PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

11.44澳幣0.03(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.05%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/17
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/11
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/09
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/07
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/03
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      11.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/26
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/24
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/19
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/18
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/13
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/11
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/10
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.36
      0.01
      0.09%

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