富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.86美元0(0.07%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.58%
1年6.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      1.35%
      1.59%
    • 三個月
      1.58%
      5.37%
      1.87%
    • 一年
      6.68%
      8.36%
      12.28%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      0.19%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      0.67%
      2.05%
      2.17%
    • 年初至今
      0.31%
      0.39%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    691.74百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金可依以下所示百分比投資於下列資產:中國境內上市債券(直接及/或間接投資):總計低於30%;混合型債券及應急可轉換債券:低於30%,其中應急可轉換債券須低於20%。本基金亦可投資於其他次順位金融債券及特別股。本基金對低於投資等級之證券或發行人的投資金額,不受任何限制。本基金對不良證券的投資部位,以其資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.35%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 246.66%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.14%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.35%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 246.66%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.14%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -