摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-I股perf(每月派息)

90.03美元0.3(0.33%)
2017/10/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.51%
1年2.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      2.55%
      3.84%
    • 三個月
      0.51%
      1.08%
      1.09%
    • 一年
      2.91%
      10.52%
      7.95%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      2.27%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      -
      0.64%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      -
      1.83%
      2.12%
    • 年初至今
      3.05%
      10.16%
      8.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    1,822.18百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2013-04-03
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.20%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%1.60%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 221.17%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.20%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%1.60%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 221.17%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -