法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

23.97美元0.1(0.42%)

2025/04/16更新

績效 /

1月0.99%

3月4.62%

1年7.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
23.97
0.10
0.42%
2025/04/15
23.87
0.03
0.13%
2025/04/14
23.90
0.18
0.76%
2025/04/11
23.72
0.11
0.47%
2025/04/10
23.61
0.29
1.24%
2025/04/09
23.32
0.16
0.68%
2025/04/08
23.48
0.12
0.51%
2025/04/07
23.60
0.27
1.13%
2025/04/04
23.87
0.28
1.16%
2025/04/03
24.15
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1.47%
2025/04/02
23.80
0.02
0.08%
2025/04/01
23.78
0.10
0.42%
2025/03/31
23.88
0.05
0.21%
2025/03/28
23.83
0.05
0.21%
2025/03/27
23.88
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
23.92
0.06
0.25%
2025/03/25
23.98
0.03
0.13%
2025/03/24
23.95
0.01
0.04%
2025/03/21
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0.14
0.58%
2025/03/20
24.10
0.05
0.21%
2025/03/19
24.15
0.15
0.62%
2025/03/18
24.30
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0.00%
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24.30
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0.37%
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