統一新興市場企業債券基金-月配型

5.55新台幣0.01(0.25%)

2023/01/19更新

績效 /

1月2.09%

3月3.38%

1年12.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/19
5.55
0.01
0.25%
2023/01/18
5.53
0.03
0.60%
2023/01/17
5.50
0.02
0.34%
2023/01/16
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2023/01/13
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2023/01/11
5.48
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2023/01/10
5.47
0.02
0.42%
2023/01/09
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2023/01/06
5.50
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0.01%
2023/01/04
5.48
0.02
0.35%
2023/01/03
5.46
0.02
0.33%
2022/12/30
5.44
0.01
0.09%
2022/12/29
5.45
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
5.44
0.01
0.24%
2022/12/27
5.43
0.02
0.32%
2022/12/26
5.44
0.00
0.01%
2022/12/23
5.44
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0.06%
2022/12/22
5.45
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0.15%
2022/12/21
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2022/12/20
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0.45%
2022/12/12
5.45
0.03
0.54%
2022/12/09
5.42
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2022/12/08
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