駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險

13.18加拿大幣0.02(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.08%
1年13.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      13.16
      0.16
      1.23%
    • 2021/10/13
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/11
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/08
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/07
      13.09
      0.08
      0.62%
    • 2021/10/06
      13.01
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/05
      12.97
      0.08
      0.62%
    • 2021/10/04
      12.89
      0.14
      1.07%
    • 2021/10/01
      13.03
      0.12
      0.93%
    • 2021/09/30
      12.91
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/29
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      12.99
      0.21
      1.59%
    • 2021/09/27
      13.20
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      13.26
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/22
      13.17
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/21
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      13.10
      0.14
      1.06%
    • 2021/09/17
      13.24
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/16
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/13
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      13.33
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/09
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/08
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/03
      13.48
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價