駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

12.47加拿大幣0.03(0.24%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.98%
1年15.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/21
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/18
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/17
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/14
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/12
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/11
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/10
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
      12.30
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/06
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      12.34
      0.12
      0.98%
    • 2024/06/04
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/03
      12.17
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/30
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/29
      12.10
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/28
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/23
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/22
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/20
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/15
      12.21
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/14
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/13
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.10
      0.01
      0.08%

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