匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD

10.61美元0.03(0.28%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.67%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2025/12/05
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/04
      10.64
      0.05
      0.50%
    • 2025/12/03
      10.69
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/02
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/01
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/28
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/26
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2025/11/24
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/21
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/20
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/19
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/18
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/17
      10.61
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/13
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2025/11/12
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/10
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/07
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      10.64
      0.03
      0.24%
    • 2025/11/05
      10.61
      0.05
      0.43%
    • 2025/11/04
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2025/11/03
      10.62
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/31
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/30
      10.67
      0.05
      0.45%
    • 2025/10/29
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/28
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/27
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/24
      10.70
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價