NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

240.21澳幣0.25(0.1%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.8%

3月6.36%

1年37.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
240.21
0.25
0.10%
2021/05/06
240.46
0.20
0.08%
2021/05/05
240.26
1.55
0.64%
2021/05/04
241.81
1.89
0.78%
2021/05/03
243.70
2.24
0.91%
2021/04/30
245.94
2.48
1.00%
2021/04/29
248.42
0.15
0.06%
2021/04/28
248.57
1.28
0.52%
2021/04/27
247.29
0.11
0.05%
2021/04/26
247.18
1.30
0.52%
2021/04/23
248.48
2.96
1.21%
2021/04/22
245.52
1.22
0.50%
2021/04/21
244.30
2.62
1.06%
2021/04/20
246.92
0.67
0.27%
2021/04/19
247.59
0.95
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
248.54
0.59
0.24%
2021/04/15
247.95
0.10
0.04%
2021/04/14
247.85
2.44
0.99%
2021/04/13
245.41
0.11
0.05%
2021/04/12
245.52
3.38
1.36%
2021/04/09
248.90
1.91
0.76%
2021/04/08
250.81
1.41
0.56%
2021/04/07
252.22
0.73
0.29%
2021/04/01
252.95
4.32
1.74%
2021/03/31
248.63
2.51
1.00%
2021/03/30
251.14
2.39
0.96%
2021/03/29
248.75
1.56
0.63%
2021/03/26
247.19
4.60
1.90%
2021/03/25
242.59
0.04
0.02%
2021/03/24
242.55
5.86
2.36%

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