匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD

9.96美元0(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.64%
1年5.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      1.04%
      1.56%
    • 三個月
      0.64%
      3.27%
      0.96%
    • 一年
      5.65%
      4.13%
      6.93%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      4.23%
      1.98%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      1.01%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      2.16%
      2.17%
    • 年初至今
      0.82%
      0.40%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    228.62百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2017-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元對沖)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。 本基金投資於(通常最少達其淨資產的90%): *由公司所發行的投資級別及非投資級別固定收益及其他相近類型證券,惟會計及發行人的碳足跡及/或「綠色債券」(所得款項投資於以氣候或其他環境可持續性為目標的項目的固定收益證券)。本基金將投資於已發展市場及新興市場。該等投資將以已發展市場及新興市場的貨幣計價。 * 資產抵押證券(「資產抵押證券」)及按揭證券(「按揭證券」)。 本基金不會投資涉及煙草生產或相關活動的公司。 投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國(「中國」)境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。本基金可透過債券通及/或中國銀行間債券市場計劃投資於中國銀行間債券市場。本基金可將其最多10%的淨資產投資於由(其中包括)市級及當地政府、公司及政策銀行發行的中國在岸債券。 本基金可將其淨資產最多10%投資於非投資級別固定收益證券。 本基金可將其淨資產最多10%投資於資產抵押證券及按揭證券。 本基金可將少於其淨資產的30%投資於具有損失吸收特點的債務工具(包括或然可轉換證券)。本基金可將其淨資產最多10%投資於或有可轉換證券,惟預期不會超過5%。 本基金可透過將其淨資產最多10%投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份,以達致其投資目標。 本基金可使用金融衍生工具作對沖用途。本基金亦可使用(惟不可廣泛使用)金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨、期權、掉期(例如信貸違約掉期)及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。 本基金的主要貨幣風險為美元。本基金一般將貨幣與美元對沖。本基金亦可以輔助性質持有非美元貨幣(包括新興市場貨幣)資產(通常最多達其淨資產的10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC Corporate Bond Institutional Acc9.33%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 247.49%
    3. 3.Paccar Financial Corp 4.6%1.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 241.32%
    5. 5.New York Life Global Funding 4.7%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC Corporate Bond Institutional Acc9.33%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 247.49%
    3. 3.Paccar Financial Corp 4.6%1.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 241.32%
    5. 5.New York Life Global Funding 4.7%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -