聯博-精選美國股票基金A股美元

50.81美元0.3(0.59%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.74%
1年0.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      1.24%
      0.57%
    • 三個月
      4.74%
      1.96%
      4.36%
    • 一年
      0.10%
      1.82%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      12.00%
      14.22%
      11.26%
    • 五年(年度化)
      9.13%
      11.07%
      9.00%
    • 十年(年度化)
      9.89%
      11.95%
      9.92%
    • 年初至今
      4.48%
      8.79%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    3,280.27百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 광범위한 미국주식시장 관련 위험조정수익을 최대화하면서 다양한 시장 주기에 거쳐 월등한 투자수익을 실현하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.15%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.09%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.46%
    4. 4.工業11.38%
    5. 5.能源8.09%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.00%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B6.54%
    3. 3.Microsoft Corp6.25%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.24%
    5. 5.Johnson & Johnson3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.15%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.00%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B6.54%
    3. 3.Microsoft Corp6.25%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.24%
    5. 5.Johnson & Johnson3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.09%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.46%
    4. 4.工業11.38%
    5. 5.能源8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -