法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

25.43美元0.14(0.55%)
2025/12/03更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.11%
1年16.51%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.05%
  4. 4.其他0.33%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.87%
  2. 2.Colombia (Republic Of) 13.25%4.84%
  3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%3.71%
  4. 4.Egypt (Arab Republic of) 25.318%1.96%
  5. 5.Romania (Republic Of) 6.75%1.84%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.875%1.62%
  7. 7.South Africa (Republic of) 8.5%1.57%
  8. 8.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.40%
  9. 9.Poland (Republic of) 5%1.35%
  10. 10.International Bank for Reconstruction & Development 0%1.30%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.05%
  4. 4.其他0.33%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.87%
  2. 2.Colombia (Republic Of) 13.25%4.84%
  3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%3.71%
  4. 4.Egypt (Arab Republic of) 25.318%1.96%
  5. 5.Romania (Republic Of) 6.75%1.84%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.875%1.62%
  7. 7.South Africa (Republic of) 8.5%1.57%
  8. 8.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.40%
  9. 9.Poland (Republic of) 5%1.35%
  10. 10.International Bank for Reconstruction & Development 0%1.30%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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