富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)

15.01美元0.03(0.2%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.49%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.88%
    • 三個月
      1.49%
      -
      1.68%
    • 一年
      2.88%
      -
      5.26%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      -
      2.89%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      -
      0.15%
    • 十年(年度化)
      2.34%
      -
      1.55%
    • 年初至今
      1.08%
      -
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    1,029.26百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.85%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 249.07%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 247.51%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 246.36%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 242.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.85%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 249.07%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 247.51%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 246.36%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 242.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -