駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險

12.76加拿大幣0.07(0.55%)
2021/05/11更新
績效 / 
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3月3.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/10
      12.83
      0.11
      0.85%
    • 2021/05/07
      12.94
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/06
      12.87
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/05
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      12.80
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/03
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/30
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/29
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/28
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.88
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/22
      12.79
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/21
      12.86
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/19
      12.84
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/16
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      12.87
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/14
      12.79
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      0.31%
    • 2021/04/13
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      0.31%
    • 2021/04/12
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.80
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      0.55%
    • 2021/04/08
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      0.39%
    • 2021/04/07
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      0.16%
    • 2021/04/06
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      12.66
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      1.04%
    • 2021/04/01
      12.53
      0.11
      0.89%
    • 2021/03/31
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/30
      12.38
      0.04
      0.32%

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