NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

234.51澳幣3.17(1.37%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.19%
1年12.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      234.51
      3.17
      1.37%
    • 2021/07/30
      231.34
      1.48
      0.64%
    • 2021/07/29
      232.82
      5.00
      2.20%
    • 2021/07/28
      227.82
      3.67
      1.64%
    • 2021/07/27
      224.15
      5.09
      2.22%
    • 2021/07/26
      229.24
      7.15
      3.03%
    • 2021/07/23
      236.39
      1.38
      0.58%
    • 2021/07/22
      237.77
      3.49
      1.49%
    • 2021/07/21
      234.28
      1.04
      0.45%
    • 2021/07/20
      233.24
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/19
      233.37
      3.99
      1.68%
    • 2021/07/16
      237.36
      0.97
      0.41%
    • 2021/07/15
      238.33
      0.66
      0.28%
    • 2021/07/14
      237.67
      1.02
      0.43%
    • 2021/07/13
      238.69
      2.91
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      235.78
      1.26
      0.54%
    • 2021/07/09
      234.52
      1.25
      0.54%
    • 2021/07/08
      233.27
      3.16
      1.34%
    • 2021/07/07
      236.43
      0.93
      0.40%
    • 2021/07/06
      235.50
      0.38
      0.16%
    • 2021/07/05
      235.88
      1.16
      0.49%
    • 2021/07/02
      234.72
      3.33
      1.40%
    • 2021/07/01
      238.05
      1.36
      0.57%
    • 2021/06/30
      239.41
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/29
      239.66
      0.23
      0.10%
    • 2021/06/28
      239.43
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/25
      239.31
      2.53
      1.07%
    • 2021/06/24
      236.78
      0.95
      0.40%
    • 2021/06/23
      235.83
      1.53
      0.65%
    • 2021/06/22
      234.30
      0.91
      0.39%

    下載歷史報價