富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)

9.10美元0.04(0.42%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.51%
1年26.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.10
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/06
      9.06
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      9.02
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/30
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      9.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/28
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      9.07
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/22
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/19
      9.08
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.05
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/15
      9.02
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/14
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      8.95
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/12
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      8.90
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/08
      8.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      8.93
      0.07
      0.81%
    • 2021/04/06
      8.86
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/05
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2021/04/02
      8.77
      0.09
      1.06%
    • 2021/04/01
      8.86
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/31
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/30
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      8.80
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價