貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.66南非幣0.38(0.5%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.51%
1年17.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      76.66
      0.38
      0.50%
    • 2024/07/19
      76.28
      0.21
      0.28%
    • 2024/07/18
      76.49
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/17
      76.57
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/16
      76.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      76.64
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      76.61
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/11
      76.56
      0.55
      0.72%
    • 2024/07/10
      76.01
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/09
      75.82
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/08
      75.77
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/05
      75.58
      0.29
      0.39%
    • 2024/07/04
      75.29
      0.28
      0.37%
    • 2024/07/03
      75.01
      0.33
      0.44%
    • 2024/07/02
      74.68
      0.25
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      74.93
      0.46
      0.61%
    • 2024/06/28
      75.39
      0.50
      0.66%
    • 2024/06/27
      75.89
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/26
      75.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/25
      75.96
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/24
      75.84
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      75.91
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      75.89
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/19
      75.95
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/18
      75.76
      0.11
      0.15%
    • 2024/06/17
      75.65
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/14
      75.83
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/13
      75.92
      0.38
      0.50%
    • 2024/06/12
      75.54
      0.28
      0.37%
    • 2024/06/11
      75.26
      0.08
      0.11%

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