駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

11.37加拿大幣0.2(1.73%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月5.14%
3月7.56%
1年2.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      11.37
      0.20
      1.73%
    • 2025/04/17
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/16
      11.62
      0.16
      1.36%
    • 2025/04/15
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/14
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2025/04/11
      11.75
      0.11
      0.95%
    • 2025/04/10
      11.64
      0.29
      2.43%
    • 2025/04/09
      11.93
      0.65
      5.76%
    • 2025/04/08
      11.28
      0.10
      0.88%
    • 2025/04/07
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/04
      11.43
      0.42
      3.54%
    • 2025/04/03
      11.85
      0.35
      2.87%
    • 2025/04/02
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/01
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2025/03/31
      12.11
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.07
      0.14
      1.15%
    • 2025/03/27
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/26
      12.25
      0.13
      1.05%
    • 2025/03/25
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/24
      12.35
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      0.90%
    • 2025/03/21
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      12.25
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      0.82%
    • 2025/03/18
      12.15
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      0.74%
    • 2025/03/17
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      0.41%
    • 2025/03/14
      12.19
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      0.99%
    • 2025/03/13
      12.07
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      0.90%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2025/03/10
      12.20
      0.19
      1.53%

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