法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

23.68美元0.25(1.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      23.68
      0.25
      1.05%
    • 2024/12/18
      23.93
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/17
      23.96
      0.16
      0.66%
    • 2024/12/16
      24.12
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/13
      24.17
      0.09
      0.37%
    • 2024/12/12
      24.26
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/11
      24.29
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/10
      24.26
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/09
      24.33
      0.08
      0.33%
    • 2024/12/06
      24.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      24.26
      0.13
      0.54%
    • 2024/12/04
      24.13
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/03
      24.09
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/02
      24.03
      0.37
      1.52%
    • 2024/11/29
      24.40
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      24.32
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      24.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/26
      24.25
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/25
      24.34
      0.15
      0.62%
    • 2024/11/22
      24.19
      0.08
      0.33%
    • 2024/11/21
      24.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      24.28
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/19
      24.32
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/18
      24.26
      0.11
      0.46%
    • 2024/11/15
      24.15
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/14
      24.13
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/13
      24.15
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/12
      24.19
      0.17
      0.70%
    • 2024/11/11
      24.36
      0.22
      0.90%
    • 2024/11/08
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      0.10
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