法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

27.33美元0.11(0.4%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.3%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      27.33
      0.11
      0.40%
    • 2023/03/29
      27.22
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/28
      27.16
      0.16
      0.59%
    • 2023/03/27
      27.00
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/24
      27.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      27.03
      0.22
      0.82%
    • 2023/03/22
      26.81
      0.11
      0.41%
    • 2023/03/21
      26.70
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/20
      26.64
      0.13
      0.49%
    • 2023/03/17
      26.51
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/16
      26.43
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/15
      26.37
      0.21
      0.79%
    • 2023/03/14
      26.58
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/13
      26.60
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/10
      26.53
      0.14
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/08
      26.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/07
      26.37
      0.15
      0.57%
    • 2023/03/06
      26.52
      0.12
      0.46%
    • 2023/03/03
      26.40
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/02
      26.36
      0.12
      0.45%
    • 2023/03/01
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/28
      26.50
      0.06
      0.23%
    • 2023/02/27
      26.56
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/24
      26.53
      0.16
      0.60%
    • 2023/02/23
      26.69
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/22
      26.62
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/21
      26.60
      0.12
      0.45%
    • 2023/02/20
      26.72
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/17
      26.69
      0.01
      0.04%

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