富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元

16.45美元0.03(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.29%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      16.45
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/26
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/23
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/22
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/20
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      16.57
      0.07
      0.42%
    • 2021/07/16
      16.50
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/15
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2021/07/07
      16.45
      0.10
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      16.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      16.35
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/02
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/30
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/28
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/25
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      16.37
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      0.00%
    • 2021/06/23
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      16.38
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    • 2021/06/21
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      16.37
      0.02
      0.12%

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