富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)

13.96美元0.11(0.79%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月15.9%
3月0.87%
1年4.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      15.90%
      5.62%
      12.92%
    • 三個月
      0.87%
      6.48%
      3.77%
    • 一年
      4.94%
      10.32%
      0.80%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      9.07%
      7.26%
    • 五年(年度化)
      6.80%
      13.02%
      10.88%
    • 十年(年度化)
      -
      9.81%
      6.36%
    • 年初至今
      2.21%
      8.66%
      5.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    994.25百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2018-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金旨在投資於從事設計、製造或銷售與水及廢棄物主題相關的產品與服務之公司。水主題包括從事水生產、水處理、水淨化、水運輸及調度、運用水發電以及幫助減少用水需求解決方案的公司。廢棄物主題包括從事廢棄物收集、回收、分類、處置及回收再利用以及幫助提高效率和減少廢棄物產生的公司。廢棄物主題亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司,以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金可將總計低於30%的資產直接及/或間接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.14%
    2. 2.歐元區13.59%
    3. 3.英國8.34%
    4. 4.日本8.04%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業56.46%
    2. 2.公用16.73%
    3. 3.周期性消費12.49%
    4. 4.科技6.13%
    5. 5.基本物料4.30%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.92%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.05%
    3. 3.Xylem Inc3.66%
    4. 4.Smurfit WestRock PLC3.42%
    5. 5.Clean Harbors Inc3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.14%
    2. 2.歐元區13.59%
    3. 3.英國8.34%
    4. 4.日本8.04%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC4.92%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.05%
    3. 3.Xylem Inc3.66%
    4. 4.Smurfit WestRock PLC3.42%
    5. 5.Clean Harbors Inc3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業56.46%
    2. 2.公用16.73%
    3. 3.周期性消費12.49%
    4. 4.科技6.13%
    5. 5.基本物料4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -