法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

27.49美元0.25(0.92%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.52%
3月8.03%
1年22.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      27.49
      0.25
      0.92%
    • 2022/06/29
      27.24
      0.09
      0.33%
    • 2022/06/28
      27.33
      0.09
      0.33%
    • 2022/06/27
      27.42
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/24
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/22
      27.42
      0.25
      0.92%
    • 2022/06/21
      27.17
      0.14
      0.51%
    • 2022/06/20
      27.31
      0.22
      0.81%
    • 2022/06/17
      27.09
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/16
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      27.06
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/14
      27.02
      0.10
      0.37%
    • 2022/06/13
      27.12
      0.61
      2.20%
    • 2022/06/10
      27.73
      0.41
      1.46%
    • 2022/06/09
      28.14
      0.21
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      28.35
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/07
      28.37
      0.18
      0.63%
    • 2022/06/03
      28.55
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/02
      28.51
      0.10
      0.35%
    • 2022/06/01
      28.41
      0.44
      1.53%
    • 2022/05/31
      28.85
      0.09
      0.31%
    • 2022/05/30
      28.94
      0.09
      0.31%
    • 2022/05/25
      28.54
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/24
      28.57
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/23
      28.60
      0.31
      1.10%
    • 2022/05/20
      28.29
      0.25
      0.89%
    • 2022/05/19
      28.04
      0.14
      0.50%
    • 2022/05/18
      27.90
      0.05
      0.18%
    • 2022/05/17
      27.85
      0.20
      0.72%
    • 2022/05/16
      27.65
      0.08
      0.29%

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