法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

23.67美元0.04(0.17%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.05%
3月6.67%
1年2.46%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.34%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.91%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.14%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 242.55%
  4. 4.Egypt (Arab Republic of) 25.318%2.17%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.14%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%1.99%
  7. 7.Secretaria Tesouro Nacional 0%1.61%
  8. 8.European Investment Bank 1%1.59%
  9. 9.Malaysia (Government Of) 3.422%1.48%
  10. 10.European Investment Bank 3%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.34%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.91%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.14%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 242.55%
  4. 4.Egypt (Arab Republic of) 25.318%2.17%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.14%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%1.99%
  7. 7.Secretaria Tesouro Nacional 0%1.61%
  8. 8.European Investment Bank 1%1.59%
  9. 9.Malaysia (Government Of) 3.422%1.48%
  10. 10.European Investment Bank 3%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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