高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/12/11更新
績效 / 
1月2.11%
3月8.26%
1年25.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      152.45
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/10
      152.61
      2.71
      1.75%
    • 2024/12/09
      155.32
      2.62
      1.72%
    • 2024/12/06
      152.70
      0.66
      0.43%
    • 2024/12/05
      152.04
      0.42
      0.28%
    • 2024/12/04
      151.62
      0.35
      0.23%
    • 2024/12/03
      151.27
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/02
      151.34
      3.12
      2.11%
    • 2024/11/29
      148.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/28
      148.25
      1.46
      0.98%
    • 2024/11/27
      149.71
      0.51
      0.34%
    • 2024/11/26
      150.22
      0.96
      0.64%
    • 2024/11/25
      151.18
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/22
      151.27
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/21
      151.05
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      151.23
      0.53
      0.35%
    • 2024/11/19
      150.70
      1.19
      0.80%
    • 2024/11/18
      149.51
      0.54
      0.36%
    • 2024/11/15
      150.05
      1.69
      1.11%
    • 2024/11/14
      151.74
      0.84
      0.55%
    • 2024/11/13
      152.58
      1.73
      1.12%
    • 2024/11/12
      154.31
      1.92
      1.23%
    • 2024/11/11
      156.23
      1.51
      0.96%
    • 2024/11/08
      157.74
      1.30
      0.82%
    • 2024/11/07
      159.04
      3.19
      2.05%
    • 2024/11/06
      155.85
      0.87
      0.56%
    • 2024/11/05
      156.72
      1.98
      1.28%
    • 2024/11/04
      154.74
      0.31
      0.20%
    • 2024/11/01
      154.43
      3.78
      2.51%
    • 2024/10/31
      150.65
      1.83
      1.20%

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