貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

74.99南非幣0.38(0.51%)
2024/04/18更新
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3月3.75%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      74.99
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/17
      74.61
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/16
      74.44
      0.71
      0.95%
    • 2024/04/15
      75.15
      0.47
      0.62%
    • 2024/04/12
      75.62
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      75.65
      0.58
      0.76%
    • 2024/04/10
      76.23
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      0.13%
    • 2024/04/09
      76.33
      0.43
      0.57%
    • 2024/04/08
      75.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      75.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      75.96
      0.41
      0.54%
    • 2024/04/03
      75.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      75.59
      0.30
      0.40%
    • 2024/03/28
      75.89
      0.33
      0.43%
    • 2024/03/27
      76.22
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      76.22
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/25
      76.12
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/22
      76.20
      0.40
      0.53%
    • 2024/03/21
      75.80
      0.74
      0.99%
    • 2024/03/20
      75.06
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/19
      74.88
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      74.84
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      0.15%
    • 2024/03/15
      74.95
      0.23
      0.31%
    • 2024/03/14
      75.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/13
      75.21
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      0.25%
    • 2024/03/12
      75.02
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    • 2024/03/11
      75.32
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      0.07%
    • 2024/03/08
      75.37
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    • 2024/03/07
      75.06
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      0.21%
    • 2024/03/06
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