富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)

14.45美元0.08(0.56%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.63%
1年4.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      3.75%
    • 三個月
      0.63%
      -
      1.68%
    • 一年
      4.21%
      -
      5.09%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      -
      4.33%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      0.59%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      -
      1.31%
    • 年初至今
      1.48%
      -
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    1,253.96百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 239.94%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 235.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 233.51%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.45%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 239.94%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 235.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 233.51%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.45%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -