法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

24.80美元0.02(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      24.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/24
      24.82
      0.08
      0.32%
    • 2024/07/23
      24.90
      0.08
      0.32%
    • 2024/07/22
      24.98
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/19
      24.95
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/18
      25.05
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/17
      25.18
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/16
      25.21
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/15
      25.16
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/12
      25.21
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/11
      25.11
      0.15
      0.60%
    • 2024/07/10
      24.96
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/09
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      24.80
      0.11
      0.45%
    • 2024/07/05
      24.69
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      24.65
      0.13
      0.53%
    • 2024/07/03
      24.52
      0.21
      0.86%
    • 2024/07/02
      24.31
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/01
      24.36
      0.28
      1.14%
    • 2024/06/28
      24.64
      0.09
      0.37%
    • 2024/06/27
      24.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/26
      24.63
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/25
      24.74
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/24
      24.78
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/21
      24.67
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/20
      24.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/19
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/18
      24.62
      0.16
      0.65%
    • 2024/06/17
      24.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/14
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