統一新興市場企業債券基金-月配型停止銷售

5.21新台幣0(0.07%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.65%
1年3.73%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.70%
    -
    -
  • 一個月
    0.48%
    4.25%
    1.67%
  • 三個月
    0.65%
    3.22%
    1.59%
  • 一年
    3.73%
    5.39%
    9.69%
  • 三年(年度化)
    6.12%
    4.32%
    2.00%
  • 五年(年度化)
    3.32%
    4.86%
    1.46%
  • 十年(年度化)
    1.54%
    5.66%
    2.53%
  • 年初至今
    0.62%
    1.55%
    2.72%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.62%
基金規模
85.27百萬截至 2023-08-31
成立時間
2013-08-26
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於新興市場國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 統一新興市場企業債券基金 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,惟投資於新興市場國家或地區之高收益債券不在此限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.90%
  2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.85%
  3. 3.PT Adaro Indonesia 4.25%7.73%
  4. 4.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%7.43%
  5. 5.Tencent Holdings Limited 3.84%4.41%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.72
    -
  • 月報酬標準差
    8.93
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.17
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.90%
  2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.85%
  3. 3.PT Adaro Indonesia 4.25%7.73%
  4. 4.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%7.43%
  5. 5.Tencent Holdings Limited 3.84%4.41%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.72
    -
  • 月報酬標準差
    8.93
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.17
    -