,922.00百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2014-03-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1421.90%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.55%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar147.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 244.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1421.90%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Mar1419.55%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Mar147.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 244.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -