瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC

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2025/05/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      220.12
      2.93
      1.31%
    • 2025/05/20
      223.05
      0.26
      0.12%
    • 2025/05/19
      223.31
      0.54
      0.24%
    • 2025/05/16
      223.85
      1.65
      0.74%
    • 2025/05/15
      222.20
      2.08
      0.95%
    • 2025/05/14
      220.12
      1.91
      0.86%
    • 2025/05/13
      222.03
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/12
      222.00
      7.70
      3.59%
    • 2025/05/08
      214.30
      2.27
      1.07%
    • 2025/05/07
      212.03
      0.18
      0.09%
    • 2025/05/06
      212.21
      1.62
      0.76%
    • 2025/05/05
      213.83
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/02
      213.80
      6.02
      2.90%
    • 2025/04/30
      207.78
      1.43
      0.69%
    • 2025/04/29
      206.35
      1.13
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      205.22
      0.18
      0.09%
    • 2025/04/25
      205.40
      0.57
      0.28%
    • 2025/04/24
      204.83
      3.22
      1.60%
    • 2025/04/23
      201.61
      4.79
      2.43%
    • 2025/04/22
      196.82
      1.31
      0.66%
    • 2025/04/17
      198.13
      0.24
      0.12%
    • 2025/04/16
      198.37
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      1.95%
    • 2025/04/15
      202.31
      0.53
      0.26%
    • 2025/04/14
      201.78
      1.80
      0.90%
    • 2025/04/11
      199.98
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      0.55%
    • 2025/04/10
      198.88
      4.92
      2.41%
    • 2025/04/09
      203.80
      9.05
      4.65%
    • 2025/04/08
      194.75
      0.38
      0.20%
    • 2025/04/07
      195.13
      2.64
      1.34%
    • 2025/04/04
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