富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)

8.87美元0(0.03%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.93%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/08
      8.86
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/07
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/05
      8.85
      0.07
      0.83%
    • 2021/10/04
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      8.93
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/30
      8.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/29
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/28
      8.98
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/24
      9.07
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/23
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/21
      9.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/20
      9.15
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/16
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      9.18
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/14
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.18
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價