摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)

228.68美元2.5(1.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.05%
3月8.27%
1年1.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      8.40%
      7.58%
    • 三個月
      8.27%
      2.14%
      7.71%
    • 一年
      1.49%
      6.17%
      9.24%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      10.10%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      11.00%
      9.74%
      7.25%
    • 十年(年度化)
      -
      11.68%
      9.84%
    • 年初至今
      5.09%
      9.37%
      13.43%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    5,031.50百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.95%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.日本2.13%
    5. 5.歐元區0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.64%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.55%
    2. 2.Eli Lilly and Co5.55%
    3. 3.AbbVie Inc5.37%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.12%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.95%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.日本2.13%
    5. 5.歐元區0.40%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.55%
    2. 2.Eli Lilly and Co5.55%
    3. 3.AbbVie Inc5.37%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.12%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -