瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

12.21美元0.03(0.24%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.49%
1年52.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.21
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/05
      12.18
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/04
      12.13
      0.07
      0.58%
    • 2021/05/03
      12.20
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/30
      12.27
      0.12
      0.97%
    • 2021/04/29
      12.39
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/28
      12.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/27
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      12.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      12.31
      0.12
      0.97%
    • 2021/04/22
      12.19
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/21
      12.14
      0.14
      1.10%
    • 2021/04/20
      12.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      12.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      12.30
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.27
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      12.25
      0.14
      1.17%
    • 2021/04/13
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      12.08
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/09
      12.15
      0.11
      0.92%
    • 2021/04/08
      12.27
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/07
      12.20
      0.11
      0.87%
    • 2021/04/06
      12.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      12.28
      0.18
      1.50%
    • 2021/03/31
      12.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      12.12
      0.09
      0.72%
    • 2021/03/26
      12.03
      0.15
      1.30%
    • 2021/03/25
      11.87
      0.12
      0.97%
    • 2021/03/24
      11.99
      0.20
      1.66%

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