NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

250.86澳幣11.03(4.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月17.83%
1年33.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      4.08%
      -
    • 三個月
      17.83%
      20.09%
      -
    • 一年
      33.30%
      36.18%
      -
    • 三年(年度化)
      9.12%
      6.97%
      -
    • 五年(年度化)
      13.14%
      16.33%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.03%
      -
    • 年初至今
      9.76%
      4.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.76%
    基金規模
    287.80百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.28%
    2. 2.已開發亞洲36.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.房地產12.91%
    5. 5.周期性消費10.85%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.32%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.28%
    2. 2.已開發亞洲36.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.32%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.房地產12.91%
    5. 5.周期性消費10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -