法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

36.52美元0.08(0.22%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.03%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      36.52
      0.08
      0.22%
    • 2021/10/22
      36.44
      0.15
      0.41%
    • 2021/10/21
      36.59
      0.25
      0.68%
    • 2021/10/20
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/19
      36.82
      0.09
      0.25%
    • 2021/10/18
      36.73
      0.21
      0.57%
    • 2021/10/15
      36.94
      0.13
      0.35%
    • 2021/10/14
      36.81
      0.15
      0.41%
    • 2021/10/13
      36.66
      0.11
      0.30%
    • 2021/10/12
      36.55
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/11
      36.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      36.59
      0.12
      0.33%
    • 2021/10/07
      36.71
      0.12
      0.33%
    • 2021/10/06
      36.59
      0.39
      1.06%
    • 2021/10/05
      36.98
      0.20
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      36.78
      0.15
      0.41%
    • 2021/10/01
      36.93
      0.21
      0.57%
    • 2021/09/30
      37.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/29
      37.15
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/28
      37.23
      0.28
      0.75%
    • 2021/09/27
      37.51
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/24
      37.58
      0.24
      0.64%
    • 2021/09/23
      37.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/22
      37.84
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/21
      37.76
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/20
      37.72
      0.18
      0.48%
    • 2021/09/17
      37.90
      0.22
      0.58%
    • 2021/09/16
      38.12
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      38.27
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/14
      38.31
      0.07
      0.18%

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