NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

223.77澳幣2.28(1.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.76%
3月4.02%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      223.77
      2.28
      1.03%
    • 2021/10/13
      221.49
      1.72
      0.78%
    • 2021/10/12
      219.77
      2.38
      1.07%
    • 2021/10/11
      222.15
      0.79
      0.35%
    • 2021/10/08
      222.94
      0.77
      0.35%
    • 2021/10/07
      222.17
      4.13
      1.89%
    • 2021/10/06
      218.04
      2.62
      1.19%
    • 2021/10/05
      220.66
      1.35
      0.62%
    • 2021/10/04
      219.31
      3.60
      1.62%
    • 2021/10/01
      222.91
      1.60
      0.71%
    • 2021/09/30
      224.51
      1.72
      0.77%
    • 2021/09/29
      222.79
      1.54
      0.69%
    • 2021/09/28
      224.33
      2.06
      0.91%
    • 2021/09/27
      226.39
      0.41
      0.18%
    • 2021/09/24
      226.80
      1.20
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      228.00
      2.39
      1.06%
    • 2021/09/22
      225.61
      0.75
      0.33%
    • 2021/09/21
      226.36
      1.48
      0.66%
    • 2021/09/20
      224.88
      4.67
      2.03%
    • 2021/09/17
      229.55
      2.23
      0.98%
    • 2021/09/16
      227.32
      2.69
      1.17%
    • 2021/09/15
      230.01
      1.66
      0.72%
    • 2021/09/14
      231.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/13
      231.68
      1.19
      0.51%
    • 2021/09/10
      232.87
      2.38
      1.03%
    • 2021/09/09
      230.49
      3.52
      1.50%
    • 2021/09/08
      234.01
      2.50
      1.06%
    • 2021/09/07
      236.51
      0.97
      0.41%
    • 2021/09/06
      235.54
      2.03
      0.87%
    • 2021/09/03
      233.51
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價