NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

240.21澳幣0.25(0.1%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.8%
3月6.36%
1年37.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      240.21
      0.25
      0.10%
    • 2021/05/06
      240.46
      0.20
      0.08%
    • 2021/05/05
      240.26
      1.55
      0.64%
    • 2021/05/04
      241.81
      1.89
      0.78%
    • 2021/05/03
      243.70
      2.24
      0.91%
    • 2021/04/30
      245.94
      2.48
      1.00%
    • 2021/04/29
      248.42
      0.15
      0.06%
    • 2021/04/28
      248.57
      1.28
      0.52%
    • 2021/04/27
      247.29
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/26
      247.18
      1.30
      0.52%
    • 2021/04/23
      248.48
      2.96
      1.21%
    • 2021/04/22
      245.52
      1.22
      0.50%
    • 2021/04/21
      244.30
      2.62
      1.06%
    • 2021/04/20
      246.92
      0.67
      0.27%
    • 2021/04/19
      247.59
      0.95
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      248.54
      0.59
      0.24%
    • 2021/04/15
      247.95
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/14
      247.85
      2.44
      0.99%
    • 2021/04/13
      245.41
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/12
      245.52
      3.38
      1.36%
    • 2021/04/09
      248.90
      1.91
      0.76%
    • 2021/04/08
      250.81
      1.41
      0.56%
    • 2021/04/07
      252.22
      0.73
      0.29%
    • 2021/04/01
      252.95
      4.32
      1.74%
    • 2021/03/31
      248.63
      2.51
      1.00%
    • 2021/03/30
      251.14
      2.39
      0.96%
    • 2021/03/29
      248.75
      1.56
      0.63%
    • 2021/03/26
      247.19
      4.60
      1.90%
    • 2021/03/25
      242.59
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/24
      242.55
      5.86
      2.36%

    下載歷史報價