摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-I股perf(每月派息)

90.03美元0.3(0.33%)
2017/10/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.51%
1年2.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      2.55%
      2.84%
    • 三個月
      0.51%
      0.85%
      0.16%
    • 一年
      2.91%
      7.77%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      0.55%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      -
      1.60%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      -
      2.35%
      2.47%
    • 年初至今
      3.05%
      6.74%
      6.80%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    1,872.92百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-04-03
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark) 之報酬。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.19%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%1.61%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4%1.10%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%1.03%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)0.70%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.19%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%1.61%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4%1.10%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%1.03%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)0.70%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
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      1.19
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