NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

139.10澳幣0.06(0.04%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.81%
3月10.18%
1年30.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      139.10
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/25
      139.04
      0.46
      0.33%
    • 2022/11/24
      139.50
      0.83
      0.60%
    • 2022/11/23
      138.67
      1.24
      0.90%
    • 2022/11/22
      137.43
      0.93
      0.67%
    • 2022/11/21
      138.36
      0.99
      0.71%
    • 2022/11/18
      139.35
      0.29
      0.21%
    • 2022/11/17
      139.64
      0.37
      0.26%
    • 2022/11/16
      140.01
      1.71
      1.21%
    • 2022/11/15
      141.72
      2.56
      1.84%
    • 2022/11/14
      139.16
      0.96
      0.70%
    • 2022/11/11
      138.20
      3.09
      2.29%
    • 2022/11/10
      135.11
      0.22
      0.16%
    • 2022/11/09
      135.33
      0.15
      0.11%
    • 2022/11/08
      135.48
      0.27
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      135.75
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/04
      135.63
      2.73
      2.05%
    • 2022/11/03
      132.90
      0.55
      0.41%
    • 2022/11/02
      133.45
      0.32
      0.24%
    • 2022/11/01
      133.77
      2.53
      1.93%
    • 2022/10/31
      131.24
      0.43
      0.33%
    • 2022/10/28
      131.67
      0.89
      0.67%
    • 2022/10/27
      132.56
      0.57
      0.43%
    • 2022/10/26
      131.99
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/25
      131.95
      0.30
      0.23%
    • 2022/10/24
      131.65
      3.23
      2.40%
    • 2022/10/21
      134.88
      0.57
      0.42%
    • 2022/10/20
      135.45
      0.20
      0.15%
    • 2022/10/19
      135.65
      1.76
      1.28%
    • 2022/10/18
      137.41
      0.08
      0.06%

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