貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

11.65港幣0.04(0.34%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月6.78%
3月5.91%
1年21.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.93%
      -
      -
    • 一個月
      6.78%
      4.37%
      -
    • 三個月
      5.91%
      0.11%
      -
    • 一年
      21.99%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      20.01%
      40.93%
      -
    • 五年(年度化)
      7.97%
      6.83%
      -
    • 十年(年度化)
      0.18%
      2.28%
      -
    • 年初至今
      6.30%
      2.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    18,077.19百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.36%
    2. 2.英國14.70%
    3. 3.加拿大13.77%
    4. 4.歐元區9.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.94%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.64%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.61%
    3. 3.Chevron Corp7.90%
    4. 4.BP PLC6.46%
    5. 5.TotalEnergies SE5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.36%
    2. 2.英國14.70%
    3. 3.加拿大13.77%
    4. 4.歐元區9.11%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.64%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.61%
    3. 3.Chevron Corp7.90%
    4. 4.BP PLC6.46%
    5. 5.TotalEnergies SE5.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -