聯博-精選美國股票基金A股美元

50.00美元0.89(1.75%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.98%
3月4.86%
1年7.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      6.98%
      5.41%
      6.56%
    • 三個月
      4.86%
      3.33%
      2.97%
    • 一年
      7.84%
      10.66%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      10.79%
      10.56%
      9.13%
    • 五年(年度化)
      9.76%
      10.69%
      8.92%
    • 十年(年度化)
      11.49%
      13.17%
      11.25%
    • 年初至今
      10.89%
      14.13%
      15.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    4,256.29百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.50%
    2. 2.歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.健康護理16.78%
    3. 3.科技15.34%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.能源9.80%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B7.35%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.77%
    4. 4.PepsiCo Inc3.90%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.50%
    2. 2.歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B7.35%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.77%
    4. 4.PepsiCo Inc3.90%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.健康護理16.78%
    3. 3.科技15.34%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.能源9.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明