富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.81美元0.02(0.33%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.6%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      5.81
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/22
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      5.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      5.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      5.78
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/16
      5.81
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/15
      5.86
      0.04
      0.72%
    • 2023/03/14
      5.82
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/13
      5.85
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/10
      5.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/09
      5.83
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/08
      5.85
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/07
      5.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      5.81
      0.03
      0.52%
    • 2023/03/03
      5.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      5.80
      0.09
      1.58%
    • 2023/02/28
      5.89
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/27
      5.92
      0.06
      1.08%
    • 2023/02/24
      5.86
      0.05
      0.83%
    • 2023/02/23
      5.91
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/22
      5.87
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/21
      5.84
      0.08
      1.42%
    • 2023/02/20
      5.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/16
      5.95
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/15
      5.97
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/14
      5.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      6.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      6.01
      0.08
      1.38%

    下載歷史報價