PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.27澳幣0.06(0.64%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.38%
1年16.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      9.27
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/04
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/03
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/02
      9.25
      0.07
      0.75%
    • 2022/08/01
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/29
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/28
      9.22
      0.07
      0.77%
    • 2022/07/27
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      9.14
      0.07
      0.77%
    • 2022/07/21
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/19
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      8.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/14
      8.92
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/13
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/05
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/30
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/27
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.07
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價