富達基金－新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

6.31美元0.04(0.57%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.02%

3月3.13%

1年13.47%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
1.02%
1.35%
0.77%
三個月
3.13%
5.37%
2.89%
一年
13.47%
8.36%
14.31%
三年(年度化)
7.10%
4.99%
9.17%
五年(年度化)
1.15%
0.19%
2.15%
十年(年度化)
2.46%
2.05%
4.31%
年初至今
0.58%
0.39%
0.33%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.58%

基金規模

575.11百萬截至 2025-12-31

成立時間

2013-06-18

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券，以及在需要時得投資貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.02%

前五大大行業比重

1.能源0.02%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 266.83%
2.US Treasury Bond Future Mar 266.27%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 265.24%
4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.74%
5.South Africa (Republic of) 9%2.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
7.68
-
月報酬夏普值
0.52
-

投資區域

1.英國0.02%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 266.83%
2.US Treasury Bond Future Mar 266.27%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 265.24%
4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.74%
5.South Africa (Republic of) 9%2.52%

前五大大行業比重

1.能源0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
7.68
-
月報酬夏普值
0.52
-

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