駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

12.19加拿大幣0.02(0.16%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.72%
3月3.8%
1年14.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.80%
      5.34%
      -
    • 一年
      14.03%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.74%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      6.60%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      5.77%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      6.75%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    6.75%
    基金規模
    10,430.80百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2013-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務9.01%
    3. 3.周期性消費8.87%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.電訊服務6.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.NVIDIA Corp3.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.96%
    4. 4.Apple Inc2.83%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.NVIDIA Corp3.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.96%
    4. 4.Apple Inc2.83%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務9.01%
    3. 3.周期性消費8.87%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.電訊服務6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -