NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

256.1澳幣0.74(0.29%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.24%
3月14.03%
1年34.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      256.10
      0.74
      0.29%
    • 2021/03/01
      256.84
      5.98
      2.38%
    • 2021/02/26
      250.86
      11.03
      4.21%
    • 2021/02/25
      261.89
      4.80
      1.87%
    • 2021/02/24
      257.09
      5.95
      2.26%
    • 2021/02/19
      270.41
      0.29
      0.11%
    • 2021/02/18
      270.70
      4.38
      1.59%
    • 2021/02/17
      275.08
      0.71
      0.26%
    • 2021/02/16
      274.37
      4.71
      1.75%
    • 2021/02/11
      269.66
      0.62
      0.23%
    • 2021/02/10
      269.04
      2.99
      1.12%
    • 2021/02/09
      266.05
      1.81
      0.69%
    • 2021/02/08
      264.24
      2.87
      1.10%
    • 2021/02/05
      261.37
      1.23
      0.47%
    • 2021/02/04
      260.14
      0.90
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      261.04
      1.21
      0.47%
    • 2021/02/02
      259.83
      4.70
      1.84%
    • 2021/02/01
      255.13
      5.83
      2.34%
    • 2021/01/29
      249.30
      2.87
      1.14%
    • 2021/01/28
      252.17
      6.56
      2.54%
    • 2021/01/27
      258.73
      2.38
      0.91%
    • 2021/01/26
      261.11
      4.76
      1.79%
    • 2021/01/25
      265.87
      2.36
      0.90%
    • 2021/01/22
      263.51
      0.63
      0.24%
    • 2021/01/21
      264.14
      0.64
      0.24%
    • 2021/01/20
      263.50
      4.16
      1.60%
    • 2021/01/19
      259.34
      4.12
      1.61%
    • 2021/01/18
      255.22
      0.37
      0.15%
    • 2021/01/15
      255.59
      1.54
      0.60%
    • 2021/01/14
      257.13
      1.28
      0.50%

    下載歷史報價