富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.89美元0.01(0.12%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.79%
1年10.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      5.89
      0.03
      0.49%
    • 2024/05/22
      5.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      5.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      5.93
      0.02
      0.39%
    • 2024/05/16
      5.90
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/15
      5.92
      0.03
      0.58%
    • 2024/05/14
      5.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      5.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      5.88
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/07
      5.90
      0.04
      0.63%
    • 2024/05/06
      5.86
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.84
      0.04
      0.74%
    • 2024/05/02
      5.80
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/01
      5.78
      0.05
      0.84%
    • 2024/04/30
      5.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      5.84
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      5.82
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/25
      5.80
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/24
      5.82
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/23
      5.85
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/22
      5.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.82
      0.04
      0.71%
    • 2024/04/17
      5.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.78
      0.05
      0.91%
    • 2024/04/15
      5.83
      0.05
      0.80%

    下載歷史報價