瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

11.21美元0.02(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.81%
3月10.38%
1年12.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      11.19
      0.13
      1.18%
    • 2024/05/15
      11.06
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/14
      11.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      11.03
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/10
      10.94
      0.11
      0.99%
    • 2024/05/08
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/07
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/06
      10.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/03
      10.85
      0.19
      1.79%
    • 2024/05/02
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/26
      10.56
      0.11
      1.02%
    • 2024/04/25
      10.45
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.52
      0.13
      1.27%
    • 2024/04/23
      10.39
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/22
      10.28
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/19
      10.21
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/18
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      10.30
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/16
      10.25
      0.25
      2.34%
    • 2024/04/15
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/12
      10.56
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/11
      10.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      10.71
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/09
      10.78
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/08
      10.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/05
      10.70
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/04
      10.80
      0.10
      0.96%

    下載歷史報價