貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

94.16南非幣0.65(0.7%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.51%
1年24.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      94.16
      0.65
      0.70%
    • 2021/05/06
      93.51
      0.30
      0.32%
    • 2021/05/05
      93.21
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/04
      93.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/03
      93.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/30
      93.11
      0.63
      0.67%
    • 2021/04/29
      93.74
      0.38
      0.41%
    • 2021/04/28
      93.36
      0.34
      0.36%
    • 2021/04/27
      93.70
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/26
      93.80
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/23
      93.92
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/22
      93.75
      0.25
      0.27%
    • 2021/04/21
      93.50
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/20
      93.68
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/19
      93.89
      0.25
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      93.64
      0.63
      0.68%
    • 2021/04/15
      93.01
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/14
      92.80
      0.47
      0.51%
    • 2021/04/13
      92.33
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/12
      92.48
      0.33
      0.36%
    • 2021/04/09
      92.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      92.13
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/07
      92.00
      0.42
      0.46%
    • 2021/04/06
      91.58
      0.27
      0.30%
    • 2021/04/01
      91.31
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/31
      91.09
      0.43
      0.47%
    • 2021/03/30
      91.52
      0.57
      0.62%
    • 2021/03/29
      92.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/26
      92.02
      0.20
      0.22%
    • 2021/03/25
      92.22
      0.16
      0.17%

    下載歷史報價