駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元

7.05美元0.06(0.86%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.77%
3月4.99%
1年16.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      2.83%
      3.97%
    • 三個月
      4.99%
      2.01%
      3.56%
    • 一年
      16.57%
      11.52%
      13.59%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      2.00%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      0.52%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      1.35%
      0.65%
    • 年初至今
      16.23%
      10.75%
      13.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.23%
    基金規模
    512.82百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.07%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.01%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.07%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.01%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -