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鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元
1987.84美元13.07(0.66%)
2023/12/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月6.96%0.68%6.59%
- 三個月1.33%10.04%0.07%
- 一年7.86%21.98%0.86%
- 三年(年度化)3.02%21.09%0.67%
- 五年(年度化)2.85%13.63%4.99%
- 十年(年度化)2.79%9.67%5.67%
- 年初至今9.74%18.45%4.22%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金追求達到資本之中長期增長，透過主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。
本子基金所定義之小型資本公司為購買時於MSCI歐洲小型公司指數(MSCI Europe Small Companies Index)之市值範圍內者。
本子基金投資於根據公司基本面被認為有吸引力之多元化投資機會以追求附加價值。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區58.79%
- 2.英國27.74%
- 3.歐洲不包含歐元區11.61%
- 1.工業26.17%
- 2.金融服務17.21%
- 3.周期性消費15.90%
- 4.科技9.98%
- 5.房地產8.92%
- 1.Trelleborg AB Class B2.60%
- 2.Bankinter SA2.48%
- 3.SPIE SA2.46%
- 4.Gaztransport et technigaz SA2.45%
- 5.Euronext NV2.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差19.76-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.歐元區58.79%
- 2.英國27.74%
- 3.歐洲不包含歐元區11.61%
- 1.Trelleborg AB Class B2.60%
- 2.Bankinter SA2.48%
- 3.SPIE SA2.46%
- 4.Gaztransport et technigaz SA2.45%
- 5.Euronext NV2.40%
- 1.工業26.17%
- 2.金融服務17.21%
- 3.周期性消費15.90%
- 4.科技9.98%
- 5.房地產8.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差19.76-
- 月報酬夏普值0.18-
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