法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

26.61美元0.22(0.82%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.64%
3月0.48%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      26.61
      0.22
      0.82%
    • 2023/11/29
      26.83
      0.09
      0.34%
    • 2023/11/28
      26.74
      0.19
      0.72%
    • 2023/11/27
      26.55
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/24
      26.48
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/23
      26.51
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/22
      26.48
      0.15
      0.56%
    • 2023/11/21
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      26.62
      0.14
      0.53%
    • 2023/11/17
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/16
      26.46
      0.06
      0.23%
    • 2023/11/15
      26.40
      0.20
      0.76%
    • 2023/11/14
      26.20
      0.31
      1.20%
    • 2023/11/13
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      25.88
      0.16
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      26.04
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/08
      26.06
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/06
      26.08
      0.09
      0.35%
    • 2023/11/03
      25.99
      0.36
      1.41%
    • 2023/11/02
      25.63
      0.20
      0.79%
    • 2023/10/31
      25.43
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/30
      25.44
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/27
      25.40
      0.14
      0.55%
    • 2023/10/26
      25.26
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/25
      25.22
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/24
      25.26
      0.08
      0.32%
    • 2023/10/23
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/20
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/19
      25.10
      0.10
      0.40%

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