KBI替代能源解決方案基金

564.77歐元7.27(1.27%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月3.2%
3月0.07%
1年95.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      2.72%
    • 三個月
      0.07%
      -
      7.34%
    • 一年
      95.06%
      -
      107.75%
    • 三年(年度化)
      28.38%
      -
      24.86%
    • 五年(年度化)
      18.57%
      -
      19.80%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      -
      7.60%
    • 年初至今
      10.64%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    244.02百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2010-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標係經由主要投資於涉及替代性能源之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬。此一目的反映於其對資本利得與收益之追求。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.33%
    2. 2.歐元區18.94%
    3. 3.英國11.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.96%
    5. 5.新興亞洲7.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.44%
    2. 2.公用26.58%
    3. 3.科技23.57%
    4. 4.基本物料7.75%
    5. 5.周期性消費4.41%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc4.41%
    2. 2.Livent Corp3.66%
    3. 3.Samsung SDI Co Ltd3.63%
    4. 4.Greencoat Renewables3.50%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.37
      -
    • 月報酬標準差
      24.91
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.33%
    2. 2.歐元區18.94%
    3. 3.英國11.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.96%
    5. 5.新興亞洲7.88%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc4.41%
    2. 2.Livent Corp3.66%
    3. 3.Samsung SDI Co Ltd3.63%
    4. 4.Greencoat Renewables3.50%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.44%
    2. 2.公用26.58%
    3. 3.科技23.57%
    4. 4.基本物料7.75%
    5. 5.周期性消費4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.37
      -
    • 月報酬標準差
      24.91
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -