摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)

237.29美元1.55(0.65%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3%
3月3.19%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      2.35%
      3.34%
    • 三個月
      3.19%
      7.47%
      0.17%
    • 一年
      2.87%
      13.32%
      3.19%
    • 三年(年度化)
      1.49%
      7.85%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      10.33%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      9.19%
      6.42%
    • 年初至今
      2.99%
      7.47%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    4,169.31百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.80%
    3. 3.英國6.11%
    4. 4.歐元區2.98%
    5. 5.日本1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.06%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.01%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.66%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.96%
    4. 4.AbbVie Inc5.17%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.80%
    3. 3.英國6.11%
    4. 4.歐元區2.98%
    5. 5.日本1.53%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.01%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.66%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.96%
    4. 4.AbbVie Inc5.17%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -