駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元

8.64美元0.01(0.12%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.02%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/09
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/07
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/04
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/03
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/02
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/28
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/24
      8.58
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/19
      8.55
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      0.12%
    • 2021/05/18
      8.56
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      0.12%
    • 2021/05/17
      8.57
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    • 2021/05/14
      8.57
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    • 2021/05/13
      8.57
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      0.12%
    • 2021/05/12
      8.56
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      0.35%
    • 2021/05/11
      8.59
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    • 2021/05/10
      8.61
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    • 2021/05/07
      8.62
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      8.62
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    • 2021/05/04
      8.61
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    • 2021/05/03
      8.60
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