統一新興市場企業債券基金-月配型

5.55新台幣0.01(0.25%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.38%
1年12.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      5.55
      0.01
      0.25%
    • 2023/01/18
      5.53
      0.03
      0.60%
    • 2023/01/17
      5.50
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/16
      5.48
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      5.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/12
      5.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/11
      5.48
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/10
      5.47
      0.02
      0.42%
    • 2023/01/09
      5.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/06
      5.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/05
      5.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      5.48
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/03
      5.46
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/30
      5.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      5.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      5.44
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/27
      5.43
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/26
      5.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      5.44
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/19
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      5.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      5.47
      0.02
      0.45%
    • 2022/12/12
      5.45
      0.03
      0.54%
    • 2022/12/09
      5.42
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/08
      5.43
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價