摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)

238.05美元2.46(1.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月5.8%
1年21.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      3.00%
      1.59%
    • 三個月
      5.80%
      9.13%
      1.52%
    • 一年
      21.93%
      23.04%
      17.41%
    • 三年(年度化)
      16.07%
      15.80%
      11.16%
    • 五年(年度化)
      13.39%
      12.33%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      -
      13.14%
      11.16%
    • 年初至今
      9.39%
      9.92%
      6.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.39%
    基金規模
    4,818.72百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.95%
    3. 3.英國2.80%
    4. 4.拉丁美洲1.04%
    5. 5.日本0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理92.86%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.09%
    2. 2.Cigna Corp4.21%
    3. 3.Johnson & Johnson3.63%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.55%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      16.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.95%
    3. 3.英國2.80%
    4. 4.拉丁美洲1.04%
    5. 5.日本0.68%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.09%
    2. 2.Cigna Corp4.21%
    3. 3.Johnson & Johnson3.63%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.55%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理92.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      16.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -