法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

26.68美元0.04(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.15%
3月3.66%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      26.68
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/07
      26.64
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/06
      26.60
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/05
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/02
      26.63
      0.14
      0.53%
    • 2022/12/01
      26.49
      0.16
      0.60%
    • 2022/11/30
      26.65
      0.07
      0.26%
    • 2022/11/29
      26.58
      0.13
      0.49%
    • 2022/11/28
      26.45
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/25
      26.39
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/24
      26.46
      0.25
      0.95%
    • 2022/11/23
      26.21
      0.11
      0.42%
    • 2022/11/22
      26.10
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/21
      26.03
      0.10
      0.38%
    • 2022/11/18
      26.13
      0.11
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      26.02
      0.28
      1.07%
    • 2022/11/15
      26.40
      0.17
      0.65%
    • 2022/11/14
      26.23
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/11
      26.14
      0.28
      1.08%
    • 2022/11/10
      25.86
      0.28
      1.10%
    • 2022/11/09
      25.58
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/08
      25.53
      0.13
      0.51%
    • 2022/11/07
      25.40
      0.17
      0.67%
    • 2022/11/04
      25.23
      0.28
      1.12%
    • 2022/11/03
      24.95
      0.15
      0.60%
    • 2022/11/02
      25.10
      0.18
      0.71%
    • 2022/10/31
      25.28
      0.12
      0.47%
    • 2022/10/28
      25.40
      0.08
      0.31%
    • 2022/10/27
      25.48
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/26
      25.44
      0.23
      0.91%

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