PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

11.50澳幣0.02(0.17%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.07%
1年4.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/21
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      11.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/27
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/12
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      11.45
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價