法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

25.05美元0.13(0.52%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.85%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      25.05
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/17
      25.18
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/16
      25.21
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/15
      25.16
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/12
      25.21
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/11
      25.11
      0.15
      0.60%
    • 2024/07/10
      24.96
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/09
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      24.80
      0.11
      0.45%
    • 2024/07/05
      24.69
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/04
      24.65
      0.13
      0.53%
    • 2024/07/03
      24.52
      0.21
      0.86%
    • 2024/07/02
      24.31
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/01
      24.36
      0.28
      1.14%
    • 2024/06/28
      24.64
      0.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      24.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/26
      24.63
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/25
      24.74
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/24
      24.78
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/21
      24.67
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/20
      24.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/19
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/18
      24.62
      0.16
      0.65%
    • 2024/06/17
      24.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/14
      24.50
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/13
      24.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/12
      24.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      24.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/10
      24.52
      0.18
      0.73%
    • 2024/06/07
      24.70
      0.20
      0.80%

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