DWS 投資全球神農 USD LC

166.46美元0.16(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.62%
1年26.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      -
      0.89%
    • 三個月
      1.62%
      -
      0.26%
    • 一年
      26.39%
      -
      29.43%
    • 三年(年度化)
      6.68%
      -
      8.41%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      -
      9.76%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      -
      6.72%
    • 年初至今
      10.87%
      -
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.87%
    基金規模
    470.27百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2006-11-20
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 全球神農基金(DWS Invest Global Agribusiness) 的投資政策,目標在於追求已投資資金之最高增值。本子基金的資產(扣除流動資產後),70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品的公司,包括從事農產品灌溉、收割、計畫、生產、加工、服務及經銷的公司(林業及農業公司;工具及農業機械製造商;食品業如酒類、家畜及肉品製造及加工商;超市及化學公司)。本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下可投資於不符合前項規定的國外及國內發行機構所發行之股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.08%
    2. 2.歐元區24.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.32%
    4. 4.加拿大9.01%
    5. 5.日本4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料41.00%
    2. 2.防守性消費35.91%
    3. 3.工業10.65%
    4. 4.健康護理3.99%
    5. 5.周期性消費2.68%
    前五大持股
    1. 1.Nutrien Ltd5.99%
    2. 2.CF Industries Holdings Inc5.40%
    3. 3.FMC Corp5.28%
    4. 4.Corteva Inc4.47%
    5. 5.Koninklijke DSM NV4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.08%
    2. 2.歐元區24.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.32%
    4. 4.加拿大9.01%
    5. 5.日本4.67%
    前五大持股
    1. 1.Nutrien Ltd5.99%
    2. 2.CF Industries Holdings Inc5.40%
    3. 3.FMC Corp5.28%
    4. 4.Corteva Inc4.47%
    5. 5.Koninklijke DSM NV4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料41.00%
    2. 2.防守性消費35.91%
    3. 3.工業10.65%
    4. 4.健康護理3.99%
    5. 5.周期性消費2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -