貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

92.08南非幣0.23(0.25%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.03%
1年8.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.96%
      -
    • 三個月
      0.03%
      0.53%
      -
    • 一年
      8.80%
      3.88%
      -
    • 三年(年度化)
      8.88%
      5.64%
      -
    • 五年(年度化)
      7.25%
      3.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.48%
      -
    • 年初至今
      2.13%
      1.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    21,719.99百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 217.67%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.24%
    3. 3.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.25%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.26%1.55%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 211.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 217.67%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.24%
    3. 3.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.25%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.26%1.55%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 211.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -