摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)

260.64美元1.02(0.39%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.46%
3月4.94%
1年17.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      2.35%
      2.43%
    • 三個月
      4.94%
      7.47%
      3.88%
    • 一年
      17.08%
      13.32%
      10.79%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      7.85%
      2.90%
    • 五年(年度化)
      10.94%
      10.33%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      7.97%
      9.19%
      6.25%
    • 年初至今
      13.13%
      7.47%
      8.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.13%
    基金規模
    4,414.41百萬截至 2024-09-11
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.52%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.56%
    3. 3.英國6.95%
    4. 4.日本1.68%
    5. 5.歐元區1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.89%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
    5. 5.AbbVie Inc5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.52%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.56%
    3. 3.英國6.95%
    4. 4.日本1.68%
    5. 5.歐元區1.17%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
    5. 5.AbbVie Inc5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -