貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

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2022/01/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/14
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/13
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      8.75
      0.35
      4.17%
    • 2022/01/11
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2022/01/10
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      8.31
      0.11
      1.34%
    • 2022/01/06
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.22
      0.16
      1.99%
    • 2022/01/04
      8.06
      0.26
      3.33%
    • 2022/01/03
      7.80
      0.08
      1.04%
    • 2021/12/31
      7.72
      0.05
      0.64%
    • 2021/12/30
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/29
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2021/12/28
      7.79
      0.14
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2021/12/23
      7.70
      0.14
      1.85%
    • 2021/12/22
      7.56
      0.05
      0.67%
    • 2021/12/21
      7.51
      0.28
      3.87%
    • 2021/12/20
      7.23
      0.20
      2.69%
    • 2021/12/17
      7.43
      0.19
      2.49%
    • 2021/12/16
      7.62
      0.24
      3.25%
    • 2021/12/15
      7.38
      0.22
      2.90%
    • 2021/12/14
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      7.61
      0.06
      0.78%
    • 2021/12/10
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2021/12/09
      7.73
      0.15
      1.90%
    • 2021/12/08
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/07
      7.90
      0.27
      3.54%
    • 2021/12/06
      7.63
      0.02
      0.26%

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