瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC

198.80歐元2.54(1.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.08%
3月5.54%
1年10.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      -
      0.99%
    • 三個月
      5.54%
      -
      5.27%
    • 一年
      10.62%
      -
      6.04%
    • 三年(年度化)
      12.69%
      -
      6.61%
    • 五年(年度化)
      12.48%
      -
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.39%
    • 年初至今
      8.97%
      -
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.97%
    基金規模
    1,881.81百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.40%
    2. 2.歐元區18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.25%
    4. 4.英國7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.45%
    2. 2.健康護理17.33%
    3. 3.科技17.15%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.周期性消費9.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    3. 3.Visa Inc Class A4.56%
    4. 4.Schneider Electric SE4.37%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.40%
    2. 2.歐元區18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.25%
    4. 4.英國7.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    3. 3.Visa Inc Class A4.56%
    4. 4.Schneider Electric SE4.37%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.45%
    2. 2.健康護理17.33%
    3. 3.科技17.15%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.周期性消費9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -