貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

10.22港幣0.05(0.49%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月14.57%
1年36.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/05
      10.17
      0.24
      2.42%
    • 2022/10/04
      9.93
      0.31
      3.22%
    • 2022/10/03
      9.62
      0.33
      3.55%
    • 2022/09/30
      9.29
      0.09
      0.98%
    • 2022/09/29
      9.20
      0.15
      1.66%
    • 2022/09/28
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/27
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      9.02
      0.15
      1.64%
    • 2022/09/23
      9.17
      0.68
      6.90%
    • 2022/09/22
      9.85
      0.15
      1.50%
    • 2022/09/21
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2022/09/20
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/16
      9.96
      0.30
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      10.26
      0.20
      1.91%
    • 2022/09/14
      10.46
      0.09
      0.87%
    • 2022/09/13
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/12
      10.42
      0.28
      2.76%
    • 2022/09/09
      10.14
      0.20
      2.01%
    • 2022/09/08
      9.94
      0.09
      0.91%
    • 2022/09/07
      9.85
      0.32
      3.15%
    • 2022/09/06
      10.17
      0.08
      0.78%
    • 2022/09/05
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/02
      10.19
      0.26
      2.62%
    • 2022/09/01
      9.93
      0.18
      1.78%
    • 2022/08/31
      10.11
      0.25
      2.41%
    • 2022/08/30
      10.36
      0.32
      3.00%
    • 2022/08/29
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/26
      10.70
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價