貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣

11.50澳幣0.01(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.82%
1年16.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      1.09%
      -
    • 三個月
      0.82%
      1.61%
      -
    • 一年
      16.12%
      19.67%
      -
    • 三年(年度化)
      4.67%
      7.00%
      -
    • 五年(年度化)
      6.23%
      7.46%
      -
    • 十年(年度化)
      6.27%
      6.43%
      -
    • 年初至今
      1.56%
      1.95%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    4,742.94百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2011-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.36%
    2. 2.電訊服務0.12%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    2. 2.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 210.74%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 210.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81%
    2. 2.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 210.74%
    4. 4.Altice France Holdings S A 10.5%0.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 210.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.36%
    2. 2.電訊服務0.12%
    3. 3.健康護理0.12%
    4. 4.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -

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