貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.95南非幣0.23(0.3%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.65%

3月1.11%

1年10.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
76.95
0.23
0.30%
2025/05/19
76.72
0.29
0.38%
2025/05/16
77.01
0.43
0.56%
2025/05/15
76.58
0.23
0.30%
2025/05/14
76.81
0.05
0.07%
2025/05/13
76.76
0.26
0.34%
2025/05/12
76.50
0.27
0.35%
2025/05/08
76.23
0.08
0.11%
2025/05/07
76.15
0.47
0.62%
2025/05/06
75.68
0.32
0.42%
2025/05/02
76.00
0.08
0.11%
2025/04/30
75.92
0.69
0.90%
2025/04/29
76.61
0.00
0.00%
2025/04/28
76.61
0.08
0.11%
2025/04/25
76.53
0.54
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
75.99
0.07
0.09%
2025/04/23
76.06
0.59
0.78%
2025/04/22
75.47
0.05
0.07%
2025/04/17
75.52
0.18
0.24%
2025/04/16
75.34
0.24
0.32%
2025/04/15
75.10
0.24
0.32%
2025/04/14
74.86
0.68
0.92%
2025/04/11
74.18
0.85
1.13%
2025/04/10
75.03
0.84
1.13%
2025/04/09
74.19
0.89
1.19%
2025/04/08
75.08
0.02
0.03%
2025/04/07
75.06
1.09
1.43%
2025/04/04
76.15
0.79
1.03%
2025/04/03
76.94
0.24
0.31%
2025/04/02
77.18
0.10
0.13%

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