聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

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2024/09/13更新
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3月5.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      74.97
      0.20
      0.27%
    • 2024/09/12
      74.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      74.77
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/10
      74.83
      0.14
      0.19%
    • 2024/09/09
      74.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/06
      74.68
      0.17
      0.23%
    • 2024/09/05
      74.51
      0.13
      0.18%
    • 2024/09/04
      74.38
      0.17
      0.23%
    • 2024/09/03
      74.21
      0.22
      0.30%
    • 2024/08/30
      73.99
      0.63
      0.84%
    • 2024/08/29
      74.62
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/28
      74.68
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/27
      74.60
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/26
      74.66
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/23
      74.57
      0.24
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      74.33
      0.22
      0.30%
    • 2024/08/21
      74.55
      0.19
      0.26%
    • 2024/08/20
      74.36
      0.18
      0.24%
    • 2024/08/19
      74.18
      0.10
      0.14%
    • 2024/08/16
      74.08
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/14
      74.11
      0.15
      0.20%
    • 2024/08/13
      73.96
      0.26
      0.35%
    • 2024/08/12
      73.70
      0.11
      0.15%
    • 2024/08/09
      73.59
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      0.20%
    • 2024/08/08
      73.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/07
      73.48
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/06
      73.53
      0.17
      0.23%
    • 2024/08/05
      73.70
      0.27
      0.37%
    • 2024/08/02
      73.97
      0.51
      0.69%
    • 2024/08/01
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