富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

14.53美元0.05(0.35%)

2022/08/16更新

績效 /

1月1.68%

3月2.02%

1年12.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
14.53
0.05
0.35%
2022/08/15
14.48
0.09
0.63%
2022/08/12
14.39
0.03
0.21%
2022/08/11
14.36
0.01
0.07%
2022/08/10
14.35
0.03
0.21%
2022/08/09
14.38
0.01
0.07%
2022/08/08
14.37
0.01
0.07%
2022/08/05
14.36
0.09
0.62%
2022/08/04
14.45
0.00
0.00%
2022/08/03
14.45
0.04
0.28%
2022/08/02
14.49
0.01
0.07%
2022/08/01
14.50
0.05
0.34%
2022/07/29
14.55
0.05
0.35%
2022/07/28
14.50
0.05
0.35%
2022/07/27
14.45
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
14.48
0.12
0.84%
2022/07/25
14.36
0.05
0.35%
2022/07/22
14.31
0.10
0.70%
2022/07/21
14.21
0.10
0.71%
2022/07/20
14.11
0.04
0.28%
2022/07/19
14.15
0.07
0.49%
2022/07/18
14.22
0.07
0.49%
2022/07/15
14.29
0.03
0.21%
2022/07/14
14.32
0.01
0.07%
2022/07/13
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0.03
0.21%
2022/07/12
14.34
0.07
0.49%
2022/07/11
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0.05
0.35%
2022/07/08
14.36
0.03
0.21%
2022/07/07
14.39
0.12
0.83%
2022/07/06
14.51
0.08
0.55%

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