貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

94.45南非幣0.15(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.79%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      94.45
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/16
      94.60
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/15
      94.50
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/14
      94.35
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/13
      94.47
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/10
      94.38
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/09
      94.25
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/08
      94.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      94.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      94.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      94.35
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/02
      94.28
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/01
      94.11
      0.14
      0.15%
    • 2021/08/31
      93.97
      0.27
      0.29%
    • 2021/08/30
      94.24
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      94.02
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/26
      93.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/25
      93.91
      0.28
      0.30%
    • 2021/08/24
      93.63
      0.23
      0.25%
    • 2021/08/23
      93.40
      0.14
      0.15%
    • 2021/08/20
      93.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      93.24
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/18
      93.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/17
      93.37
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/16
      93.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      93.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/12
      93.26
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/11
      93.20
      0.18
      0.19%
    • 2021/08/10
      93.02
      0.45
      0.48%
    • 2021/08/09
      93.47
      0.14
      0.15%

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