聯博-精選美國股票基金A股美元

50.44美元0.15(0.3%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月5.54%
3月12.41%
1年50.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      3.78%
      5.07%
    • 三個月
      12.41%
      5.91%
      9.70%
    • 一年
      50.25%
      60.59%
      51.42%
    • 三年(年度化)
      15.85%
      17.31%
      16.35%
    • 五年(年度化)
      15.06%
      16.66%
      15.38%
    • 十年(年度化)
      -
      13.97%
      12.14%
    • 年初至今
      13.21%
      5.91%
      11.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.21%
    基金規模
    3,414.03百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.83%
    2. 2.新興亞洲0.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.80%
    2. 2.金融服務19.83%
    3. 3.工業12.73%
    4. 4.健康護理11.99%
    5. 5.電訊服務11.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Apple Inc5.16%
    3. 3.Honeywell International Inc4.10%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.83%
    2. 2.新興亞洲0.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Apple Inc5.16%
    3. 3.Honeywell International Inc4.10%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.80%
    2. 2.金融服務19.83%
    3. 3.工業12.73%
    4. 4.健康護理11.99%
    5. 5.電訊服務11.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -