富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

14.53美元0.05(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.02%
1年12.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      14.53
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/15
      14.48
      0.09
      0.63%
    • 2022/08/12
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/10
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/09
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      14.36
      0.09
      0.62%
    • 2022/08/04
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/02
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      14.50
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/29
      14.55
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/28
      14.50
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/27
      14.45
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      14.48
      0.12
      0.84%
    • 2022/07/25
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/22
      14.31
      0.10
      0.70%
    • 2022/07/21
      14.21
      0.10
      0.71%
    • 2022/07/20
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/19
      14.15
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/18
      14.22
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/15
      14.29
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/14
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/12
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/11
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/08
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/07
      14.39
      0.12
      0.83%
    • 2022/07/06
      14.51
      0.08
      0.55%

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