貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

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2021/04/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      6.27
      0.04
      0.63%
    • 2021/04/20
      6.31
      0.20
      3.07%
    • 2021/04/19
      6.51
      0.04
      0.62%
    • 2021/04/16
      6.47
      0.04
      0.61%
    • 2021/04/15
      6.51
      0.05
      0.77%
    • 2021/04/14
      6.46
      0.10
      1.57%
    • 2021/04/13
      6.36
      0.08
      1.24%
    • 2021/04/12
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2021/04/09
      6.47
      0.03
      0.47%
    • 2021/04/08
      6.44
      0.10
      1.53%
    • 2021/04/07
      6.54
      0.09
      1.36%
    • 2021/04/06
      6.63
      0.08
      1.22%
    • 2021/04/01
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2021/03/31
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2021/03/30
      6.55
      0.06
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/26
      6.60
      0.26
      4.10%
    • 2021/03/25
      6.34
      0.21
      3.21%
    • 2021/03/24
      6.55
      0.16
      2.50%
    • 2021/03/23
      6.39
      0.17
      2.59%
    • 2021/03/22
      6.56
      0.05
      0.76%
    • 2021/03/19
      6.61
      0.13
      1.93%
    • 2021/03/18
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/17
      6.76
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    • 2021/03/16
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      2.17%
    • 2021/03/15
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      0.08
      1.14%
    • 2021/03/12
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/11
      7.00
      0.16
      2.34%
    • 2021/03/10
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      0.04
      0.59%
    • 2021/03/09
      6.80
      0.06
      0.88%

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