貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

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2022/01/17更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
8.87
0.05
0.57%
2022/01/14
8.82
0.05
0.57%
2022/01/13
8.77
0.02
0.23%
2022/01/12
8.75
0.35
4.17%
2022/01/11
8.40
0.07
0.84%
2022/01/10
8.33
0.02
0.24%
2022/01/07
8.31
0.11
1.34%
2022/01/06
8.20
0.02
0.24%
2022/01/05
8.22
0.16
1.99%
2022/01/04
8.06
0.26
3.33%
2022/01/03
7.80
0.08
1.04%
2021/12/31
7.72
0.05
0.64%
2021/12/30
7.77
0.02
0.26%
2021/12/29
7.75
0.04
0.51%
2021/12/28
7.79
0.14
1.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
7.65
0.05
0.65%
2021/12/23
7.70
0.14
1.85%
2021/12/22
7.56
0.05
0.67%
2021/12/21
7.51
0.28
3.87%
2021/12/20
7.23
0.20
2.69%
2021/12/17
7.43
0.19
2.49%
2021/12/16
7.62
0.24
3.25%
2021/12/15
7.38
0.22
2.90%
2021/12/14
7.60
0.01
0.13%
2021/12/13
7.61
0.06
0.78%
2021/12/10
7.67
0.06
0.78%
2021/12/09
7.73
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1.90%
2021/12/08
7.88
0.02
0.25%
2021/12/07
7.90
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3.54%
2021/12/06
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