法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

40.27美元0.1(0.25%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.9%
1年13.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      40.27
      0.10
      0.25%
    • 2021/05/07
      40.17
      0.32
      0.80%
    • 2021/05/06
      39.85
      0.33
      0.84%
    • 2021/05/05
      39.52
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/04
      39.41
      0.16
      0.40%
    • 2021/05/03
      39.57
      0.31
      0.78%
    • 2021/04/30
      39.88
      0.20
      0.50%
    • 2021/04/29
      40.08
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/28
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      40.01
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/26
      40.11
      0.09
      0.23%
    • 2021/04/23
      40.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/21
      39.96
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/20
      40.06
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      40.11
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/16
      40.01
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/15
      39.91
      0.19
      0.48%
    • 2021/04/14
      39.72
      0.31
      0.79%
    • 2021/04/13
      39.41
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/12
      39.48
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      39.49
      0.19
      0.48%
    • 2021/04/08
      39.68
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/07
      39.57
      0.26
      0.66%
    • 2021/04/06
      39.31
      0.28
      0.72%
    • 2021/04/01
      39.03
      0.27
      0.69%
    • 2021/03/31
      39.30
      0.29
      0.74%
    • 2021/03/30
      39.01
      0.11
      0.28%
    • 2021/03/29
      39.12
      0.19
      0.48%
    • 2021/03/26
      39.31
      0.06
      0.15%

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