摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)

264.49美元0.12(0.05%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.72%
3月8.91%
1年14.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      2.35%
      2.91%
    • 三個月
      8.91%
      7.47%
      10.20%
    • 一年
      14.91%
      13.32%
      19.48%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      7.85%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      10.33%
      2.21%
    • 十年(年度化)
      8.30%
      9.19%
      7.54%
    • 年初至今
      1.57%
      7.47%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    3,830.01百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。可輔助持有債權證券、現金及約當現金。子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.74%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.74%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.51%
    2. 2.AbbVie Inc6.52%
    3. 3.Johnson & Johnson5.20%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.15%
    5. 5.Merck & Co Inc4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.74%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本2.90%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.51%
    2. 2.AbbVie Inc6.52%
    3. 3.Johnson & Johnson5.20%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.15%
    5. 5.Merck & Co Inc4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -