駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

12.02加拿大幣0.01(0.08%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月2.16%
3月8.12%
1年15.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/23
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      12.06
      0.18
      1.52%
    • 2024/02/21
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/16
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/15
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/14
      12.00
      0.10
      0.84%
    • 2024/02/13
      11.90
      0.14
      1.16%
    • 2024/02/12
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/08
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      12.01
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/05
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/02
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/01
      11.91
      0.12
      1.02%
    • 2024/01/31
      11.79
      0.09
      0.76%
    • 2024/01/30
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      11.87
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/24
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/23
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/19
      11.70
      0.09
      0.78%
    • 2024/01/18
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/17
      11.55
      0.04
      0.35%

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