貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

11.71港幣0.28(2.34%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.76%
1年8.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.71
      0.28
      2.34%
    • 2024/10/07
      11.99
      0.16
      1.35%
    • 2024/10/04
      11.83
      0.24
      2.07%
    • 2024/10/03
      11.59
      0.07
      0.60%
    • 2024/10/02
      11.66
      0.28
      2.46%
    • 2024/10/01
      11.38
      0.22
      1.97%
    • 2024/09/30
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.13
      0.30
      2.63%
    • 2024/09/25
      11.43
      0.15
      1.30%
    • 2024/09/24
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/23
      11.51
      0.22
      1.95%
    • 2024/09/20
      11.29
      0.10
      0.88%
    • 2024/09/19
      11.39
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/18
      11.28
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/16
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/13
      11.11
      0.20
      1.83%
    • 2024/09/12
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/11
      10.86
      0.12
      1.09%
    • 2024/09/10
      10.98
      0.15
      1.35%
    • 2024/09/09
      11.13
      0.17
      1.50%
    • 2024/09/06
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/05
      11.34
      0.15
      1.31%
    • 2024/09/04
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      11.49
      0.29
      2.46%
    • 2024/09/02
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2024/08/30
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/28
      11.73
      0.13
      1.10%

    下載歷史報價