瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC

205.03歐元0.45(0.22%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月9.33%
3月2.44%
1年5.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      9.33%
      -
      10.95%
    • 三個月
      2.44%
      -
      3.37%
    • 一年
      5.83%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      9.56%
      -
      0.04%
    • 五年(年度化)
      13.18%
      -
      8.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.84%
    • 年初至今
      12.39%
      -
      15.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.39%
    基金規模
    2,193.17百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.91%
    3. 3.歐元區16.45%
    4. 4.英國3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.44%
    2. 2.金融服務18.66%
    3. 3.健康護理15.88%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.基本物料8.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.Visa Inc Class A4.45%
    3. 3.Schneider Electric SE4.37%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.36%
    5. 5.Johnson Controls International PLC4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.91%
    3. 3.歐元區16.45%
    4. 4.英國3.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.Visa Inc Class A4.45%
    3. 3.Schneider Electric SE4.37%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.36%
    5. 5.Johnson Controls International PLC4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.44%
    2. 2.金融服務18.66%
    3. 3.健康護理15.88%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.基本物料8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -