法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

23.97美元0.1(0.42%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.62%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      23.97
      0.10
      0.42%
    • 2025/04/15
      23.87
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/14
      23.90
      0.18
      0.76%
    • 2025/04/11
      23.72
      0.11
      0.47%
    • 2025/04/10
      23.61
      0.29
      1.24%
    • 2025/04/09
      23.32
      0.16
      0.68%
    • 2025/04/08
      23.48
      0.12
      0.51%
    • 2025/04/07
      23.60
      0.27
      1.13%
    • 2025/04/04
      23.87
      0.28
      1.16%
    • 2025/04/03
      24.15
      0.35
      1.47%
    • 2025/04/02
      23.80
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/01
      23.78
      0.10
      0.42%
    • 2025/03/31
      23.88
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/28
      23.83
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/27
      23.88
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      23.92
      0.06
      0.25%
    • 2025/03/25
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/24
      23.95
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/21
      23.96
      0.14
      0.58%
    • 2025/03/20
      24.10
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/19
      24.15
      0.15
      0.62%
    • 2025/03/18
      24.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      24.30
      0.09
      0.37%
    • 2025/03/14
      24.21
      0.11
      0.46%
    • 2025/03/13
      24.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/11
      24.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      24.08
      0.07
      0.29%
    • 2025/03/07
      24.15
      0.06
      0.25%
    • 2025/03/06
      24.09
      0.07
      0.29%

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