瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

11.29美元0.19(1.66%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月6.7%
3月8.25%
1年27.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      6.70%
      0.30%
      1.60%
    • 三個月
      8.25%
      4.01%
      1.67%
    • 一年
      27.54%
      39.33%
      28.80%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      11.87%
      11.29%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      13.90%
      12.32%
    • 十年(年度化)
      0.90%
      6.71%
      6.58%
    • 年初至今
      0.59%
      6.84%
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    1,123.85百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金以藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.48%
    2. 2.已開發亞洲34.53%
    3. 3.大洋洲12.58%
    4. 4.美國0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.37%
    2. 2.金融服務22.67%
    3. 3.周期性消費12.95%
    4. 4.電訊服務10.40%
    5. 5.房地產5.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.23%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.48%
    2. 2.已開發亞洲34.53%
    3. 3.大洋洲12.58%
    4. 4.美國0.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.23%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.37%
    2. 2.金融服務22.67%
    3. 3.周期性消費12.95%
    4. 4.電訊服務10.40%
    5. 5.房地產5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -