瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)

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2024/12/30更新
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3月10.6%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2024/12/27
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      11.07
      0.12
      1.12%
    • 2024/12/20
      10.94
      0.12
      1.08%
    • 2024/12/19
      11.06
      0.15
      1.31%
    • 2024/12/18
      11.21
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/17
      11.14
      0.12
      1.08%
    • 2024/12/16
      11.26
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/13
      11.31
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/12
      11.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/11
      11.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/10
      11.38
      0.14
      1.22%
    • 2024/12/09
      11.52
      0.18
      1.61%
    • 2024/12/06
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      11.34
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.32
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/03
      11.38
      0.12
      1.07%
    • 2024/12/02
      11.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      11.25
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      0.17%
    • 2024/11/28
      11.23
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      0.18%
    • 2024/11/27
      11.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/26
      11.21
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      0.29%
    • 2024/11/25
      11.24
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      0.47%
    • 2024/11/22
      11.19
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      0.14%
    • 2024/11/21
      11.17
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    • 2024/11/20
      11.19
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