貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

10.75港幣0.03(0.28%)
2025/03/05更新
績效 / 
1月6.2%
3月8.59%
1年3.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.87%
      -
      -
    • 一個月
      6.20%
      4.37%
      -
    • 三個月
      8.59%
      0.11%
      -
    • 一年
      3.50%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      4.46%
      40.93%
      -
    • 五年(年度化)
      12.11%
      6.83%
      -
    • 十年(年度化)
      0.85%
      2.28%
      -
    • 年初至今
      2.63%
      2.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    14,378.03百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.91%
    2. 2.加拿大19.96%
    3. 3.歐元區12.65%
    4. 4.英國9.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.25%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC10.21%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.33%
    3. 3.Chevron Corp7.91%
    4. 4.ConocoPhillips7.50%
    5. 5.Williams Companies Inc5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.91%
    2. 2.加拿大19.96%
    3. 3.歐元區12.65%
    4. 4.英國9.74%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC10.21%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.33%
    3. 3.Chevron Corp7.91%
    4. 4.ConocoPhillips7.50%
    5. 5.Williams Companies Inc5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -