PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

11.28澳幣0.04(0.35%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.08%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/03
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/02
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/01
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/26
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/25
      11.30
      0.10
      0.88%
    • 2021/02/24
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/19
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/18
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.48
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/12
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/11
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/27
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      11.52
      0.02
      0.17%

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