法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

25.23美元0.06(0.24%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      25.23
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/09
      25.29
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/08
      25.32
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/07
      25.37
      0.18
      0.71%
    • 2024/10/04
      25.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/03
      25.56
      0.19
      0.74%
    • 2024/10/02
      25.75
      0.06
      0.23%
    • 2024/10/01
      25.81
      0.43
      1.64%
    • 2024/09/30
      26.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/27
      26.26
      0.08
      0.31%
    • 2024/09/26
      26.18
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/25
      26.16
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/24
      26.12
      0.11
      0.42%
    • 2024/09/23
      26.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      26.01
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      26.02
      0.08
      0.31%
    • 2024/09/18
      25.94
      0.09
      0.35%
    • 2024/09/17
      25.85
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/16
      25.80
      0.08
      0.31%
    • 2024/09/13
      25.72
      0.27
      1.06%
    • 2024/09/12
      25.45
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/11
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/10
      25.31
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/09
      25.36
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/06
      25.48
      0.10
      0.39%
    • 2024/09/05
      25.38
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      0.40%
    • 2024/09/04
      25.28
      0.15
      0.60%
    • 2024/09/03
      25.13
      0.08
      0.32%
    • 2024/09/02
      25.21
      0.30
      1.18%
    • 2024/08/30
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      0.02
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