摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)

246.12美元0.22(0.09%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.94%
1年9.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      2.35%
      0.65%
    • 三個月
      0.94%
      7.47%
      1.08%
    • 一年
      9.80%
      13.32%
      2.90%
    • 三年(年度化)
      1.80%
      7.85%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      9.71%
      10.33%
      7.13%
    • 十年(年度化)
      8.15%
      9.19%
      6.42%
    • 年初至今
      6.82%
      7.47%
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.82%
    基金規模
    4,232.51百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.84%
    3. 3.英國6.76%
    4. 4.歐元區3.02%
    5. 5.日本1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.31%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.48%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.02%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.55%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.68%
    5. 5.AbbVie Inc4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.84%
    3. 3.英國6.76%
    4. 4.歐元區3.02%
    5. 5.日本1.70%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.48%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.02%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.55%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.68%
    5. 5.AbbVie Inc4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -

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