瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC

243.02歐元1.55(0.63%)
2025/01/29更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.57%
1年9.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      -
      1.88%
    • 三個月
      5.57%
      -
      2.52%
    • 一年
      9.83%
      -
      15.82%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      -
      6.22%
    • 五年(年度化)
      10.69%
      -
      8.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.80%
    • 年初至今
      3.28%
      -
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    1,632.19百萬截至 2025-01-29
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.76%
    2. 2.英國9.86%
    3. 3.歐元區9.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.27%
    2. 2.金融服務20.96%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.健康護理15.03%
    5. 5.基本物料8.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.17%
    3. 3.Amazon.com Inc4.30%
    4. 4.Visa Inc Class A4.29%
    5. 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.76%
    2. 2.英國9.86%
    3. 3.歐元區9.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.17%
    3. 3.Amazon.com Inc4.30%
    4. 4.Visa Inc Class A4.29%
    5. 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.27%
    2. 2.金融服務20.96%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.健康護理15.03%
    5. 5.基本物料8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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