瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

9.68美元0.06(0.59%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.05%

3月1.72%

1年1.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.68
0.06
0.59%
2023/12/06
9.74
0.05
0.55%
2023/12/05
9.68
0.11
1.07%
2023/12/04
9.79
0.02
0.24%
2023/12/01
9.77
0.05
0.53%
2023/11/30
9.82
0.02
0.15%
2023/11/29
9.83
0.01
0.09%
2023/11/28
9.84
0.01
0.13%
2023/11/27
9.83
0.05
0.49%
2023/11/24
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2023/11/23
9.93
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0.57%
2023/11/22
9.88
0.05
0.52%
2023/11/21
9.93
0.04
0.37%
2023/11/20
9.89
0.10
1.00%
2023/11/17
9.79
0.07
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
9.86
0.04
0.38%
2023/11/15
9.90
0.19
1.99%
2023/11/14
9.71
0.14
1.42%
2023/11/13
9.57
0.04
0.38%
2023/11/10
9.53
0.11
1.11%
2023/11/09
9.64
0.01
0.14%
2023/11/08
9.65
0.03
0.32%
2023/11/07
9.69
0.10
1.04%
2023/11/06
9.79
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1.25%
2023/11/03
9.67
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2023/11/02
9.53
0.23
2.45%
2023/10/31
9.30
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2023/10/30
9.36
0.01
0.08%
2023/10/27
9.36
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2023/10/26
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