貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

70.56南非幣0.07(0.1%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.14%
3月12.3%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      70.56
      0.07
      0.10%
    • 2023/02/07
      70.63
      0.56
      0.79%
    • 2023/02/06
      71.19
      0.57
      0.79%
    • 2023/02/03
      71.76
      0.20
      0.28%
    • 2023/02/02
      71.96
      0.96
      1.35%
    • 2023/02/01
      71.00
      0.64
      0.91%
    • 2023/01/31
      70.36
      1.16
      1.62%
    • 2023/01/30
      71.52
      0.19
      0.27%
    • 2023/01/27
      71.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      71.72
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/25
      71.77
      0.18
      0.25%
    • 2023/01/24
      71.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      71.58
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/20
      71.56
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/19
      71.61
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      71.67
      0.94
      1.33%
    • 2023/01/17
      70.73
      0.28
      0.39%
    • 2023/01/16
      71.01
      0.14
      0.20%
    • 2023/01/13
      70.87
      0.40
      0.57%
    • 2023/01/12
      70.47
      0.43
      0.61%
    • 2023/01/11
      70.04
      0.34
      0.49%
    • 2023/01/10
      69.70
      0.06
      0.09%
    • 2023/01/09
      69.76
      0.76
      1.10%
    • 2023/01/06
      69.00
      0.13
      0.19%
    • 2023/01/05
      69.13
      0.06
      0.09%
    • 2023/01/04
      69.19
      0.14
      0.20%
    • 2023/01/03
      69.05
      0.22
      0.32%
    • 2023/01/02
      68.83
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/30
      68.78
      0.60
      0.87%
    • 2022/12/29
      69.38
      0.06
      0.09%

    下載歷史報價