貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

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2021/09/22更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
6.87
0.23
3.46%
2021/09/21
6.64
0.03
0.45%
2021/09/20
6.61
0.17
2.51%
2021/09/17
6.78
0.07
1.02%
2021/09/16
6.85
0.03
0.44%
2021/09/15
6.88
0.13
1.93%
2021/09/14
6.75
0.02
0.30%
2021/09/13
6.73
0.13
1.97%
2021/09/10
6.60
0.05
0.76%
2021/09/09
6.55
0.12
1.80%
2021/09/08
6.67
0.00
0.00%
2021/09/07
6.67
0.00
0.00%
2021/09/06
6.67
0.01
0.15%
2021/09/03
6.68
0.03
0.45%
2021/09/02
6.65
0.08
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
6.57
0.00
0.00%
2021/08/31
6.57
0.09
1.35%
2021/08/30
6.66
0.04
0.60%
2021/08/27
6.62
0.06
0.92%
2021/08/26
6.56
0.03
0.46%
2021/08/25
6.53
0.00
0.00%
2021/08/24
6.53
0.12
1.87%
2021/08/23
6.41
0.22
3.55%
2021/08/20
6.19
0.03
0.48%
2021/08/19
6.22
0.27
4.16%
2021/08/18
6.49
0.03
0.46%
2021/08/17
6.52
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0.15%
2021/08/16
6.51
0.17
2.55%
2021/08/13
6.68
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2021/08/12
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