瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

9.98美元0.11(1.07%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.48%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.98
      0.11
      1.07%
    • 2023/03/27
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/24
      9.95
      0.15
      1.45%
    • 2023/03/23
      10.10
      0.16
      1.56%
    • 2023/03/22
      9.94
      0.12
      1.24%
    • 2023/03/21
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/20
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      9.78
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/16
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      9.69
      0.10
      1.01%
    • 2023/03/14
      9.79
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/13
      9.87
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/10
      9.79
      0.21
      2.06%
    • 2023/03/09
      10.00
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/08
      10.06
      0.12
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.18
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/06
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/03
      10.22
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/02
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      10.15
      0.20
      1.99%
    • 2023/02/28
      9.95
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/27
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      10.01
      0.21
      2.06%
    • 2023/02/23
      10.22
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/22
      10.17
      0.11
      1.10%
    • 2023/02/21
      10.28
      0.08
      0.73%
    • 2023/02/20
      10.36
      0.14
      1.40%
    • 2023/02/17
      10.21
      0.12
      1.17%
    • 2023/02/16
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      10.32
      0.18
      1.68%

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