富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

16.45美元0.03(0.18%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.67%

3月1.29%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
16.45
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2021/07/26
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0.04
0.24%
2021/07/23
16.52
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2021/07/22
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0.02
0.12%
2021/07/21
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2021/07/20
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0.06%
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2021/07/16
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2021/07/15
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0.02
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2021/07/12
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0.01
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2021/07/09
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0.00%
2021/07/08
16.38
0.07
0.43%
2021/07/07
16.45
0.10
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
16.35
0.00
0.00%
2021/07/05
16.35
0.03
0.18%
2021/07/02
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2021/07/01
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2021/06/30
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0.01
0.06%
2021/06/29
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0.12%
2021/06/28
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