駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險

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2022/06/30更新
績效 / 
1月5.22%
3月13.01%
1年11.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/29
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/28
      11.00
      0.14
      1.26%
    • 2022/06/27
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/24
      11.19
      0.19
      1.73%
    • 2022/06/23
      11.00
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/22
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/21
      10.89
      0.13
      1.21%
    • 2022/06/17
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/16
      10.73
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      1.65%
    • 2022/06/15
      10.91
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      0.93%
    • 2022/06/14
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/13
      10.86
      0.30
      2.69%
    • 2022/06/10
      11.16
      0.24
      2.11%
    • 2022/06/09
      11.40
      0.17
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.57
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/07
      11.65
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      0.52%
    • 2022/06/06
      11.59
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      0.09%
    • 2022/06/03
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      1.02%
    • 2022/06/02
      11.72
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      1.30%
    • 2022/06/01
      11.57
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      0.60%
    • 2022/05/31
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/27
      11.69
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      1.56%
    • 2022/05/26
      11.51
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      1.41%
    • 2022/05/25
      11.35
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      0.62%
    • 2022/05/24
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/23
      11.31
      0.11
      0.98%
    • 2022/05/20
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      11.23
      0.27
      2.35%

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