統一新興市場企業債券基金-月配型

5.82新台幣0.01(0.19%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.35%
3月5.96%
1年15.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      4.25%
      4.47%
    • 三個月
      5.96%
      3.22%
      7.89%
    • 一年
      15.34%
      5.39%
      17.26%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      4.32%
      2.57%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      4.86%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.66%
    • 年初至今
      13.20%
      1.55%
      15.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.20%
    基金規模
    211.23百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2013-08-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於新興市場國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 統一新興市場企業債券基金 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,惟投資於新興市場國家或地區之高收益債券不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petrobras Global Finance B.V. 5%7.37%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 4.974%7.13%
    3. 3.Sino-Ocean Land Treasure IV Limited 5%7.06%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%6.86%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petrobras Global Finance B.V. 5%7.37%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 4.974%7.13%
    3. 3.Sino-Ocean Land Treasure IV Limited 5%7.06%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%6.86%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%6.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -