駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險

12.36加拿大幣0.06(0.48%)
2021/03/02更新
績效 / 
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3月2.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/01
      12.42
      0.16
      1.31%
    • 2021/02/26
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/25
      12.23
      0.23
      1.85%
    • 2021/02/19
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/18
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/12
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/11
      12.55
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      0.32%
    • 2021/02/10
      12.51
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      0.08%
    • 2021/02/09
      12.50
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      0.16%
    • 2021/02/08
      12.52
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      0.40%
    • 2021/02/05
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.45
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.38
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      1.06%
    • 2021/02/01
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      0.99%
    • 2021/01/29
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      1.30%
    • 2021/01/28
      12.29
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      0.90%
    • 2021/01/27
      12.18
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      1.85%
    • 2021/01/26
      12.41
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      0.16%
    • 2021/01/25
      12.43
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      0.24%
    • 2021/01/22
      12.40
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    • 2021/01/21
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      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
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      0.98%
    • 2021/01/19
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      0.49%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.48%
    • 2021/01/13
      12.39
      0.03
      0.24%

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