富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

16.31美元0.06(0.37%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.78%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/09
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/08
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/07
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/05
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/02
      16.40
      0.08
      0.49%
    • 2021/04/01
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/31
      16.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/29
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/26
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/25
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/24
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      16.50
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/22
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/19
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/18
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/17
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/16
      16.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/12
      16.44
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/11
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/10
      16.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/09
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/08
      16.46
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    • 2021/03/05
      16.52
      0.07
      0.42%
    • 2021/03/04
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/02
      16.63
      0.03
      0.18%

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