瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

11.23美元0.04(0.32%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月7.03%
3月0.06%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      11.23
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/14
      11.27
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      11.32
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/12
      11.31
      0.17
      1.50%
    • 2022/01/11
      11.14
      0.13
      1.19%
    • 2022/01/10
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.03
      0.19
      1.76%
    • 2022/01/06
      10.84
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/05
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      10.91
      0.20
      1.82%
    • 2022/01/03
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/31
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      10.71
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/29
      10.67
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/28
      10.72
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.67
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/23
      10.62
      0.08
      0.72%
    • 2021/12/22
      10.55
      0.06
      0.60%
    • 2021/12/21
      10.48
      0.12
      1.12%
    • 2021/12/20
      10.37
      0.13
      1.23%
    • 2021/12/17
      10.50
      0.13
      1.21%
    • 2021/12/16
      10.63
      0.08
      0.79%
    • 2021/12/15
      10.54
      0.10
      0.91%
    • 2021/12/14
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/13
      10.67
      0.10
      0.96%
    • 2021/12/10
      10.77
      0.09
      0.87%
    • 2021/12/09
      10.87
      0.09
      0.83%
    • 2021/12/08
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/07
      10.79
      0.27
      2.59%
    • 2021/12/06
      10.52
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價