富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.66美元0.07(1.14%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.08%
3月3.1%
1年4.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      5.66
      0.07
      1.14%
    • 2023/12/07
      5.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/06
      5.72
      0.04
      0.69%
    • 2023/12/05
      5.68
      0.04
      0.78%
    • 2023/12/04
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/01
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/30
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      5.64
      0.04
      0.66%
    • 2023/11/28
      5.60
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      5.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      5.58
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/23
      5.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      5.59
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/21
      5.57
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/20
      5.54
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      5.53
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/16
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/15
      5.49
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/14
      5.50
      0.05
      0.96%
    • 2023/11/13
      5.44
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/10
      5.46
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/09
      5.47
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/08
      5.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/06
      5.47
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/03
      5.49
      0.06
      1.12%
    • 2023/11/02
      5.43
      0.06
      1.06%
    • 2023/11/01
      5.37
      0.02
      0.39%
    • 2023/10/31
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2023/10/30
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      5.37
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價