富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)

9.14美元0.02(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.13%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.16
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      9.14
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/16
      9.17
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/15
      9.22
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/12
      9.26
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/11
      9.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      9.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/08
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.24
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/04
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.19
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      9.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.21
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      0.00%
    • 2021/01/15
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.21
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/12
      9.17
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/11
      9.24
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價