駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

12.59加拿大幣0.11(0.87%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.85%
1年15.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      2.82%
      -
    • 三個月
      0.85%
      5.34%
      -
    • 一年
      15.34%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.12%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      5.93%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      6.31%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      1.03%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    12,647.29百萬截至 2025-01-06
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.65%
    2. 2.金融服務9.92%
    3. 3.周期性消費8.30%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.電訊服務6.04%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.42%
    2. 2.Microsoft Corp5.27%
    3. 3.Apple Inc3.94%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.42%
    2. 2.Microsoft Corp5.27%
    3. 3.Apple Inc3.94%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.65%
    2. 2.金融服務9.92%
    3. 3.周期性消費8.30%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.電訊服務6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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