法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

27.33美元0.11(0.4%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.72%

3月3.3%

1年0.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
27.33
0.11
0.40%
2023/03/29
27.22
0.06
0.22%
2023/03/28
27.16
0.16
0.59%
2023/03/27
27.00
0.03
0.11%
2023/03/24
27.03
0.00
0.00%
2023/03/23
27.03
0.22
0.82%
2023/03/22
26.81
0.11
0.41%
2023/03/21
26.70
0.06
0.23%
2023/03/20
26.64
0.13
0.49%
2023/03/17
26.51
0.08
0.30%
2023/03/16
26.43
0.06
0.23%
2023/03/15
26.37
0.21
0.79%
2023/03/14
26.58
0.02
0.08%
2023/03/13
26.60
0.07
0.26%
2023/03/10
26.53
0.14
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
26.39
0.01
0.04%
2023/03/08
26.38
0.01
0.04%
2023/03/07
26.37
0.15
0.57%
2023/03/06
26.52
0.12
0.46%
2023/03/03
26.40
0.04
0.15%
2023/03/02
26.36
0.12
0.45%
2023/03/01
26.48
0.02
0.08%
2023/02/28
26.50
0.06
0.23%
2023/02/27
26.56
0.03
0.11%
2023/02/24
26.53
0.16
0.60%
2023/02/23
26.69
0.07
0.26%
2023/02/22
26.62
0.02
0.08%
2023/02/21
26.60
0.12
0.45%
2023/02/20
26.72
0.03
0.11%
2023/02/17
26.69
0.01
0.04%

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