貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

94.07南非幣0.09(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.69%
1年23.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      1.91%
      -
    • 三個月
      0.69%
      1.73%
      -
    • 一年
      23.99%
      13.97%
      -
    • 三年(年度化)
      9.10%
      5.05%
      -
    • 五年(年度化)
      9.23%
      4.74%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      -
    • 年初至今
      0.94%
      2.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    23,676.99百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      27.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      27.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -