貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

86.61南非幣0.2(0.23%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月3.65%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      86.61
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/19
      86.41
      0.27
      0.31%
    • 2022/01/18
      86.14
      0.63
      0.73%
    • 2022/01/17
      86.77
      0.13
      0.15%
    • 2022/01/14
      86.90
      0.55
      0.63%
    • 2022/01/13
      87.45
      0.30
      0.34%
    • 2022/01/12
      87.75
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/11
      87.84
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/10
      87.93
      0.46
      0.52%
    • 2022/01/07
      88.39
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/06
      88.43
      0.65
      0.73%
    • 2022/01/05
      89.08
      0.11
      0.12%
    • 2022/01/04
      89.19
      0.20
      0.22%
    • 2022/01/03
      89.39
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/31
      89.30
      0.57
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      89.87
      0.19
      0.21%
    • 2021/12/29
      89.68
      0.23
      0.26%
    • 2021/12/28
      89.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/27
      89.40
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/23
      89.34
      0.17
      0.19%
    • 2021/12/22
      89.17
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/21
      89.08
      0.22
      0.25%
    • 2021/12/20
      89.30
      0.25
      0.28%
    • 2021/12/17
      89.55
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/16
      89.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      89.63
      0.20
      0.22%
    • 2021/12/14
      89.83
      0.21
      0.23%
    • 2021/12/13
      89.62
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/10
      89.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/09
      89.77
      0.14
      0.16%

    下載歷史報價