法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

26.61美元0.22(0.82%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.64%

3月0.48%

1年9.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
26.61
0.22
0.82%
2023/11/29
26.83
0.09
0.34%
2023/11/28
26.74
0.19
0.72%
2023/11/27
26.55
0.07
0.26%
2023/11/24
26.48
0.03
0.11%
2023/11/23
26.51
0.03
0.11%
2023/11/22
26.48
0.15
0.56%
2023/11/21
26.63
0.01
0.04%
2023/11/20
26.62
0.14
0.53%
2023/11/17
26.48
0.02
0.08%
2023/11/16
26.46
0.06
0.23%
2023/11/15
26.40
0.20
0.76%
2023/11/14
26.20
0.31
1.20%
2023/11/13
25.89
0.01
0.04%
2023/11/10
25.88
0.16
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
26.04
0.02
0.08%
2023/11/08
26.06
0.02
0.08%
2023/11/07
26.04
0.04
0.15%
2023/11/06
26.08
0.09
0.35%
2023/11/03
25.99
0.36
1.41%
2023/11/02
25.63
0.20
0.79%
2023/10/31
25.43
0.01
0.04%
2023/10/30
25.44
0.04
0.16%
2023/10/27
25.40
0.14
0.55%
2023/10/26
25.26
0.04
0.16%
2023/10/25
25.22
0.04
0.16%
2023/10/24
25.26
0.08
0.32%
2023/10/23
25.18
0.04
0.16%
2023/10/20
25.14
0.04
0.16%
2023/10/19
25.10
0.10
0.40%

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