瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)

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2026/01/15更新

績效 /

1月5.98%

3月11.24%

1年38.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
14.98
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2026/01/14
14.86
0.04
0.24%
2026/01/13
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0.12%
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14.81
0.09
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2026/01/09
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0.58%
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2026/01/05
14.69
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2026/01/02
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14.25
0.00
0.01%
2025/12/30
14.26
0.03
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2025/12/29
14.23
0.16
1.17%
2025/12/23
14.06
0.03
0.19%
2025/12/22
14.04
0.11
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
13.93
0.10
0.73%
2025/12/18
13.83
0.02
0.15%
2025/12/17
13.80
0.04
0.31%
2025/12/16
13.76
0.12
0.84%
2025/12/15
13.88
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1.03%
2025/12/12
14.02
0.16
1.13%
2025/12/11
13.87
0.13
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2025/12/10
13.99
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2025/12/09
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