富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)

13.69美元0.06(0.44%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.52%
3月8%
1年1.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      3.40%
      5.08%
    • 三個月
      8.00%
      0.14%
      6.14%
    • 一年
      1.41%
      20.99%
      6.90%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      2.97%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      10.71%
      6.22%
    • 十年(年度化)
      -
      10.15%
      -
    • 年初至今
      1.11%
      13.57%
      6.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,091.22百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金旨在投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度領域的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(此為一生物處理法)及殘餘廢棄物掩埋)的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.54%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本9.80%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.拉丁美洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業59.13%
    2. 2.公用14.56%
    3. 3.周期性消費10.51%
    4. 4.科技9.63%
    5. 5.健康護理2.85%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc5.18%
    2. 2.Tetra Tech Inc4.85%
    3. 3.Severn Trent PLC4.65%
    4. 4.Crown Holdings Inc3.92%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.54%
    2. 2.歐元區17.48%
    3. 3.日本9.80%
    4. 4.英國8.00%
    5. 5.拉丁美洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc5.18%
    2. 2.Tetra Tech Inc4.85%
    3. 3.Severn Trent PLC4.65%
    4. 4.Crown Holdings Inc3.92%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業59.13%
    2. 2.公用14.56%
    3. 3.周期性消費10.51%
    4. 4.科技9.63%
    5. 5.健康護理2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -

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