瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

9.66美元0.12(1.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月13.76%
3月2.18%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.66
      0.12
      1.26%
    • 2022/12/01
      9.79
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/30
      9.68
      0.18
      1.84%
    • 2022/11/29
      9.50
      0.20
      2.13%
    • 2022/11/28
      9.30
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/25
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/24
      9.39
      0.10
      1.12%
    • 2022/11/23
      9.29
      0.10
      1.10%
    • 2022/11/22
      9.18
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/21
      9.20
      0.12
      1.30%
    • 2022/11/18
      9.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      9.32
      0.10
      1.09%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.12
      1.24%
    • 2022/11/15
      9.54
      0.30
      3.25%
    • 2022/11/14
      9.24
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.17
      0.34
      3.90%
    • 2022/11/10
      8.82
      0.09
      0.98%
    • 2022/11/09
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      8.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      8.71
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/04
      8.64
      0.27
      3.20%
    • 2022/11/03
      8.38
      0.12
      1.40%
    • 2022/11/02
      8.49
      0.26
      3.20%
    • 2022/10/31
      8.23
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/28
      8.27
      0.11
      1.34%
    • 2022/10/27
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.37
      0.07
      0.83%
    • 2022/10/25
      8.30
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/24
      8.25
      0.20
      2.39%
    • 2022/10/21
      8.45
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價