匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD

10.29美元0.03(0.27%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.75%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.29
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/12
      10.31
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/11
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      10.27
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/06
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/03
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/30
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/28
      10.20
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      0.15%
    • 2025/05/27
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/23
      10.17
      0.26
      2.46%
    • 2025/05/22
      10.42
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/21
      10.46
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
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      0.19%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.16%
    • 2025/05/14
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      0.10%
    • 2025/05/13
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      0.00
      0.01%
    • 2025/05/12
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      0.34%
    • 2025/05/08
      10.50
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      10.52
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    • 2025/04/29
      10.52
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      0.09%
    • 2025/04/28
      10.51
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      0.14%

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