駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

10.79加拿大幣0.03(0.28%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.11%
1年7.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/28
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2023/09/27
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      10.77
      0.10
      0.92%
    • 2023/09/25
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      10.87
      0.13
      1.18%
    • 2023/09/20
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2023/09/19
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/18
      11.10
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    • 2023/09/15
      11.09
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    • 2023/09/14
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      0.45%
    • 2023/09/13
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/11
      11.19
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
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      0.18%
    • 2023/09/06
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      0.45%
    • 2023/09/05
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      0.53%
    • 2023/09/01
      11.29
      0.00
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    • 2023/08/31
      11.29
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      0.27%
    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.90%
    • 2023/08/23
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      1.00%
    • 2023/08/22
      11.06
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    • 2023/08/21
      11.09
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      0.09%
    • 2023/08/18
      11.08
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