駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

11.06加拿大幣0.04(0.36%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.58%
1年15.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/07
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/06
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/05
      11.07
      0.14
      1.25%
    • 2022/12/02
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/01
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/30
      11.17
      0.22
      2.01%
    • 2022/11/29
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/28
      10.98
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/25
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/22
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2022/11/21
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/17
      10.90
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/11
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.91
      0.38
      3.61%
    • 2022/11/09
      10.53
      0.11
      1.03%
    • 2022/11/08
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/07
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/04
      10.54
      0.09
      0.86%
    • 2022/11/03
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/02
      10.53
      0.15
      1.40%
    • 2022/11/01
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/28
      10.76
      0.11
      1.03%
    • 2022/10/27
      10.65
      0.02
      0.19%

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