摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)

232.77美元1.64(0.71%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.03%
1年13.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      5.24%
      3.64%
    • 三個月
      0.03%
      1.01%
      2.08%
    • 一年
      13.62%
      18.62%
      12.20%
    • 三年(年度化)
      14.21%
      12.05%
      11.35%
    • 五年(年度化)
      14.80%
      12.54%
      10.90%
    • 十年(年度化)
      -
      14.49%
      12.40%
    • 年初至今
      6.96%
      11.03%
      4.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.96%
    基金規模
    4,979.32百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2013-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.71%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.01%
    3. 3.英國3.90%
    4. 4.日本1.81%
    5. 5.拉丁美洲1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.09%
    2. 2.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.78%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.71%
    3. 3.Roche Holding AG4.32%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.66%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.71%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.01%
    3. 3.英國3.90%
    4. 4.日本1.81%
    5. 5.拉丁美洲1.03%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.78%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.71%
    3. 3.Roche Holding AG4.32%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.66%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.09%
    2. 2.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -