NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

234.51澳幣3.17(1.37%)

2021/08/02更新

績效 /

1月2.77%

3月4.19%

1年12.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
234.51
3.17
1.37%
2021/07/30
231.34
1.48
0.64%
2021/07/29
232.82
5.00
2.20%
2021/07/28
227.82
3.67
1.64%
2021/07/27
224.15
5.09
2.22%
2021/07/26
229.24
7.15
3.03%
2021/07/23
236.39
1.38
0.58%
2021/07/22
237.77
3.49
1.49%
2021/07/21
234.28
1.04
0.45%
2021/07/20
233.24
0.13
0.06%
2021/07/19
233.37
3.99
1.68%
2021/07/16
237.36
0.97
0.41%
2021/07/15
238.33
0.66
0.28%
2021/07/14
237.67
1.02
0.43%
2021/07/13
238.69
2.91
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
235.78
1.26
0.54%
2021/07/09
234.52
1.25
0.54%
2021/07/08
233.27
3.16
1.34%
2021/07/07
236.43
0.93
0.40%
2021/07/06
235.50
0.38
0.16%
2021/07/05
235.88
1.16
0.49%
2021/07/02
234.72
3.33
1.40%
2021/07/01
238.05
1.36
0.57%
2021/06/30
239.41
0.25
0.10%
2021/06/29
239.66
0.23
0.10%
2021/06/28
239.43
0.12
0.05%
2021/06/25
239.31
2.53
1.07%
2021/06/24
236.78
0.95
0.40%
2021/06/23
235.83
1.53
0.65%
2021/06/22
234.30
0.91
0.39%

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