統一新興市場企業債券基金-月配型

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2021/10/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      6.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/22
      6.92
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/21
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      6.94
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    • 2021/10/19
      6.94
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      0.06%
    • 2021/10/18
      6.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      6.92
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    • 2021/10/14
      6.90
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      0.15%
    • 2021/10/13
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      6.89
      0.05
      0.72%
    • 2021/10/08
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      6.95
      0.03
      0.48%
    • 2021/10/06
      6.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/04
      7.02
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      7.03
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      0.06%
    • 2021/09/29
      7.03
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      0.02%
    • 2021/09/28
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/27
      7.06
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      0.20%
    • 2021/09/24
      7.08
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      0.24%
    • 2021/09/23
      7.09
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      0.04%
    • 2021/09/22
      7.10
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      0.30%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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