PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.10澳幣0.02(0.22%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.68%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/15
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/10
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/03
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/02
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/28
      9.00
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/26
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/11
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/10
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/06
      9.05
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價