富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.71美元0.03(0.44%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月8.04%
3月4.32%
1年28.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      5.71
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/25
      5.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/24
      5.67
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/23
      5.64
      0.04
      0.64%
    • 2022/11/22
      5.61
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      5.60
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/17
      5.61
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      5.63
      0.09
      1.68%
    • 2022/11/15
      5.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      5.53
      0.06
      1.12%
    • 2022/11/11
      5.47
      0.11
      2.05%
    • 2022/11/10
      5.36
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/09
      5.34
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/08
      5.31
      0.07
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      5.25
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/04
      5.27
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/03
      5.26
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/02
      5.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      5.29
      0.03
      0.56%
    • 2022/10/31
      5.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      5.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      5.32
      0.04
      0.80%
    • 2022/10/26
      5.27
      0.10
      1.93%
    • 2022/10/25
      5.17
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/24
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/21
      5.19
      0.06
      1.22%
    • 2022/10/20
      5.26
      0.05
      0.87%
    • 2022/10/19
      5.30
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/18
      5.34
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價