瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

11.45美元0.12(1.06%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月3.41%
3月5.61%
1年25.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      11.45
      0.12
      1.06%
    • 2021/08/03
      11.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      11.34
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/30
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/29
      11.30
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/28
      11.19
      0.08
      0.76%
    • 2021/07/27
      11.11
      0.18
      1.61%
    • 2021/07/26
      11.29
      0.19
      1.66%
    • 2021/07/23
      11.48
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/22
      11.59
      0.14
      1.18%
    • 2021/07/21
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      11.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      11.46
      0.24
      2.05%
    • 2021/07/16
      11.70
      0.11
      0.94%
    • 2021/07/15
      11.81
      0.10
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      11.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/13
      11.75
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/12
      11.65
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/09
      11.60
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/08
      11.53
      0.27
      2.27%
    • 2021/07/07
      11.80
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/06
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      11.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      11.85
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/01
      11.92
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/30
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      11.98
      0.08
      0.70%
    • 2021/06/28
      12.06
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/25
      12.10
      0.11
      0.88%
    • 2021/06/24
      11.99
      0.13
      1.11%

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