駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元

8.62美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.62%
1年2.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.79%
      0.70%
    • 三個月
      1.62%
      1.91%
      1.25%
    • 一年
      2.98%
      0.27%
      3.07%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      5.19%
      4.91%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      3.19%
      2.93%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.80%
    • 年初至今
      2.62%
      2.61%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    890.07百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -