駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元

7.27美元0.05(0.69%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.01%
3月6.6%
1年9.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      0.45%
      3.08%
    • 三個月
      6.60%
      1.87%
      6.15%
    • 一年
      9.81%
      13.01%
      8.28%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      2.71%
      2.27%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      0.02%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      1.06%
      0.99%
    • 年初至今
      4.01%
      13.01%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    528.53百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -

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