統一新興市場企業債券基金-月配型

5.25新台幣0.01(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.59%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      4.25%
      0.39%
    • 三個月
      1.59%
      3.22%
      0.39%
    • 一年
      4.47%
      5.39%
      4.97%
    • 三年(年度化)
      6.11%
      4.32%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      4.86%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      5.66%
      2.52%
    • 年初至今
      0.03%
      1.55%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    85.27百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2013-08-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於新興市場國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 統一新興市場企業債券基金 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,惟投資於新興市場國家或地區之高收益債券不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.90%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.85%
    3. 3.PT Adaro Indonesia 4.25%7.73%
    4. 4.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%7.43%
    5. 5.Tencent Holdings Limited 3.84%4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.90%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.85%
    3. 3.PT Adaro Indonesia 4.25%7.73%
    4. 4.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%7.43%
    5. 5.Tencent Holdings Limited 3.84%4.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -