瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

9.68美元0.06(0.59%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.72%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.68
      0.06
      0.59%
    • 2023/12/06
      9.74
      0.05
      0.55%
    • 2023/12/05
      9.68
      0.11
      1.07%
    • 2023/12/04
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/01
      9.77
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/30
      9.82
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/29
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      9.83
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/24
      9.88
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/23
      9.93
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/22
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/21
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/20
      9.89
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/17
      9.79
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.86
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/15
      9.90
      0.19
      1.99%
    • 2023/11/14
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/13
      9.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/10
      9.53
      0.11
      1.11%
    • 2023/11/09
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/08
      9.65
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      9.69
      0.10
      1.04%
    • 2023/11/06
      9.79
      0.12
      1.25%
    • 2023/11/03
      9.67
      0.14
      1.44%
    • 2023/11/02
      9.53
      0.23
      2.45%
    • 2023/10/31
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2023/10/30
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      9.36
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/26
      9.29
      0.06
      0.61%

    下載歷史報價