聯博-精選美國股票基金A股美元

61.15美元0.25(0.41%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.93%
3月6.43%
1年20.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      2.42%
      2.69%
    • 三個月
      6.43%
      8.63%
      5.46%
    • 一年
      20.79%
      9.48%
      21.06%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      9.53%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      12.02%
      10.71%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      10.75%
      10.88%
      10.47%
    • 年初至今
      7.27%
      10.28%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    3,188.74百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.66%
    2. 2.歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.27%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.電訊服務11.70%
    5. 5.工業8.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.75%
    2. 2.Apple Inc4.96%
    3. 3.NVIDIA Corp4.41%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.82%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.66%
    2. 2.歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.75%
    2. 2.Apple Inc4.96%
    3. 3.NVIDIA Corp4.41%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.82%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.27%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.電訊服務11.70%
    5. 5.工業8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -