匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD

11.45美元0.04(0.36%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.13%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.45
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/22
      11.49
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/21
      11.45
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/20
      11.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      11.48
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/16
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/15
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      11.42
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/08
      11.47
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/07
      11.57
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/06
      11.54
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/02
      11.50
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      11.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      11.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      11.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      11.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      11.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      11.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      11.44
      0.01
      0.06%

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