貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

93.39南非幣0.61(0.65%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.28%
1年10.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      0.89%
      -
    • 三個月
      2.28%
      3.93%
      -
    • 一年
      10.94%
      6.81%
      -
    • 三年(年度化)
      8.30%
      6.48%
      -
    • 五年(年度化)
      8.10%
      4.44%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      -
    • 年初至今
      2.19%
      1.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    22,524.23百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      26.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      26.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -