聯博-精選美國股票基金A股美元

70.01美元0.62(0.89%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月4.82%
3月2.88%
1年33.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      2.42%
      4.16%
    • 三個月
      2.88%
      8.63%
      3.13%
    • 一年
      33.83%
      9.48%
      33.30%
    • 三年(年度化)
      9.30%
      9.53%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      14.51%
      10.71%
      14.37%
    • 十年(年度化)
      11.47%
      10.88%
      11.48%
    • 年初至今
      21.23%
      10.28%
      18.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.23%
    基金規模
    4,134.99百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.05%
    2. 2.歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.44%
    2. 2.金融服務16.73%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.工業10.83%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.46%
    2. 2.Microsoft Corp6.38%
    3. 3.NVIDIA Corp5.62%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.05%
    2. 2.歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.46%
    2. 2.Microsoft Corp6.38%
    3. 3.NVIDIA Corp5.62%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.44%
    2. 2.金融服務16.73%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.工業10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -