PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

8.86澳幣0(0%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.53%
1年3.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.51%
      -
    • 三個月
      0.53%
      1.10%
      -
    • 一年
      3.84%
      0.70%
      -
    • 三年(年度化)
      4.03%
      2.48%
      -
    • 五年(年度化)
      0.75%
      1.13%
      -
    • 十年(年度化)
      1.64%
      1.87%
      -
    • 年初至今
      1.25%
      3.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    12,432.61百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2012-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드는 다양한 만기를 가진 고정수익증서로 이루어진 분산된 포트폴리오에 자산의 최소 2/3 이상을 투자합니다

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.29%
    2. 2.Euro Schatz Future June 2311.70%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 2310.90%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 238.89%
    5. 5.Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 06/21/235.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.29%
    2. 2.Euro Schatz Future June 2311.70%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 2310.90%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 238.89%
    5. 5.Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 06/21/235.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -