法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

38.74美元0.04(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.54%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      38.74
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/22
      38.78
      0.13
      0.34%
    • 2021/07/21
      38.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/20
      38.64
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/19
      38.71
      0.21
      0.54%
    • 2021/07/16
      38.92
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/15
      38.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/14
      38.83
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/13
      38.73
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/12
      38.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      38.83
      0.14
      0.36%
    • 2021/07/08
      38.69
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/07
      38.76
      0.15
      0.39%
    • 2021/07/06
      38.91
      0.31
      0.79%
    • 2021/07/05
      39.22
      0.12
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      39.10
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/01
      39.13
      0.49
      1.24%
    • 2021/06/30
      39.62
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/29
      39.68
      0.14
      0.35%
    • 2021/06/28
      39.82
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/25
      39.76
      0.15
      0.38%
    • 2021/06/24
      39.61
      0.27
      0.69%
    • 2021/06/22
      39.34
      0.09
      0.23%
    • 2021/06/21
      39.43
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/18
      39.46
      0.31
      0.78%
    • 2021/06/17
      39.77
      0.45
      1.12%
    • 2021/06/16
      40.22
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/15
      40.16
      0.23
      0.57%
    • 2021/06/14
      40.39
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/11
      40.46
      0.08
      0.20%

    下載歷史報價