貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

72.17南非幣0.12(0.17%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.97%
3月1.68%
1年14.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      3.20%
      -
    • 三個月
      1.68%
      2.33%
      -
    • 一年
      14.78%
      17.11%
      -
    • 三年(年度化)
      1.33%
      3.69%
      -
    • 五年(年度化)
      2.07%
      0.51%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      -
    • 年初至今
      14.30%
      16.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    14.30%
    基金規模
    930.74百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 227.56%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.09%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 221.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 227.56%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.09%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 221.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -