貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

6.87港幣0.23(3.46%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月10.99%
3月4.05%
1年50.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      6.87
      0.23
      3.46%
    • 2021/09/21
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/20
      6.61
      0.17
      2.51%
    • 2021/09/17
      6.78
      0.07
      1.02%
    • 2021/09/16
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/15
      6.88
      0.13
      1.93%
    • 2021/09/14
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/13
      6.73
      0.13
      1.97%
    • 2021/09/10
      6.60
      0.05
      0.76%
    • 2021/09/09
      6.55
      0.12
      1.80%
    • 2021/09/08
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/03
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/02
      6.65
      0.08
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      6.57
      0.09
      1.35%
    • 2021/08/30
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2021/08/27
      6.62
      0.06
      0.92%
    • 2021/08/26
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2021/08/25
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      6.53
      0.12
      1.87%
    • 2021/08/23
      6.41
      0.22
      3.55%
    • 2021/08/20
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2021/08/19
      6.22
      0.27
      4.16%
    • 2021/08/18
      6.49
      0.03
      0.46%
    • 2021/08/17
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/16
      6.51
      0.17
      2.55%
    • 2021/08/13
      6.68
      0.04
      0.60%
    • 2021/08/12
      6.72
      0.05
      0.75%

    下載歷史報價