瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC

226.63歐元0.12(0.05%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.81%
1年14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      4.81%
    • 三個月
      0.81%
      -
      2.70%
    • 一年
      14.00%
      -
      20.71%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      -
      0.05%
    • 五年(年度化)
      12.94%
      -
      9.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.57%
    • 年初至今
      6.76%
      -
      7.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    2,203.52百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.歐元區15.99%
    4. 4.英國4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.81%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.基本物料8.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.Visa Inc Class A4.69%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.40%
    4. 4.Schneider Electric SE4.34%
    5. 5.Adobe Inc4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.歐元區15.99%
    4. 4.英國4.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.Visa Inc Class A4.69%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.40%
    4. 4.Schneider Electric SE4.34%
    5. 5.Adobe Inc4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.81%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.基本物料8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -