NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

139.10澳幣0.06(0.04%)

2022/11/28更新

績效 /

1月6.81%

3月10.18%

1年30.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
139.10
0.06
0.04%
2022/11/25
139.04
0.46
0.33%
2022/11/24
139.50
0.83
0.60%
2022/11/23
138.67
1.24
0.90%
2022/11/22
137.43
0.93
0.67%
2022/11/21
138.36
0.99
0.71%
2022/11/18
139.35
0.29
0.21%
2022/11/17
139.64
0.37
0.26%
2022/11/16
140.01
1.71
1.21%
2022/11/15
141.72
2.56
1.84%
2022/11/14
139.16
0.96
0.70%
2022/11/11
138.20
3.09
2.29%
2022/11/10
135.11
0.22
0.16%
2022/11/09
135.33
0.15
0.11%
2022/11/08
135.48
0.27
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
135.75
0.12
0.09%
2022/11/04
135.63
2.73
2.05%
2022/11/03
132.90
0.55
0.41%
2022/11/02
133.45
0.32
0.24%
2022/11/01
133.77
2.53
1.93%
2022/10/31
131.24
0.43
0.33%
2022/10/28
131.67
0.89
0.67%
2022/10/27
132.56
0.57
0.43%
2022/10/26
131.99
0.04
0.03%
2022/10/25
131.95
0.30
0.23%
2022/10/24
131.65
3.23
2.40%
2022/10/21
134.88
0.57
0.42%
2022/10/20
135.45
0.20
0.15%
2022/10/19
135.65
1.76
1.28%
2022/10/18
137.41
0.08
0.06%

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