法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

40.91美元0.22(0.54%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.79%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      40.91
      0.22
      0.54%
    • 2021/02/26
      41.13
      0.38
      0.92%
    • 2021/02/25
      41.51
      0.39
      0.93%
    • 2021/02/24
      41.90
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/19
      42.10
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/18
      42.16
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/17
      42.25
      0.28
      0.66%
    • 2021/02/16
      42.53
      0.30
      0.70%
    • 2021/02/15
      42.83
      0.11
      0.26%
    • 2021/02/12
      42.72
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/11
      42.78
      0.12
      0.28%
    • 2021/02/10
      42.66
      0.11
      0.26%
    • 2021/02/09
      42.55
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      42.52
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/05
      42.50
      0.29
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      42.21
      0.22
      0.52%
    • 2021/02/03
      42.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      42.44
      0.23
      0.55%
    • 2021/02/01
      42.21
      0.43
      1.01%
    • 2021/01/29
      42.64
      0.20
      0.47%
    • 2021/01/28
      42.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/27
      42.42
      0.24
      0.56%
    • 2021/01/26
      42.66
      0.22
      0.52%
    • 2021/01/25
      42.44
      0.20
      0.47%
    • 2021/01/22
      42.64
      0.39
      0.91%
    • 2021/01/21
      43.03
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/20
      43.00
      0.11
      0.26%
    • 2021/01/19
      42.89
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/18
      42.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/15
      42.79
      0.15
      0.35%

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