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法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
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美元
0.06
(0.14%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.76%
3月
2.13%
1年
0.63%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.34%
-
-
一個月
0.76%
1.07%
0.73%
三個月
2.13%
7.99%
2.15%
一年
0.63%
2.92%
1.59%
三年(年度化)
2.10%
1.15%
0.06%
五年(年度化)
2.97%
6.42%
5.12%
十年(年度化)
1.26%
1.54%
0.46%
年初至今
2.18%
1.07%
1.88%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.18%
基金規模
478.57百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2013-05-17
晨星評等
投資策略
此子基金主要投資於新興市場上以當地貨幣計值的債務證券。基金經理對於資產配置之決策,是基於基本因素研究和專門研究"新興市場債券"的管理團隊所開發之專 有分析模型而做出,並旨在評估當地債務證券及新興市場貨幣利率曲線中所含有之潛在收益。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及較高的風 險,這些風險包括投資風險、交易對手風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.01%
前五大大行業比重
1.
工業
0.01%
前五大持股
1.
BNP Paribas RMB Bond X Cap
10.13%
2.
Republic of South Africa 0.08875%
4.88%
3.
Mexico (United Mexican States) 0.08%
3.25%
4.
Republic of South Africa 0.085%
2.78%
5.
Russian Federation 0.0765%
2.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.1
-
月報酬標準差
13.1
-
月報酬夏普值
-0.2
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.01%
前五大持股
1.
BNP Paribas RMB Bond X Cap
10.13%
2.
Republic of South Africa 0.08875%
4.88%
3.
Mexico (United Mexican States) 0.08%
3.25%
4.
Republic of South Africa 0.085%
2.78%
5.
Russian Federation 0.0765%
2.61%
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1.
工業
0.01%
風險概要(三年)
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