駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

10.94加拿大幣0.01(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.39%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/22
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/21
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/20
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/16
      10.88
      0.09
      0.83%
    • 2023/03/15
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/14
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/13
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/10
      10.73
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/09
      10.78
      0.09
      0.83%
    • 2023/03/08
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2023/03/06
      10.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2023/03/02
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/01
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/28
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/27
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/24
      10.84
      0.10
      0.91%
    • 2023/02/23
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/22
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      10.89
      0.17
      1.54%
    • 2023/02/17
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      11.06
      0.11
      0.99%
    • 2023/02/15
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2023/02/10
      11.13
      0.01
      0.09%

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