PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

8.93澳幣0.02(0.22%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.39%
1年4.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/15
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/12
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      8.99
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/09
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/04
      9.06
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.09
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      0.00%
    • 2024/03/25
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.10
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      0.22%
    • 2024/03/21
      9.08
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      0.22%
    • 2024/03/20
      9.06
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      0.11%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      9.03
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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