富達基金－新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.66美元0.07(1.14%)

2023/12/08更新

績效 /

1月5.08%

3月3.1%

1年4.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
5.66
0.07
1.14%
2023/12/07
5.72
0.00
0.05%
2023/12/06
5.72
0.04
0.69%
2023/12/05
5.68
0.04
0.78%
2023/12/04
5.64
0.01
0.11%
2023/12/01
5.63
0.01
0.21%
2023/11/30
5.64
0.00
0.02%
2023/11/29
5.64
0.04
0.66%
2023/11/28
5.60
0.02
0.27%
2023/11/27
5.59
0.01
0.11%
2023/11/24
5.58
0.00
0.07%
2023/11/23
5.59
0.00
0.04%
2023/11/22
5.59
0.02
0.29%
2023/11/21
5.57
0.03
0.52%
2023/11/20
5.54
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
5.53
0.02
0.35%
2023/11/16
5.51
0.02
0.36%
2023/11/15
5.49
0.00
0.07%
2023/11/14
5.50
0.05
0.96%
2023/11/13
5.44
0.01
0.22%
2023/11/10
5.46
0.02
0.35%
2023/11/09
5.47
0.02
0.29%
2023/11/08
5.49
0.02
0.27%
2023/11/06
5.47
0.02
0.33%
2023/11/03
5.49
0.06
1.12%
2023/11/02
5.43
0.06
1.06%
2023/11/01
5.37
0.02
0.39%
2023/10/31
5.39
0.02
0.37%
2023/10/30
5.37
0.00
0.00%
2023/10/27
5.37
0.02
0.28%

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