摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)

216.25美元4.11(1.94%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月6.42%
1年8.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.49%
      2.86%
    • 三個月
      6.42%
      0.45%
      11.52%
    • 一年
      8.25%
      3.97%
      17.39%
    • 三年(年度化)
      10.94%
      14.72%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      11.05%
      6.71%
    • 十年(年度化)
      -
      13.34%
      10.56%
    • 年初至今
      11.22%
      7.38%
      20.87%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    4,525.82百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.64%
    3. 3.英國5.62%
    4. 4.日本1.64%
    5. 5.新興亞洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.58%
    2. 2.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.03%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.81%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.50%
    4. 4.AbbVie Inc4.19%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.64%
    3. 3.英國5.62%
    4. 4.日本1.64%
    5. 5.新興亞洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.03%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.81%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.50%
    4. 4.AbbVie Inc4.19%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.58%
    2. 2.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -