駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元停止銷售

6.84美元0.03(0.44%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.4%
1年2.51%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.44%
    -
    -
  • 一個月
    1.89%
    1.58%
    1.97%
  • 三個月
    1.40%
    4.69%
    0.82%
  • 一年
    2.51%
    0.36%
    1.88%
  • 三年(年度化)
    4.65%
    5.57%
    2.88%
  • 五年(年度化)
    0.26%
    0.06%
    0.16%
  • 十年(年度化)
    0.09%
    0.88%
    0.92%
  • 年初至今
    1.43%
    2.77%
    0.84%

基金總覽

基金組別
美元多元化債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.43%
基金規模
502.56百萬截至 2024-03-06
成立時間
2012-09-28
晨星評等
投資策略
透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.07%
  2. 2.歐元區0.06%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
  3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.38
    -
  • 月報酬標準差
    7.54
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.96
    -
投資區域
  1. 1.美國0.07%
  2. 2.歐元區0.06%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
  3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.38
    -
  • 月報酬標準差
    7.54
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.96
    -