富達基金－新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/24
      5.93
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/23
      5.94
      0.04
      0.66%
    • 2024/07/22
      5.90
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/19
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/18
      5.93
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      0.12%
    • 2024/07/17
      5.94
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      0.10%
    • 2024/07/16
      5.95
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/15
      5.92
      0.03
      0.45%
    • 2024/07/12
      5.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/11
      5.95
      0.04
      0.75%
    • 2024/07/10
      5.90
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/09
      5.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      5.89
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/05
      5.87
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      5.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      5.84
      0.04
      0.74%
    • 2024/07/02
      5.80
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/01
      5.80
      0.07
      1.21%
    • 2024/06/28
      5.87
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/27
      5.88
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      0.00%
    • 2024/06/26
      5.88
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      0.14%
    • 2024/06/25
      5.89
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    • 2024/06/24
      5.89
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    • 2024/06/21
      5.89
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      5.90
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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