NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

166.45澳幣2.84(1.68%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.39%
3月11.43%
1年22.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      166.45
      2.84
      1.68%
    • 2022/07/05
      169.29
      1.85
      1.08%
    • 2022/07/04
      171.14
      1.02
      0.59%
    • 2022/07/01
      172.16
      0.40
      0.23%
    • 2022/06/30
      171.76
      2.22
      1.28%
    • 2022/06/29
      173.98
      4.80
      2.69%
    • 2022/06/28
      178.78
      2.48
      1.41%
    • 2022/06/27
      176.30
      1.13
      0.65%
    • 2022/06/24
      175.17
      1.93
      1.11%
    • 2022/06/23
      173.24
      2.05
      1.20%
    • 2022/06/22
      171.19
      2.59
      1.49%
    • 2022/06/21
      173.78
      1.93
      1.12%
    • 2022/06/20
      171.85
      0.41
      0.24%
    • 2022/06/17
      172.26
      1.84
      1.08%
    • 2022/06/16
      170.42
      3.36
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      173.78
      0.75
      0.43%
    • 2022/06/14
      174.53
      0.75
      0.43%
    • 2022/06/13
      173.78
      4.62
      2.59%
    • 2022/06/10
      178.40
      2.49
      1.38%
    • 2022/06/09
      180.89
      1.18
      0.65%
    • 2022/06/08
      182.07
      2.17
      1.21%
    • 2022/06/07
      179.90
      2.29
      1.26%
    • 2022/06/06
      182.19
      3.26
      1.82%
    • 2022/06/02
      178.93
      2.39
      1.32%
    • 2022/06/01
      181.32
      0.36
      0.20%
    • 2022/05/31
      181.68
      2.35
      1.31%
    • 2022/05/30
      179.33
      1.70
      0.96%
    • 2022/05/27
      177.63
      1.88
      1.07%
    • 2022/05/26
      175.75
      1.43
      0.82%
    • 2022/05/25
      174.32
      0.51
      0.29%

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