摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)停止銷售

251.96美元0.2(0.08%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.74%
1年1.37%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.10%
    -
    -
  • 一個月
    0.48%
    2.35%
    0.23%
  • 三個月
    0.74%
    7.47%
    0.13%
  • 一年
    1.37%
    13.32%
    0.36%
  • 三年(年度化)
    3.28%
    7.85%
    1.40%
  • 五年(年度化)
    7.40%
    10.33%
    5.52%
  • 十年(年度化)
    5.87%
    9.19%
    5.28%
  • 年初至今
    7.64%
    7.47%
    5.51%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 健康護理
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.64%
基金規模
4,266.02百萬截至 2024-07-19
成立時間
2013-10-18
晨星評等
投資策略
主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國77.15%
  2. 2.歐洲不包含歐元區10.33%
  3. 3.英國7.39%
  4. 4.歐元區2.89%
  5. 5.日本1.79%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理99.55%
前五大持股
  1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
  3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
  4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
  5. 5.AbbVie Inc5.39%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25
    -
  • 月報酬標準差
    14.51
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.03
    -
投資區域
  1. 1.美國77.15%
  2. 2.歐洲不包含歐元區10.33%
  3. 3.英國7.39%
  4. 4.歐元區2.89%
  5. 5.日本1.79%
前五大持股
  1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
  3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
  4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
  5. 5.AbbVie Inc5.39%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理99.55%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25
    -
  • 月報酬標準差
    14.51
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.03
    -