瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

12.3美元0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.88%
3月14.44%
1年33.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/01
      12.33
      0.18
      1.44%
    • 2021/02/26
      12.15
      0.53
      4.14%
    • 2021/02/25
      12.68
      0.24
      1.95%
    • 2021/02/19
      12.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      12.58
      0.14
      1.10%
    • 2021/02/17
      12.72
      0.12
      0.91%
    • 2021/02/16
      12.61
      0.11
      0.88%
    • 2021/02/15
      12.50
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/12
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/11
      12.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      12.41
      0.12
      0.94%
    • 2021/02/09
      12.29
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/08
      12.24
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/05
      12.15
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.16
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/02
      12.07
      0.18
      1.53%
    • 2021/02/01
      11.89
      0.25
      2.17%
    • 2021/01/29
      11.64
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/28
      11.78
      0.25
      2.08%
    • 2021/01/27
      12.03
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/26
      12.12
      0.22
      1.74%
    • 2021/01/25
      12.33
      0.16
      1.34%
    • 2021/01/22
      12.17
      0.21
      1.66%
    • 2021/01/21
      12.37
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/20
      12.31
      0.14
      1.14%
    • 2021/01/19
      12.17
      0.21
      1.71%
    • 2021/01/18
      11.96
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/15
      12.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      12.04
      0.06
      0.51%

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