富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)

6.03美元0.05(0.89%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月9.09%
3月17.03%
1年29.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      6.03
      0.05
      0.89%
    • 2022/07/01
      6.09
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/30
      6.06
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/29
      6.09
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/28
      6.12
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/27
      6.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/24
      6.19
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/23
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/21
      6.24
      0.06
      0.91%
    • 2022/06/20
      6.30
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/17
      6.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      6.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/15
      6.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/14
      6.34
      0.04
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      6.38
      0.15
      2.30%
    • 2022/06/10
      6.53
      0.06
      0.91%
    • 2022/06/09
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      6.59
      0.08
      1.20%
    • 2022/06/07
      6.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
      6.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      6.68
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      6.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      6.70
      0.06
      0.93%
    • 2022/05/31
      6.76
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/30
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      6.79
      0.04
      0.65%
    • 2022/05/26
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/25
      6.73
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/24
      6.69
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價