貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

93.87南非幣0.26(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.72%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      93.87
      0.26
      0.28%
    • 2021/02/19
      94.69
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/18
      94.79
      0.31
      0.33%
    • 2021/02/17
      94.48
      0.68
      0.72%
    • 2021/02/16
      95.16
      0.28
      0.29%
    • 2021/02/15
      95.44
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/12
      95.62
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/11
      95.45
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/10
      95.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      95.25
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/08
      95.41
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/05
      95.48
      0.46
      0.48%
    • 2021/02/03
      94.91
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/02
      94.79
      0.24
      0.25%
    • 2021/02/01
      94.55
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      94.43
      0.38
      0.40%
    • 2021/01/28
      94.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/27
      94.85
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/26
      95.05
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/25
      94.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/22
      94.81
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/21
      94.97
      0.22
      0.23%
    • 2021/01/20
      94.75
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/19
      94.67
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/18
      94.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      94.61
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/14
      94.69
      0.26
      0.28%
    • 2021/01/13
      94.43
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/12
      94.57
      0.53
      0.56%
    • 2021/01/11
      95.10
      0.18
      0.19%

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