富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)

15.76美元0.05(0.32%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.02%
1年5.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      1.20%
    • 三個月
      1.02%
      -
      0.68%
    • 一年
      5.33%
      -
      5.86%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      -
      3.40%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      2.34%
      -
      2.05%
    • 年初至今
      2.80%
      -
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    840.59百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.26%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 259.21%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 254.67%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 253.77%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 253.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.26%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 259.21%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 254.67%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 253.77%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 253.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -