富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)

13.87美元0.08(0.58%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.34%
3月5.08%
1年12.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      4.06%
      2.50%
    • 三個月
      5.08%
      4.63%
      6.02%
    • 一年
      12.58%
      12.86%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      6.22%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      11.67%
      7.67%
    • 十年(年度化)
      -
      9.20%
      5.79%
    • 年初至今
      2.44%
      4.63%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    1,327.64百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司的股票。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(此為一生物處理法)及殘餘廢棄物掩埋)的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.30%
    2. 2.歐元區19.00%
    3. 3.日本17.93%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業52.72%
    2. 2.周期性消費14.29%
    3. 3.科技12.43%
    4. 4.公用11.59%
    5. 5.健康護理5.16%
    前五大持股
    1. 1.Service Corp International5.54%
    2. 2.Steris PLC4.57%
    3. 3.Tetra Tech Inc4.56%
    4. 4.Arcadis NV4.49%
    5. 5.Xylem Inc4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.30%
    2. 2.歐元區19.00%
    3. 3.日本17.93%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Service Corp International5.54%
    2. 2.Steris PLC4.57%
    3. 3.Tetra Tech Inc4.56%
    4. 4.Arcadis NV4.49%
    5. 5.Xylem Inc4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業52.72%
    2. 2.周期性消費14.29%
    3. 3.科技12.43%
    4. 4.公用11.59%
    5. 5.健康護理5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -