富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)

15.79美元0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.51%
1年5.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/18
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/17
      15.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/13
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/12
      15.81
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/11
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/10
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/09
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/05
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      15.76
      0.07
      0.45%
    • 2025/06/03
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      15.69
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/29
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2025/05/28
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/27
      15.68
      0.05
      0.32%
    • 2025/05/26
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      15.63
      0.04
      0.26%
    • 2025/05/22
      15.59
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/21
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/20
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/16
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/15
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/14
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/12
      15.63
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價