富達基金－新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

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2024/09/10更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      6.07
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/09
      6.05
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/06
      6.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      6.07
      0.04
      0.65%
    • 2024/09/04
      6.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      6.03
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      0.25%
    • 2024/09/02
      6.04
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      0.25%
    • 2024/08/30
      6.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      6.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      6.06
      0.03
      0.46%
    • 2024/08/27
      6.03
      0.03
      0.41%
    • 2024/08/26
      6.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      6.05
      0.01
      0.22%
    • 2024/08/22
      6.04
      0.01
      0.23%
    • 2024/08/21
      6.05
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      6.05
      0.03
      0.55%
    • 2024/08/19
      6.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/15
      5.99
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      0.13%
    • 2024/08/14
      6.00
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      0.37%
    • 2024/08/13
      5.97
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      0.25%
    • 2024/08/12
      5.96
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      0.27%
    • 2024/08/09
      5.94
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      0.34%
    • 2024/08/08
      5.92
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      0.12%
    • 2024/08/07
      5.93
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    • 2024/08/06
      5.93
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      5.96
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      0.57%
    • 2024/08/01
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      0.10%
    • 2024/07/31
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