富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

16.81美元0.02(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.69%
1年2.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      0.57%
    • 三個月
      2.69%
      -
      0.43%
    • 一年
      2.63%
      -
      2.54%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      -
      6.03%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      -
      3.70%
    • 十年(年度化)
      5.01%
      -
      3.67%
    • 年初至今
      0.30%
      -
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    3,048.65百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2115.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.42%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.37%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 215.57%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2115.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.42%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.37%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 215.57%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -