貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣

10.08澳幣0.01(0.1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.53%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/19
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/03
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      10.01
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/26
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/21
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/20
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/16
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/15
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/08
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      9.94
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價